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SOAG
Silver Oak Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 254 mi
Giro
9,2%
Retorno est. (1 ano)
12,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,02%
Retorno est. (1 ano)
+12,01%
Retorno est. (3 anos)
+27,01%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 254 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,8 mi
(+9,4%)
Fluxo de capital
+US$ 7,79 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,81%
Posição
87
Nova
7
Aumentada
28
Reduzida
31
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,03 mi |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 1,42 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
|
+US$ 1,17 mi |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 916 mil |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 674 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 436 mil |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$ 293 mil |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 240 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 204 mil |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 167 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,19% |
| 2 | Tecnologia | 1,8% |
| 3 | Saúde | 0,62% |
| 4 | Financeiro | 0,58% |
| 5 | Industriais | 0,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 49,3 mi | 19,45% |
671.986
+41.234
| +7% | +US$ 3,03 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 26,4 mi | 10,39% |
544.324
+14.011
| +3% | +US$ 674 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 21,6 mi | 8,5% |
486.000
+21.418
| +5% | +US$ 916 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 19 mi | 7,49% |
515.318
+38.545
| +8% | +US$ 1,42 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 17,8 mi | 7,01% |
228.325
+4.655
| +2% | +US$ 363 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 12,1 mi | 4,78% |
32.776
+286
| +0,9% | +US$ 102 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,75 bi
| US$ 10,3 mi | 4,07% |
87.995
+314
| +0,4% | +US$ 34,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 10,2 mi | 4,04% |
202.568
-2.309
| -1% | -US$ 116 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 8,01 mi | 3,16% |
83.058
+774
| +0,9% | +US$ 74 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$ 1,69 bi
| US$ 7,39 mi | 2,92% |
73.232
+11.629
| +19% | +US$ 1,17 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 7,16 mi | 2,82% |
93.294
+2.159
| +2% | +US$ 166 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 6,58 mi | 2,59% |
76.986
-1.190
| -2% | -US$ 100 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 3,9 mi | 1,54% |
134.610
-15.566
| -10% | -US$ 436 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,57 bi
| US$ 3,46 mi | 1,36% |
42.022
-66
| -0,2% | -US$ 5,24 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 3,69 bi
| US$ 2,51 mi | 0,99% |
24.804
+938
| +4% | +US$ 94,9 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 2,35 mi | 0,93% |
46.879
+1.069
| +2% | +US$ 53,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4 bi
| US$ 2,31 mi | 0,91% |
16.783
+56
| +0,3% | +US$ 7,11 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$ 488 mi
| US$ 2,25 mi | 0,89% |
101.739
-423
| -0,4% | -US$ 9,36 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 2,17 mi | 0,86% |
13.825
-51
| -0,4% | -US$ 7,78 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 1,94 mi | 0,77% |
23.735
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 1,93 mi | 0,76% |
14.599
-427
| -3% | -US$ 54,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,44 mi | 0,57% |
3.861
-22
| -0,6% | -US$ 8,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 1,42 mi | 0,56% |
20.257
+85
| +0,4% | +US$ 5,68 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,36 mi | 0,54% |
1.818
-34
| -2% | -US$ 24,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 1,29 mi | 0,51% |
21.863
-2.825
| -11% | -US$ 167 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TGI
OPWM
MCM
FB
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DWM
Revisão da carteira de Silver Oak Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Silver Oak Advisory Group detinha 87 posições avaliadas em US$ 254 mi, alta de 9,4% em relação a US$ 232 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
Silver Oak Advisory Group alocou US$ 7,79 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 28 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis Responsible US Equity ETF: 6.409 ações no valor de US$ 567 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Broad Market ETF, com um corte estimado de US$ 436 mil.
- A maior compra de Silver Oak Advisory Group no T2 2026 foi Avantis Responsible US Equity ETF: 6.409 ações no valor de US$ 567 mil.
- Silver Oak Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,03 mi.
- A maior redução de Silver Oak Advisory Group em T2 2026 foi em Schwab US Broad Market ETF, com um corte estimado de US$ 436 mil.
- Silver Oak Advisory Group encerrou totalmente sua posição em SPDR Gold Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 240 mil.
- As dez maiores posições de Silver Oak Advisory Group representam 72% de sua carteira de US$ 254 mi no T2 2026.
- Silver Oak Advisory Group abriu 7 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Silver Oak Advisory Group subiu 9,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 254 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Silver Oak Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.