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ATWA

Arbor Trust Wealth Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 248 mi Giro 17,65%
Retorno est. (1 ano) 24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,28%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+63,77%
Retorno est. (5 anos)
+75,08%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 248 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,4 mi
Fluxo de capital
-US$ 2,93 mi
Fluxo de capital (%)
-1,18%
10 maiores posições (%)
41,01%
Posição
102
Nova
12
Aumentada
19
Reduzida
57
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IGF
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
+US$ 2,01 mi
2
ícone de PYLD
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+US$ 782 mil
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+US$ 632 mil
4
ícone de INTC
Intel
INTC
+US$ 457 mil
5
ícone de ORLY
O'Reilly Automotive
ORLY
+US$ 410 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de EFA
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+US$ 923 mil
2
ícone de JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+US$ 906 mil
3
ícone de MDY
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+US$ 761 mil
4
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 662 mil
5
ícone de SCHV
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+US$ 653 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 59,86%
2 Tecnologia 10,29%
3 Saúde 9,12%
4 Financeiro 4,66%
5 Industriais 3,64%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SCHF
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
US$ 19,3 mi 7,79%
697.932
-998
-0,1% -US$ 26,9 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de SCHG
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
US$ 11 mi 4,43%
324.691
-8.194
-2% -US$ 272 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de ABBV
3
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 10,7 mi 4,33%
42.660
-346
-0,8% -US$ 74,4 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de EFA
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 10,4 mi 4,21%
100.579
-8.973
-8% -US$ 923 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de JCPB
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
US$ 9,9 mi 3,97%
210.019
-19.321
-8% -US$ 906 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SCHM
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
US$ 9,13 mi 3,68%
247.603
-3.613
-1% -US$ 124 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de AAPL
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 8,32 mi 3,36%
28.766
-837
-3% -US$ 239 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de SCHX
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
US$ 8,03 mi 3,24%
272.838
-1.230
-0,4% -US$ 35,1 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de PYLD
9
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
US$ 7,61 mi 3,07%
286.937
+29.613
+12% +US$ 782 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de SPYV
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
US$ 7,26 mi 2,93%
119.427
+2.360
+2% +US$ 141 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IGF
11
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,6 bi
US$ 7,11 mi 2,87%
106.725
+29.868
+39% +US$ 2,01 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de GOOGL
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 6,76 mi 2,73%
18.917
-777
-4% -US$ 280 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de DEM
13
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,11 bi
US$ 6,66 mi 2,69%
123.876
-4.772
-4% -US$ 255 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MDY
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
US$ 6,19 mi 2,49%
8.797
-1.136
-11% -US$ 761 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de SCHA
15
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
US$ 6,04 mi 2,44%
167.203
-9.425
-5% -US$ 311 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de AGG
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 5,46 mi 2,2%
55.170
+3.951
+8% +US$ 391 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de CAT
17
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
US$ 5,19 mi 2,09%
4.871
-255
-5% -US$ 224 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de JPM
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 5 mi 2,01%
15.267
-230
-1% -US$ 71,4 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de VCSH
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
US$ 4,82 mi 1,94%
60.964
+3.754
+7% +US$ 297 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de ICF
20
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,09 bi
US$ 4,28 mi 1,73%
63.332
+3.621
+6% +US$ 243 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de MSFT
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 4,19 mi 1,69%
11.232
-422
-4% -US$ 171 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de ABT
22
Abbott
ABT
US$ 181 bi
US$ 4,01 mi 1,62%
44.225
-518
-1% -US$ 47,3 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de VWO
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 4 mi 1,61%
66.972
-4.138
-6% -US$ 243 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de COST
24
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 3,89 mi 1,57%
4.163
+73
+2% +US$ 72,7 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de SYK
25
Stryker
SYK
US$ 113 bi
US$ 3,44 mi 1,39%
10.940
-82
-0,7% -US$ 25,8 mil
2019 Q4
26 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

SFG
Seamount Financial Group Colorado Springs, Colorado AUM de US$ 248 mi 24,12% Retorno est. (1 ano)
CCP
Cunning Capital Partners Morrisville, North Carolina AUM de US$ 248 mi 67,17% Retorno est. (1 ano)
TBBL
True Blue (BVI) Ltd Road Town, Tortola AUM de US$ 248 mi 57,36% Retorno est. (1 ano)
LCG
Lynx Capital Group Beachwood, Ohio AUM de US$ 248 mi 15,16% Retorno est. (1 ano)
WJS
William John Sempolinski Easton, Massachusetts AUM de US$ 248 mi
SWM
Steelhead Wealth Management Glen Allen, Virginia AUM de US$ 248 mi
PBC
Pavion Blue Capital Newport Beach, California AUM de US$ 248 mi 22,79% Retorno est. (1 ano)
FF
Finley Financial Las Vegas, Nevada AUM de US$ 248 mi 29,69% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Arbor Trust Wealth Advisors no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Arbor Trust Wealth Advisors detinha 102 posições avaliadas em US$ 248 mi, alta de 9% em relação a US$ 228 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Arbor Trust Wealth Advisors mostra 12 novas, 19 aumentaram, 57 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 2.866 ações no valor de US$ 634 mil. A maior venda foi de iShares MSCI EAFE ETF, estimada em US$ 923 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.

  • A maior compra de Arbor Trust Wealth Advisors no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 2.866 ações no valor de US$ 634 mil.
  • Arbor Trust Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Global Infrastructure ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,01 mi.
  • A maior redução de Arbor Trust Wealth Advisors em T2 2026 foi em iShares MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 923 mil.
  • Arbor Trust Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 397 mil.
  • As dez maiores posições de Arbor Trust Wealth Advisors representam 41% de sua carteira de US$ 248 mi no T2 2026.
  • Arbor Trust Wealth Advisors abriu 12 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Arbor Trust Wealth Advisors subiu 9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 248 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Arbor Trust Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.