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WAM
Werlinich Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.58억
회전율
1.72%
1년 추정 수익률
64.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.26%
1년 예상 수익률
+64.99%
3년 예상 수익률
+232.43%
5년 예상 수익률
+311.31%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.58억
AUM 성장
-US$332만
(-1.3%)
자금 흐름
-US$162만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.55%
보유액
58
신규
–
증가
21
축소
6
청산됨
1
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$49.6만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$44.6만 |
| 3 |
L3Harris
LHX
|
+US$21.4만 |
| 4 |
Waste Management
WM
|
+US$3.99만 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$106만 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$106만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$36만 |
| 4 |
Red Cat Holdings
RCAT
|
+US$24.2만 |
| 5 |
Sempra
SRE
|
+US$17.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 51.55% |
| 2 | 산업재 | 22.82% |
| 3 | 금융 | 8.42% |
| 4 | 건강관리 | 5.95% |
| 5 | 부동산 | 4.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4582만 | 17.73% |
200,620
-4,950
| -2% | -US$106만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
|
2
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$2374만 | 9.19% |
38,805
-700
| -2% | -US$36만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
3
Dell
DELL
US$2872억
| US$1199만 | 4.64% |
22,292
-1
| -0% | -US$470 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1167만 | 4.52% |
35,260
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
5
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1127만 | 4.36% |
10,585
-15
| -0.1% | -US$1.42만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
6
Corning
GLW
US$1137억
| US$1091만 | 4.22% |
70,968
+88
| +0.1% | +US$1.4만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
7
Hubbell
HUBB
US$244억
| US$1052만 | 4.07% |
23,184
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
8
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$1008만 | 3.9% |
37,040
+5
| +0% | +US$1.45천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
9
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$776만 | 3% |
15,240
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$751만 | 2.91% |
14,635
+5
| +0% | +US$2.31천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
11
Iron Mountain
IRM
US$335억
| US$577만 | 2.23% |
51,982
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$486만 | 1.88% |
14,580
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$485만 | 1.88% |
18,535
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
14
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$481만 | 1.86% |
25,914
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
15
Merck
MRK
US$3601억
| US$419만 | 1.62% |
28,835
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
16
Blackstone
BX
US$851억
| US$419만 | 1.62% |
37,357
+15
| +0% | +US$1.96천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$409만 | 1.58% |
11,876
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$382만 | 1.48% |
9,619
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
19
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$378만 | 1.46% |
20,100
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
20
Sempra
SRE
US$545억
| US$357만 | 1.38% |
45,800
-2,000
| -4% | -US$17.3만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
21
ASML
ASML
US$6327억
| US$355만 | 1.37% |
1,960
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$346만 | 1.34% |
13,416
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$342만 | 1.32% |
4,217
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$341만 | 1.32% |
7,048
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
25
Vertiv
VRT
US$795억
| US$333만 | 1.29% |
13,795
+35
| +0.3% | +US$9.5천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
PEWA
I2I
CSA
RWS
EWM
M1FG
BPCM
DC
Werlinich Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Werlinich Asset Management의 보유 포지션은 58개, 총액은 US$2.58억였으며 전 분기 US$2.62억보다 1.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 1.7%였어요. Werlinich Asset Management은(는) 신규 포지션을 추가하지 않고 1개 포지션을 정리해, 58개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 52%로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.
- 2026년 3분기에 Honeywell Aerospace 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Werlinich Asset Management로, 추정 증가액은 US$49.6만 규모예요.
- Werlinich Asset Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$106만예요.
- Werlinich Asset Management는 2026년 3분기에 Red Cat Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Werlinich Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.58억 중 59%를 차지해요.
- Werlinich Asset Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Werlinich Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.3% 하락해 US$2.58억가 됐어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Werlinich Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.