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TFP
TrueWealth Financial Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.42億
売買回転率
57.58%
推定1年リターン
14.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.61%
1年予想リターン
+14.39%
3年間の予想リターン
+36.41%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.42億
運用資産残高の伸び率
-$888万
(-3.5%)
資金フロー
-$2637万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-10.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
79.85%
保有額
66
新規
–
買い増し
12
減少
13
解消
38
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$73.5万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$72.2万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$31.5万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$24.8万 |
| 5 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+$24.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$504万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$382万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$285万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$105万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$89.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.54% |
| 2 | 情報技術 | 5.87% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.76% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.68% |
| 5 | 金融 | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $5467万 | 22.59% |
79,595
+239
| +0.3% | +$15.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$358億
| $2327万 | 9.62% |
95,773
+1,066
| +1% | +$24.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2274億
| $2073万 | 8.57% |
290,931
+4,520
| +2% | +$31.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1597万 | 6.6% |
267,558
+1,672
| +0.6% | +$9.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$351億
| $1595万 | 6.59% |
274,010
+12,601
| +5% | +$73.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
$1625億
| $1476万 | 6.1% |
201,124
+9,843
| +5% | +$72.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $1279万 | 5.29% |
34,294
-7,052
| -17% | -$285万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
$114億
| $1275万 | 5.27% |
84,927
-57
| -0.1% | -$9,234 |
2026 Q1
1四半期
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$364億
| $1121万 | 4.63% |
116,270
+1,482
| +1% | +$14.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
Vanguard Health Care ETF
VHT
$197億
| $1114万 | 4.6% |
37,253
+615
| +2% | +$17.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1056億
| $1078万 | 4.46% |
133,846
-542
| -0.4% | -$4.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
12
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$79.8億
| $996万 | 4.11% |
44,159
+1,073
| +2% | +$24.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $804万 | 3.32% |
160,076
-1,854
| -1% | -$9.32万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$669億
| $447万 | 1.85% |
53,320
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
Vanguard Materials ETF
VAW
$32.3億
| $264万 | 1.09% |
11,550
+1
| +0% | +$232 |
2026 Q1
1四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8174億
| $228万 | 0.94% |
3,059
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99億
| $204万 | 0.84% |
40,967
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.16兆
| $183万 | 0.76% |
5,191
-2,453
| -32% | -$87.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$283億
| $124万 | 0.51% |
16,104
-1,080
| -6% | -$8.29万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $123万 | 0.51% |
5,162
-20,061
| -80% | -$504万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $90.3万 | 0.37% |
4,511
-1,785
| -28% | -$36.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$814億
| $80.3万 | 0.33% |
5,116
+70
| +1% | +$1.07万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$833億
| $74万 | 0.31% |
15,280
-2,098
| -12% | -$10.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
24
Apple
AAPL
$5兆
| $52.1万 | 0.22% |
1,799
-13,359
| -88% | -$382万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
Alibaba
BABA
$2701億
| $41.9万 | 0.17% |
4,361
-383
| -8% | -$4.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
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TrueWealth Financial Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、TrueWealth Financial Partnersは$2.42億相当のポジションを66件保有しており、前四半期の$2.51億から3.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。
TrueWealth Financial Partnersは2026年第2四半期に純額で$2637万を引き出し、38銘柄のポジションを解消し、13銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core MSCI EAFE ETFで、推定 $105万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の86%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
市場の流れに逆行して、TrueWealth Financial PartnersはVanguard Short-Term Treasury ETFへの投資を推定$73.5万増やしました。
- TrueWealth Financial Partnersは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$73.5万でした。
- TrueWealth Financial Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$504万相当を減らしました。
- TrueWealth Financial Partnersは2026年第2四半期にiShares Core MSCI EAFE ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$105万でした。
- 2026年第2四半期時点で、TrueWealth Financial Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.42億のポートフォリオの80%を占めています。
- TrueWealth Financial Partnersは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、38件のポジションを解消しました。
- TrueWealth Financial Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%減少し、$2.42億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のTrueWealth Financial Partnersの 13F報告書 に基づいています。