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SOAG

Silver Oak Advisory Group Posiciones de la cartera

AUM USD 254 M Rotación 9.2%
Rendimiento estimado a 1 año 12.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.01%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 254 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.8 M
Flujo de capital
+USD 7.79 M
Flujo de capital %
3.07%
10 principales posiciones (%)
71.81%
Posición
87
Nuevas
7
Aumentadas
28
Reducidas
31
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 3.03 M
2
icono de DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+USD 1.42 M
3
icono de VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
+USD 1.17 M
4
icono de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+USD 916 k
5
icono de BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+USD 674 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SCHB
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+USD 436 k
2
icono de DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
+USD 293 k
3
icono de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+USD 240 k
4
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 204 k
5
icono de VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+USD 167 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 95.19%
2 Tecnología 1.8%
3 Atención médica 0.62%
4 Finanzas 0.58%
5 Industriales 0.52%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BND
1
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 49.3 M 19.45%
671,986
+41,234
+7% +USD 3.03 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de BNDX
2
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
USD 26.4 M 10.39%
544,324
+14,011
+3% +USD 674 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de DFAC
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 21.6 M 8.5%
486,000
+21,418
+5% +USD 916 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de DFAX
4
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
USD 19 M 7.49%
515,318
+38,545
+8% +USD 1.42 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de BSV
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
USD 17.8 M 7.01%
228,325
+4,655
+2% +USD 363 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VTI
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 12.1 M 4.78%
32,776
+286
+0.9% +USD 102 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VIOV
7
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1753 M
USD 10.3 M 4.07%
87,995
+314
+0.4% +USD 34.8 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VTEB
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
USD 10.2 M 4.04%
202,568
-2,309
-1% -USD 116 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VNQ
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
USD 8.01 M 3.16%
83,058
+774
+0.9% +USD 74 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VTEI
10
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
USD 1693 M
USD 7.39 M 2.92%
73,232
+11,629
+19% +USD 1.17 M
2024 Q2
8 trimestres
icono de BIV
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
USD 7.16 M 2.82%
93,294
+2,159
+2% +USD 166 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VXUS
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 6.58 M 2.59%
76,986
-1,190
-2% -USD 100 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SCHB
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
USD 3.9 M 1.54%
134,610
-15,566
-10% -USD 436 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VSGX
14
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6569 M
USD 3.46 M 1.36%
42,022
-66
-0.2% -USD 5.24 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VTES
15
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3687 M
USD 2.51 M 0.99%
24,804
+938
+4% +USD 94.9 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de VTIP
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
USD 2.35 M 0.93%
46,879
+1,069
+2% +USD 53.7 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VIOO
17
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 3998 M
USD 2.31 M 0.91%
16,783
+56
+0.3% +USD 7.11 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de NUBD
18
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
USD 488 M
USD 2.25 M 0.89%
101,739
-423
-0.4% -USD 9.36 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de VT
19
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
USD 2.17 M 0.86%
13,825
-51
-0.4% -USD 7.78 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de DFUS
20
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
USD 1.94 M 0.77%
23,735
– –
2021 Q4
18 trimestres
icono de ESGV
21
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
USD 1.93 M 0.76%
14,599
-427
-3% -USD 54.4 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de MSFT
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.44 M 0.57%
3,861
-22
-0.6% -USD 8.9 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de DFAT
23
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
USD 1.42 M 0.56%
20,257
+85
+0.4% +USD 5.68 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SPY
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 1.36 M 0.54%
1,818
-34
-2% -USD 24.6 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VGIT
25
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
USD 1.29 M 0.51%
21,863
-2,825
-11% -USD 167 k
2023 Q3
11 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

TGI
TRV GP IV Boston, Massachusetts AUM de USD 254 M 426.76% Rendimiento estimado a 1 año
OPWM
Oxinas Partners Wealth Management Jeffersonville, Indiana AUM de USD 254 M 31.6% Rendimiento estimado a 1 año
MCM
McKinney Capital Management Houston, Texas AUM de USD 254 M
FB
First Bancorp Damariscotta, Maine AUM de USD 253 M 28.68% Rendimiento estimado a 1 año
WWM
WJ Wealth Management Glendale, Arizona AUM de USD 253 M 28.6% Rendimiento estimado a 1 año
AFO
Aurelius Family Office Bedford, New Hampshire AUM de USD 254 M 15.09% Rendimiento estimado a 1 año
OC
Optima Capital Beaverton, Oregon AUM de USD 253 M 21.52% Rendimiento estimado a 1 año
DWM
Dogwood Wealth Management Lenexa, Kansas AUM de USD 253 M 19.41% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Silver Oak Advisory Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Silver Oak Advisory Group mantenía 87 posiciones por un valor de USD 254 M, un aumento de 9.4% frente a los USD 232 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.

Silver Oak Advisory Group destinó USD 7.79 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 28 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis Responsible US Equity ETF: 6,409 acciones con un valor de USD 567 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.

La mayor reducción de posición fue en Schwab US Broad Market ETF, por un valor estimado de USD 436 k.

  • La mayor compra de Silver Oak Advisory Group en T2 2026 fue Avantis Responsible US Equity ETF: 6,409 acciones por un valor de USD 567 k.
  • Silver Oak Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.03 M.
  • La mayor reducción de Silver Oak Advisory Group durante T2 2026 fue en Schwab US Broad Market ETF, con un recorte estimado de USD 436 k.
  • Silver Oak Advisory Group cerró por completo su posición en SPDR Gold Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 240 k.
  • Las diez principales posiciones de Silver Oak Advisory Group representan 72% de su cartera de USD 254 M en T2 2026.
  • Silver Oak Advisory Group abrió 7 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Silver Oak Advisory Group aumentó 9.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 254 M.

Según el Informe 13F de Silver Oak Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.