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ATWA
Arbor Trust Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.48億
売買回転率
17.65%
推定1年リターン
24.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.28%
1年予想リターン
+24.2%
3年間の予想リターン
+63.77%
5年予想リターン
+75.08%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.48億
運用資産残高の伸び率
+$2040万
(+9%)
資金フロー
-$293万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.01%
保有額
102
新規
12
買い増し
19
減少
57
解消
6
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+$201万 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$78.2万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$63.2万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$45.7万 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$41万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$92.3万 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$90.6万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$76.1万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$66.2万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$65.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.86% |
| 2 | 情報技術 | 10.29% |
| 3 | ヘルスケア | 9.12% |
| 4 | 金融 | 4.66% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 3.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1933万 | 7.79% |
697,932
-998
| -0.1% | -$2.69万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $1099万 | 4.43% |
324,691
-8,194
| -2% | -$27.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
3
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1073万 | 4.33% |
42,660
-346
| -0.8% | -$7.44万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1045万 | 4.21% |
100,579
-8,973
| -8% | -$92.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $986万 | 3.97% |
210,019
-19,321
| -8% | -$90.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $913万 | 3.68% |
247,603
-3,613
| -1% | -$12.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $832万 | 3.36% |
28,766
-837
| -3% | -$23.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $803万 | 3.24% |
272,838
-1,230
| -0.4% | -$3.51万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
9
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $761万 | 3.07% |
286,937
+29,613
| +12% | +$78.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $726万 | 2.93% |
119,427
+2,360
| +2% | +$14.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
11
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$106億
| $711万 | 2.87% |
106,725
+29,868
| +39% | +$201万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $676万 | 2.73% |
18,917
-777
| -4% | -$28万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$41.1億
| $666万 | 2.69% |
123,876
-4,772
| -4% | -$25.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $619万 | 2.49% |
8,797
-1,136
| -11% | -$76.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
15
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $604万 | 2.44% |
167,203
-9,425
| -5% | -$31.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $546万 | 2.2% |
55,170
+3,951
| +8% | +$39.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
17
Caterpillar
CAT
$3359億
| $519万 | 2.09% |
4,871
-255
| -5% | -$22.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $500万 | 2.01% |
15,267
-230
| -1% | -$7.14万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $482万 | 1.94% |
60,964
+3,754
| +7% | +$29.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
$20.9億
| $428万 | 1.73% |
63,332
+3,621
| +6% | +$24.3万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $419万 | 1.69% |
11,232
-422
| -4% | -$17.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
22
Abbott
ABT
$1815億
| $401万 | 1.62% |
44,225
-518
| -1% | -$4.73万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $400万 | 1.61% |
66,972
-4,138
| -6% | -$24.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
24
Costco
COST
$4383億
| $389万 | 1.57% |
4,163
+73
| +2% | +$7.27万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
25
Stryker
SYK
$1130億
| $344万 | 1.39% |
10,940
-82
| -0.7% | -$2.58万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
SFG
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FF
Arbor Trust Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Arbor Trust Wealth Advisorsは102銘柄を保有し、保有額は$2.48億でした。前四半期の$2.28億から9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Arbor Trust Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 12件、19件増加しました、57件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は2,866株、評価額は$63.4万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI EAFE ETFで、推定額は$92.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の60%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Arbor Trust Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は2,866株、評価額は$63.4万でした。
- Arbor Trust Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Global Infrastructure ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$201万でした。
- Arbor Trust Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE ETFで、推定$92.3万相当を減らしました。
- Arbor Trust Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares S&P 500 Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$39.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Arbor Trust Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.48億のポートフォリオの41%を占めています。
- Arbor Trust Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Arbor Trust Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9%増加し、$2.48億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のArbor Trust Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。