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BWM
BlackDiamond Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.49億
週轉率
22.73%
1年估算報酬率
28.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.94%
1年估算報酬率
+28.01%
3年估算報酬率
+70.77%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.49億
AUM 成長
+US$4072萬
(+20%)
資金流向
+US$900萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.52%
持股
242
新
39
增持
110
減碼
71
已平倉
16
平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2
年
平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$147萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF
QNDX
|
+US$145萬 |
| 3 |
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF
RBIL
|
+US$138萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$117萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
|
+US$104萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$488萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$141萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$114萬 |
| 4 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$102萬 |
| 5 |
Regan Fixed Rate MBS ETF
MBSX
|
+US$89.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 55.17% |
| 2 | 科技 | 19.15% |
| 3 | 金融 | 6.17% |
| 4 | 通訊服務 | 5.28% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$1014萬 | 4.08% |
201,126
-96,749
| -32% | -US$488萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$980萬 | 3.94% |
107,665
-16,491
| -13% | -US$141萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$839萬 | 3.37% |
27,222
+2
| +0% | +US$572 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$815萬 | 3.28% |
16,108
+373
| +2% | +US$15.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$764萬 | 3.07% |
35,099
+5,682
| +19% | +US$117萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$685萬 | 2.75% |
40,429
+2,017
| +5% | +US$32萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$18.2億
| US$597萬 | 2.4% |
127,615
+2,915
| +2% | +US$12.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$579萬 | 2.33% |
113,117
+1,923
| +2% | +US$9.05萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$549萬 | 2.21% |
15,354
+1,080
| +8% | +US$38.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$523萬 | 2.1% |
18,821
+317
| +2% | +US$7.96萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$456萬 | 1.83% |
65,235
+3,026
| +5% | +US$19.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$382萬 | 1.54% |
9,045
+1,901
| +27% | +US$76.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
13
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
US$5.78億
| US$334萬 | 1.34% |
98,456
+5,086
| +5% | +US$16.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$321萬 | 1.29% |
25,493
+2,555
| +11% | +US$30.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
15
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF
RBIL
US$1.56億
| US$313萬 | 1.26% |
62,566
+27,603
| +79% | +US$138萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$27.6億
| US$306萬 | 1.23% |
119,062
+9,510
| +9% | +US$24.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$302萬 | 1.21% |
16,215
-3,150
| -16% | -US$53.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$296萬 | 1.19% |
8,225
-36
| -0.4% | -US$1.12萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$294萬 | 1.18% |
48,793
-19,362
| -28% | -US$114萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$285萬 | 1.14% |
24,193
-883
| -4% | -US$10.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$281萬 | 1.13% |
4,724
+311
| +7% | +US$19萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$277萬 | 1.11% |
7,773
+533
| +7% | +US$19萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Costco
COST
US$4383億
| US$276萬 | 1.11% |
2,895
-60
| -2% | -US$5.98萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$276萬 | 1.11% |
33,778
-8,601
| -20% | -US$66.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$275萬 | 1.11% |
52,922
+13,104
| +33% | +US$68.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
WW
CWA
IFO
SC
GITFIT
RSC
VM
FCM
BlackDiamond Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，BlackDiamond Wealth Management持有242個部位，價值US$2.49億，較前一季的US$2.08億增加20%。 其前十大持股占投資組合的30%。
BlackDiamond Wealth Management在2026年第2季投入US$900萬淨新增資金，建立39個新部位，並加碼110個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF：共59,643股，價值US$146萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產55%，低於前一季的60%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，估計減持了US$488萬。
- BlackDiamond Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF：共買進59,643股，價值US$146萬。
- BlackDiamond Wealth Management在2026年第2季增持iShares Systematic Alternatives Active ETF的幅度最大，估計增加US$147萬。
- BlackDiamond Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，估計減持了US$488萬。
- BlackDiamond Wealth Management於2026年第2季完全出清Vanguard World Funds Extended Duration ETF，估計賣出金額為US$102萬。
- 在2026年第2季，BlackDiamond Wealth Management的投資組合規模為US$2.49億，前十大持股占30%。
- BlackDiamond Wealth Management在2026年第2季新增了39個部位，並平倉16個部位。
- BlackDiamond Wealth Management的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$2.49億。
根據BlackDiamond Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。