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Arbor Trust Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.48億
週轉率
17.65%
1年估算報酬率
24.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.28%
1年估算報酬率
+24.2%
3年估算報酬率
+63.77%
5年估算報酬率
+75.08%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.48億
AUM 成長
+US$2040萬
(+9%)
資金流向
-US$293萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.01%
持股
102
新
12
增持
19
減碼
57
已平倉
6
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$201萬 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$78.2萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$63.2萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$45.7萬 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$41萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$92.3萬 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$90.6萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$76.1萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$66.2萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$65.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.86% |
| 2 | 資訊科技 | 10.29% |
| 3 | 醫療保健 | 9.12% |
| 4 | 金融 | 4.66% |
| 5 | 工業 | 3.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675億
| US$1933萬 | 7.79% |
697,932
-998
| -0.1% | -US$2.69萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$636億
| US$1099萬 | 4.43% |
324,691
-8,194
| -2% | -US$27.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3
AbbVie
ABBV
US$5108億
| US$1073萬 | 4.33% |
42,660
-346
| -0.8% | -US$7.44萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770億
| US$1045萬 | 4.21% |
100,579
-8,973
| -8% | -US$92.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$161億
| US$986萬 | 3.97% |
210,019
-19,321
| -8% | -US$90.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146億
| US$913萬 | 3.68% |
247,603
-3,613
| -1% | -US$12.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$832萬 | 3.36% |
28,766
-837
| -3% | -US$23.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$744億
| US$803萬 | 3.24% |
272,838
-1,230
| -0.4% | -US$3.51萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
9
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$761萬 | 3.07% |
286,937
+29,613
| +12% | +US$78.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$381億
| US$726萬 | 2.93% |
119,427
+2,360
| +2% | +US$14.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
11
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106億
| US$711萬 | 2.87% |
106,725
+29,868
| +39% | +US$201萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$676萬 | 2.73% |
18,917
-777
| -4% | -US$28萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.2億
| US$666萬 | 2.69% |
123,876
-4,772
| -4% | -US$25.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258億
| US$619萬 | 2.49% |
8,797
-1,136
| -11% | -US$76.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
15
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217億
| US$604萬 | 2.44% |
167,203
-9,425
| -5% | -US$31.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383億
| US$546萬 | 2.2% |
55,170
+3,951
| +8% | +US$39.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
17
Caterpillar
CAT
US$3334億
| US$519萬 | 2.09% |
4,871
-255
| -5% | -US$22.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$500萬 | 2.01% |
15,267
-230
| -1% | -US$7.14萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$482萬 | 1.94% |
60,964
+3,754
| +7% | +US$29.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.9億
| US$428萬 | 1.73% |
63,332
+3,621
| +6% | +US$24.3萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$419萬 | 1.69% |
11,232
-422
| -4% | -US$17.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
22
Abbott
ABT
US$1773億
| US$401萬 | 1.62% |
44,225
-518
| -1% | -US$4.73萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231億
| US$400萬 | 1.61% |
66,972
-4,138
| -6% | -US$24.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
Costco
COST
US$4407億
| US$389萬 | 1.57% |
4,163
+73
| +2% | +US$7.27萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
Stryker
SYK
US$1168億
| US$344萬 | 1.39% |
10,940
-82
| -0.7% | -US$2.58萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
CCP
TBBL
Arbor Trust Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Arbor Trust Wealth Advisors持有102個部位，價值US$2.48億，較前一季的US$2.28億增加9%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Arbor Trust Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增12項、增加19檔、減碼57檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共2,866股，價值US$63.4萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI EAFE ETF，估計金額為US$92.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產60%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Arbor Trust Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進2,866股，價值US$63.4萬。
- Arbor Trust Wealth Advisors在2026年第2季增持iShares Global Infrastructure ETF的幅度最大，估計增加US$201萬。
- Arbor Trust Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI EAFE ETF，估計減持了US$92.3萬。
- Arbor Trust Wealth Advisors於2026年第2季完全出清iShares S&P 500 Growth ETF，估計賣出金額為US$39.7萬。
- 在2026年第2季，Arbor Trust Wealth Advisors的投資組合規模為US$2.48億，前十大持股占41%。
- Arbor Trust Wealth Advisors在2026年第2季新增了12個部位，並平倉6個部位。
- Arbor Trust Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升9%，達到US$2.48億。
根據Arbor Trust Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。