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TFG
Tull Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.56億
売買回転率
11.43%
推定1年リターン
17.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.34%
1年予想リターン
+17.42%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.56億
運用資産残高の伸び率
+$3154万
(+14%)
資金フロー
+$723万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
95.07%
保有額
35
新規
4
買い増し
19
減少
9
解消
–
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$856万 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$163万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$147万 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$107万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$96.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$767万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$27万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$7.87万 |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$6.97万 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$4.82万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.12% |
| 2 | 情報技術 | 1.14% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.54% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.42% |
| 5 | 金融 | 0.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $6212万 | 24.31% |
706,854
+17,224
| +2% | +$147万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
2
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.4億
| $3886万 | 15.21% |
503,147
+21,103
| +4% | +$163万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $3187万 | 12.47% |
329,996
+10,034
| +3% | +$96.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2872万 | 11.24% |
38,453
-373
| -1% | -$27万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $2724万 | 10.66% |
400,483
+16,438
| +4% | +$107万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
6
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$91.6億
| $2424万 | 9.49% |
335,421
-1,025
| -0.3% | -$6.97万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
7
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $1820万 | 7.12% |
185,302
+6,286
| +4% | +$62.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $896万 | 3.51% |
+92,845
| 新規 | +$856万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $147万 | 0.57% |
46,302
-1,519
| -3% | -$4.82万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $127万 | 0.5% |
10,239
-653
| -6% | -$7.87万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $124万 | 0.48% |
6,174
+114
| +2% | +$2.34万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $114万 | 0.45% |
1,666
+64
| +4% | +$4.27万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
13
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $108万 | 0.42% |
3,449
+1
| +0% | +$308 |
2024 Q3
7四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.01兆
| $108万 | 0.42% |
3,727
+335
| +10% | +$9.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $70.3万 | 0.28% |
2,948
+132
| +5% | +$3.31万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
16
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $68.4万 | 0.27% |
1,627
+21
| +1% | +$8,352 |
2024 Q3
7四半期
|
|
17
iShares Global Tech ETF
IXN
$90.5億
| $67.4万 | 0.26% |
4,668
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $60.1万 | 0.24% |
1,610
-49
| -3% | -$1.98万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $49.1万 | 0.19% |
14,495
+234
| +2% | +$7,754 |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $48.6万 | 0.19% |
972
-16
| -2% | -$7,692 |
2024 Q3
7四半期
|
|
21
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $45万 | 0.18% |
+5,949
| 新規 | +$45万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $42.3万 | 0.17% |
5,931
+133
| +2% | +$9,264 |
2024 Q3
7四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $37.4万 | 0.15% |
1,047
+25
| +2% | +$8,999 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $36.3万 | 0.14% |
980
+32
| +3% | +$1.14万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $35.1万 | 0.14% |
1,843
+2
| +0.1% | +$342 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
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Tull Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Tull Financial Groupは35銘柄を保有し、保有額は$2.56億でした。前四半期の$2.24億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 95% を占めています。
Tull Financial Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、19件増加しました、9件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、保有株数は92,845株、評価額は$896万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定額は$767万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Tull Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、株数は92,845株、評価額は$896万でした。
- Tull Financial Groupは2026年第2四半期にVanguard Core Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$163万でした。
- Tull Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$767万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Tull Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.56億のポートフォリオの95%を占めています。
- Tull Financial Groupは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Tull Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$2.56億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のTull Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。