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TFP

TrueWealth Financial Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 242 M Rotación 57.58%
Rendimiento estimado a 1 año 14.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.41%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 242 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 8.88 M
Flujo de capital
-USD 26.4 M
Flujo de capital %
-10.9%
10 principales posiciones (%)
79.85%
Posición
66
Nuevas
–
Aumentadas
12
Reducidas
13
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+USD 735 k
2
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 722 k
3
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 315 k
4
icono de VBR
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+USD 248 k
5
icono de VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
+USD 245 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 5.04 M
2
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 3.82 M
3
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 2.85 M
4
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 1.05 M
5
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 891 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 92.54%
2 Tecnología 5.87%
3 Servicios de comunicación 0.76%
4 Consumo discrecional 0.68%
5 Finanzas 0.15%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
USD 54.7 M 22.59%
79,595
+239
+0.3% +USD 159 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VBR
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 35.8 mil M
USD 23.3 M 9.62%
95,773
+1,066
+1% +USD 248 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VEA
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 20.7 M 8.57%
290,931
+4,520
+2% +USD 315 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VWO
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 16 M 6.6%
267,558
+1,672
+0.6% +USD 98.3 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VGSH
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.1 mil M
USD 15.9 M 6.59%
274,010
+12,601
+5% +USD 735 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de BND
6
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 14.8 M 6.1%
201,124
+9,843
+5% +USD 722 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de MSFT
7
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
USD 12.8 M 5.29%
34,294
-7,052
-17% -USD 2.85 M
2023 Q1
13 trimestres
icono de VDE
8
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.4 mil M
USD 12.8 M 5.27%
84,927
-57
-0.1% -USD 9.23 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VNQ
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.4 mil M
USD 11.2 M 4.63%
116,270
+1,482
+1% +USD 142 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VHT
10
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.7 mil M
USD 11.1 M 4.6%
37,253
+615
+2% +USD 171 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VO
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 10.8 M 4.46%
133,846
-542
-0.4% -USD 42 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VDC
12
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8002 M
USD 10 M 4.11%
44,159
+1,073
+2% +USD 245 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VTIP
13
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
USD 8.04 M 3.32%
160,076
-1,854
-1% -USD 93.2 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VEU
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.9 mil M
USD 4.47 M 1.85%
53,320
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de VAW
15
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 3239 M
USD 2.64 M 1.09%
11,550
+1
+0% +USD 232
2026 Q1
1 trimestre
icono de SPY
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 818 mil M
USD 2.28 M 0.94%
3,059
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de VUSB
17
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9902 M
USD 2.04 M 0.84%
40,967
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de GOOG
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.16 B
USD 1.83 M 0.76%
5,191
-2,453
-32% -USD 877 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BIV
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.3 mil M
USD 1.24 M 0.51%
16,104
-1,080
-6% -USD 82.9 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de AMZN
20
Amazon
AMZN
USD 2.82 B
USD 1.23 M 0.51%
5,162
-20,061
-80% -USD 5.04 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de NVDA
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
USD 903 k 0.37%
4,511
-1,785
-28% -USD 367 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VT
22
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.5 mil M
USD 803 k 0.33%
5,116
+70
+1% +USD 10.7 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de BNDX
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.3 mil M
USD 740 k 0.31%
15,280
-2,098
-12% -USD 101 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de AAPL
24
Apple
AAPL
USD 5.02 B
USD 521 k 0.22%
1,799
-13,359
-88% -USD 3.82 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de BABA
25
Alibaba
BABA
USD 270 mil M
USD 419 k 0.17%
4,361
-383
-8% -USD 48 k
2026 Q1
1 trimestre
1
2 3

Fondos similares

WCP
Wealthcare Capital Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 242 M 18.96% Rendimiento estimado a 1 año
RPSM
Royalty Pharma Sub-Manager New York AUM de USD 242 M
SA
Sunesis Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 242 M 15.73% Rendimiento estimado a 1 año
DEA
DoubleLine ETF Adviser Tampa, Florida AUM de USD 242 M 7.85% Rendimiento estimado a 1 año
LIWM
Long Island Wealth Management Melville, New York AUM de USD 242 M 17.72% Rendimiento estimado a 1 año
UI
Unconventional Investor Portsmouth, New Hampshire AUM de USD 242 M 18.7% Rendimiento estimado a 1 año
ACP
Arcus Capital Partners Atlanta, Georgia AUM de USD 242 M 20.33% Rendimiento estimado a 1 año
IF
IRON Financial Northbrook, Illinois AUM de USD 242 M 17.3% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de TrueWealth Financial Partners en T2 2026

Al cierre de T2 2026, TrueWealth Financial Partners mantenía 66 posiciones valuadas en USD 242 M, un 3.5% menos que los USD 251 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.

TrueWealth Financial Partners registró retiros netos por USD 26.4 M en T2 2026, cerró 38 posiciones y redujo 13 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core MSCI EAFE ETF, una posición estimada en USD 1.05 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

A contracorriente, TrueWealth Financial Partners aumentó su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF en un valor estimado de USD 735 k.

  • TrueWealth Financial Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 735 k.
  • La mayor reducción de TrueWealth Financial Partners durante T2 2026 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 5.04 M.
  • TrueWealth Financial Partners cerró por completo su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.05 M.
  • Las diez principales posiciones de TrueWealth Financial Partners representan 80% de su cartera de USD 242 M en T2 2026.
  • TrueWealth Financial Partners abrió 0 posiciones nuevas y cerró 38 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de TrueWealth Financial Partners cayó 3.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 242 M.

Según el Informe 13F de TrueWealth Financial Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.