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BWM
BlackDiamond Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.49억
회전율
22.73%
1년 추정 수익률
28.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.94%
1년 예상 수익률
+28.01%
3년 예상 수익률
+70.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.49억
AUM 성장
+US$4072만
(+20%)
자금 흐름
+US$900만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.52%
보유액
242
신규
39
증가
110
축소
71
청산됨
16
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$147만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF
QNDX
|
+US$145만 |
| 3 |
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF
RBIL
|
+US$138만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$117만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
|
+US$104만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$488만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$141만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$114만 |
| 4 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$102만 |
| 5 |
Regan Fixed Rate MBS ETF
MBSX
|
+US$89.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.17% |
| 2 | 정보기술 | 19.15% |
| 3 | 금융 | 6.17% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.28% |
| 5 | 임의소비재 | 3.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$1014만 | 4.08% |
201,126
-96,749
| -32% | -US$488만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$980만 | 3.94% |
107,665
-16,491
| -13% | -US$141만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$839만 | 3.37% |
27,222
+2
| +0% | +US$572 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$815만 | 3.28% |
16,108
+373
| +2% | +US$15.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$764만 | 3.07% |
35,099
+5,682
| +19% | +US$117만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$685만 | 2.75% |
40,429
+2,017
| +5% | +US$32만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$18.2억
| US$597만 | 2.4% |
127,615
+2,915
| +2% | +US$12.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$579만 | 2.33% |
113,117
+1,923
| +2% | +US$9.05만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$549만 | 2.21% |
15,354
+1,080
| +8% | +US$38.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$523만 | 2.1% |
18,821
+317
| +2% | +US$7.96만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$456만 | 1.83% |
65,235
+3,026
| +5% | +US$19.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$382만 | 1.54% |
9,045
+1,901
| +27% | +US$76.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
13
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
US$5.78억
| US$334만 | 1.34% |
98,456
+5,086
| +5% | +US$16.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$321만 | 1.29% |
25,493
+2,555
| +11% | +US$30.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
15
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF
RBIL
US$1.56억
| US$313만 | 1.26% |
62,566
+27,603
| +79% | +US$138만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$27.6억
| US$306만 | 1.23% |
119,062
+9,510
| +9% | +US$24.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$302만 | 1.21% |
16,215
-3,150
| -16% | -US$53.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$296만 | 1.19% |
8,225
-36
| -0.4% | -US$1.12만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$294만 | 1.18% |
48,793
-19,362
| -28% | -US$114만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
20
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$285만 | 1.14% |
24,193
-883
| -4% | -US$10.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$281만 | 1.13% |
4,724
+311
| +7% | +US$19만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$277만 | 1.11% |
7,773
+533
| +7% | +US$19만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
Costco
COST
US$4383억
| US$276만 | 1.11% |
2,895
-60
| -2% | -US$5.98만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$276만 | 1.11% |
33,778
-8,601
| -20% | -US$66.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$275만 | 1.11% |
52,922
+13,104
| +33% | +US$68.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
WW
CWA
IFO
SC
GITFIT
RSC
VM
FCM
BlackDiamond Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BlackDiamond Wealth Management는 US$2.49억 상당의 242개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.08억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
BlackDiamond Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$900만을 투입해 신규 포지션 39개를 개설하고 기존 보유 종목 110개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF으로, 59,643주를 보유했으며 가치는 US$146만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 60%에서 55%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund으로, 보유분을 추정 US$488만 규모 줄였습니다.
- BlackDiamond Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF으로, US$146만 상당의 59,643주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Systematic Alternatives Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BlackDiamond Wealth Management로, 추정 증가액은 US$147만 규모예요.
- BlackDiamond Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund이며, 추정 감소액은 US$488만예요.
- BlackDiamond Wealth Management는 2026년 2분기에 Vanguard World Funds Extended Duration ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$102만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BlackDiamond Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.49억 중 30%를 차지해요.
- BlackDiamond Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- BlackDiamond Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$2.49억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 BlackDiamond Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.