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SOAG
Silver Oak Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$2.54億
週轉率
9.2%
1年估算報酬率
12.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.02%
1年估算報酬率
+12.01%
3年估算報酬率
+27.01%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.54億
AUM 成長
+US$2178萬
(+9.4%)
資金流向
+US$779萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.81%
持股
87
新
7
增持
28
減碼
31
已平倉
1
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$303萬 |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$142萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
|
+US$117萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$91.6萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$67.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$43.6萬 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$29.3萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$24萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$20.4萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$16.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.19% |
| 2 | 科技 | 1.8% |
| 3 | 醫療保健 | 0.62% |
| 4 | 金融 | 0.58% |
| 5 | 工業 | 0.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$4933萬 | 19.45% |
671,986
+41,234
| +7% | +US$303萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$2636萬 | 10.39% |
544,324
+14,011
| +3% | +US$67.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$2156萬 | 8.5% |
486,000
+21,418
| +5% | +US$91.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$1898萬 | 7.49% |
515,318
+38,545
| +8% | +US$142萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$1779萬 | 7.01% |
228,325
+4,655
| +2% | +US$36.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1213萬 | 4.78% |
32,776
+286
| +0.9% | +US$10.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.5億
| US$1032萬 | 4.07% |
87,995
+314
| +0.4% | +US$3.48萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$1024萬 | 4.04% |
202,568
-2,309
| -1% | -US$11.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$801萬 | 3.16% |
83,058
+774
| +0.9% | +US$7.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$16.9億
| US$739萬 | 2.92% |
73,232
+11,629
| +19% | +US$117萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$716萬 | 2.82% |
93,294
+2,159
| +2% | +US$16.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$658萬 | 2.59% |
76,986
-1,190
| -2% | -US$10萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$390萬 | 1.54% |
134,610
-15,566
| -10% | -US$43.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7億
| US$346萬 | 1.36% |
42,022
-66
| -0.2% | -US$5,236 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$36.9億
| US$251萬 | 0.99% |
24,804
+938
| +4% | +US$9.49萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$235萬 | 0.93% |
46,879
+1,069
| +2% | +US$5.37萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40億
| US$231萬 | 0.91% |
16,783
+56
| +0.3% | +US$7,107 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.88億
| US$225萬 | 0.89% |
101,739
-423
| -0.4% | -US$9,363 |
2022 Q1
17個季度
|
|
19
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$217萬 | 0.86% |
13,825
-51
| -0.4% | -US$7,781 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$194萬 | 0.77% |
23,735
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$193萬 | 0.76% |
14,599
-427
| -3% | -US$5.44萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$144萬 | 0.57% |
3,861
-22
| -0.6% | -US$8,901 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$142萬 | 0.56% |
20,257
+85
| +0.4% | +US$5,680 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$136萬 | 0.54% |
1,818
-34
| -2% | -US$2.46萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$129萬 | 0.51% |
21,863
-2,825
| -11% | -US$16.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
TGI
OPWM
MCM
FB
WWM
AFO
OC
DWM
Silver Oak Advisory Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Silver Oak Advisory Group持有87個部位，價值US$2.54億，較前一季的US$2.32億增加9.4%。 其前十大持股占投資組合的72%。
Silver Oak Advisory Group在2026年第2季投入US$779萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼28個既有持股。 其最大的新持股是Avantis Responsible US Equity ETF：共6,409股，價值US$56.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的95%，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US Broad Market ETF，估計減持了US$43.6萬。
- Silver Oak Advisory Group在2026年第2季最大筆買進的是Avantis Responsible US Equity ETF：共買進6,409股，價值US$56.7萬。
- Silver Oak Advisory Group在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$303萬。
- Silver Oak Advisory Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab US Broad Market ETF，估計減持了US$43.6萬。
- Silver Oak Advisory Group於2026年第2季完全出清SPDR Gold Trust，估計賣出金額為US$24萬。
- 在2026年第2季，Silver Oak Advisory Group的投資組合規模為US$2.54億，前十大持股占72%。
- Silver Oak Advisory Group在2026年第2季新增了7個部位，並平倉1個部位。
- Silver Oak Advisory Group的投資組合價值較前一季上升9.4%，達到US$2.54億。
根據Silver Oak Advisory Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。