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BWM

BlackDiamond Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 249 Mio. $ Umschlag 22,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
249 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,7 Mio. $
Kapitalfluss
+9 Mio. $
Kapitalfluss %
3,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,52 %
Position
242
Neu
39
Aufgestockt
110
Reduziert
71
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+1,47 Mio. $
2
QNDX-Symbol
State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF
QNDX
+1,45 Mio. $
3
RBIL-Symbol
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF
RBIL
+1,38 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,17 Mio. $
5
SPIP-Symbol
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
+1,04 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+4,88 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,41 Mio. $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1,14 Mio. $
4
EDV-Symbol
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
+1,02 Mio. $
5
MBSX-Symbol
Regan Fixed Rate MBS ETF
MBSX
+891.821 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,17 %
2 Technologie 19,15 %
3 Finanzwesen 6,17 %
4 Kommunikationsdienste 5,28 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USFR-Symbol
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
10,1 Mio. $ 4,08 %
201.126
-96.749
-32 % -4,88 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
SPYM-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,94 %
107.665
-16.491
-13 % -1,41 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,39 Mio. $ 3,37 %
27.222
+2
+0 % +572 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,15 Mio. $ 3,28 %
16.108
+373
+2 % +150.916 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,64 Mio. $ 3,07 %
35.099
+5.682
+19 % +1,17 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
ITOT-Symbol
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
6,85 Mio. $ 2,75 %
40.429
+2.017
+5 % +320.140 $
2021 Q4
18 Quartale
QDPL-Symbol
7
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
1,82 Mrd. $
5,97 Mio. $ 2,4 %
127.615
+2.915
+2 % +129.363 $
2021 Q4
18 Quartale
CGDV-Symbol
8
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
5,79 Mio. $ 2,33 %
113.117
+1.923
+2 % +90.549 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,49 Mio. $ 2,21 %
15.354
+1.080
+8 % +388.762 $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,23 Mio. $ 2,1 %
18.821
+317
+2 % +79.570 $
2021 Q4
18 Quartale
DYNF-Symbol
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
4,56 Mio. $ 1,83 %
65.235
+3.026
+5 % +196.864 $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,82 Mio. $ 1,54 %
9.045
+1.901
+27 % +762.217 $
2023 Q1
13 Quartale
RSST-Symbol
13
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
578 Mio. $
3,34 Mio. $ 1,34 %
98.456
+5.086
+5 % +163.599 $
2023 Q3
11 Quartale
EFG-Symbol
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,29 %
25.493
+2.555
+11 % +308.105 $
2021 Q4
18 Quartale
RBIL-Symbol
15
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF
RBIL
156 Mio. $
3,13 Mio. $ 1,26 %
62.566
+27.603
+79 % +1,38 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CGSD-Symbol
16
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,76 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,23 %
119.062
+9.510
+9 % +245.556 $
2022 Q4
14 Quartale
XLK-Symbol
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,21 %
16.215
-3.150
-16 % -538.219 $
2022 Q3
15 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,19 %
8.225
-36
-0,4 % -11.180 $
2021 Q4
18 Quartale
VWO-Symbol
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,18 %
48.793
-19.362
-28 % -1,14 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
BOXX-Symbol
20
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,14 %
24.193
-883
-4 % -103.048 $
2023 Q1
13 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,81 Mio. $ 1,13 %
4.724
+311
+7 % +190.171 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,77 Mio. $ 1,11 %
7.773
+533
+7 % +190.489 $
2021 Q4
18 Quartale
COST-Symbol
23
Costco
COST
438 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,11 %
2.895
-60
-2 % -59.782 $
2023 Q2
12 Quartale
EFV-Symbol
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,11 %
33.778
-8.601
-20 % -665.969 $
2021 Q4
18 Quartale
BINC-Symbol
25
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,11 %
52.922
+13.104
+33 % +684.449 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WW
Windle Wealth Oklahoma City, Oklahoma 249 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
Cascade Wealth Advisors Wenatchee, Washington 249 Mio. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFO
Independent Family Office Albany, New York 249 Mio. $ AUM 18,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Schulhoff & Co Cincinnati, Ohio 249 Mio. $ AUM 25,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GITFIT
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Warsaw, Poland 249 Mio. $ AUM 37,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RSC
Rising Stella Capital Singapore 249 Mio. $ AUM
VM
VPR Management Houston, Texas 249 Mio. $ AUM 23,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Fogel Capital Management Stuart, Florida 249 Mio. $ AUM 37,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BlackDiamond Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt BlackDiamond Wealth Management 242 Positionen im Wert von 249 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 208 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

BlackDiamond Wealth Management investierte 9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 110 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF: 59.643 Aktien im Wert von 1,46 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund; sie wurde auf 4,88 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von BlackDiamond Wealth Management im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF: 59.643 Aktien im Wert von 1,46 Mio. $.
  • BlackDiamond Wealth Management hat seine Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BlackDiamond Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und belief sich schätzungsweise auf 4,88 Mio. $.
  • BlackDiamond Wealth Management hat seine Position in Vanguard World Funds Extended Duration ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BlackDiamond Wealth Management machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 249 Mio. $ aus.
  • BlackDiamond Wealth Management eröffnete 39 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von BlackDiamond Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 249 Mio. $.

Auf Grundlage der von BlackDiamond Wealth Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .