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SmartHarvest Portfolios

SmartHarvest Portfolios Portfolio-Positionen

AUM 309 Mio. $ Umschlag 26,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
309 Mio. $
AUM-Wachstum
+69,6 Mio. $
Kapitalfluss
+33,4 Mio. $
Kapitalfluss %
10,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,5 %
Position
489
Neu
102
Aufgestockt
228
Reduziert
101
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,37 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,46 Mio. $
3
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+1,11 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+930.909 $
5
WTW-Symbol
Willis Towers Watson
WTW
+822.084 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+676.478 $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+575.944 $
3
IBKR-Symbol
Interactive Brokers
IBKR
+427.438 $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+398.686 $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+358.490 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 32,15 %
2 Finanzwesen 12,44 %
3 Sonstiges 11,32 %
4 Gesundheitswesen 8,73 %
5 Kommunikationsdienste 8,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
20,5 Mio. $ 6,64 %
102.632
+11.543
+13 % +2,37 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
17,1 Mio. $ 5,52 %
59.004
+5.101
+9 % +1,46 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
9,01 Mio. $ 2,91 %
25.208
-1.600
-6 % -575.944 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
8,8 Mio. $ 2,85 %
36.938
+1.751
+5 % +439.515 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
7,89 Mio. $ 2,55 %
21.156
-18
-0,1 % -7.283 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
6,41 Mio. $ 2,07 %
16.959
-746
-4 % -299.113 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
6,08 Mio. $ 1,96 %
17.197
+1.315
+8 % +469.969 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
8
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
5,59 Mio. $ 1,81 %
13.302
-462
-3 % -183.745 $
2025 Q4
2 Quartale
ITOT-Symbol
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
4,97 Mio. $ 1,61 %
30.260
– –
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
10
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
4,89 Mio. $ 1,58 %
4.238
-368
-8 % -275.960 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
4,51 Mio. $ 1,46 %
8.013
-652
-8 % -398.686 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1,42 %
13.371
+3.581
+37 % +1,11 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
13
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,23 %
6.551
+540
+9 % +221.394 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
3,71 Mio. $ 1,2 %
7.421
+502
+7 % +241.337 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,16 %
4.815
+1.284
+36 % +930.909 $
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
16
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
3,56 Mio. $ 1,15 %
2.966
+134
+5 % +136.913 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,07 %
24.126
+2.499
+12 % +374.019 $
2025 Q4
2 Quartale
LRCX-Symbol
18
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,98 %
6.998
+308
+5 % +93.497 $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,76 %
9.232
+2.897
+46 % +675.172 $
2025 Q4
2 Quartale
AMAT-Symbol
20
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,67 %
2.851
+142
+5 % +65.517 $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
766 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,67 %
5.996
+533
+10 % +171.117 $
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
22
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,65 %
17.839
+1.219
+7 % +151.330 $
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
23
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
2 Mio. $ 0,65 %
7.933
+330
+4 % +70.998 $
2025 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
24
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,64 %
16.949
+167
+1 % +17.465 $
2025 Q4
2 Quartale
KLAC-Symbol
25
KLA
KLAC
190 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,62 %
6.398
+568
+10 % +112.755 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Bawa N Mallick Trust Forest Hills, New York 309 Mio. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VC
Vision Capital Toronto, Ontario, Canada 309 Mio. $ AUM 10,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFM
Blacksheep Fund Management Co. Dublin, Ireland 310 Mio. $ AUM 15,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DI
Disciplined Investments Tulsa, Oklahoma 310 Mio. $ AUM 22,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFCM
One Fin Capital Management San Francisco, California 310 Mio. $ AUM 45,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFM
Eley Financial Management South Burlington, Vermont 309 Mio. $ AUM 24,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Water Asset Management
Blue Water Asset Management Grand Rapids, Michigan 310 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von SmartHarvest Portfolios für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt SmartHarvest Portfolios 489 Positionen im Wert von 309 Mio. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 240 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

SmartHarvest Portfolios investierte 33,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 228 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Willis Towers Watson: 3.073 Aktien im Wert von 803.243 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Palantir; sie wurde auf 676.478 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von SmartHarvest Portfolios im Q2 2026 war Willis Towers Watson: 3.073 Aktien im Wert von 803.243 $.
  • SmartHarvest Portfolios hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SmartHarvest Portfolios im Q2 2026 entfiel auf Palantir und belief sich schätzungsweise auf 676.478 $.
  • SmartHarvest Portfolios hat seine Position in Interactive Brokers im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 427.438 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SmartHarvest Portfolios machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 309 Mio. $ aus.
  • SmartHarvest Portfolios eröffnete 102 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von SmartHarvest Portfolios stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 309 Mio. $.

Auf Grundlage der von SmartHarvest Portfolios für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .