Wir sind mit live! Mehr erfahren
FC

Family CFO Portfolio-Positionen

AUM 260 Mio. $ Umschlag 12,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 43,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
260 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,6 Mio. $
Kapitalfluss
+2,81 Mio. $
Kapitalfluss %
1,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,67 %
Position
47
Neu
6
Aufgestockt
12
Reduziert
19
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+2,25 Mio. $
2
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+1,12 Mio. $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+686.584 $
4
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+361.318 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+343.361 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BE-Symbol
Bloom Energy
BE
+2,4 Mio. $
2
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+184.929 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+132.298 $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+129.803 $
5
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+87.770 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,73 %
2 Industrie 7,92 %
3 Technologie 1,2 %
4 Finanzwesen 0,62 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
57 Mio. $ 21,94 %
154.081
-370
-0,2 % -132.298 $
2021 Q4
18 Quartale
VIG-Symbol
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
24,7 Mio. $ 9,49 %
104.202
-66
-0,1 % -15.155 $
2021 Q4
18 Quartale
VXUS-Symbol
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
23,2 Mio. $ 8,92 %
271.144
-711
-0,3 % -59.539 $
2021 Q4
18 Quartale
BE-Symbol
4
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
20,6 Mio. $ 7,92 %
68.000
-9.353
-12 % -2,4 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VBR-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
17,8 Mio. $ 6,87 %
73.425
-795
-1 % -184.929 $
2021 Q4
18 Quartale
VMBS-Symbol
6
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
16,2 Mio. $ 6,25 %
346.727
+23.830
+7 % +1,12 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VSS-Symbol
7
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
12,8 Mio. $ 4,93 %
82.953
+48
+0,1 % +7.530 $
2021 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
11,4 Mio. $ 4,4 %
16.643
-84
-0,5 % -55.997 $
2021 Q4
18 Quartale
VCIT-Symbol
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,81 %
119.883
+8.308
+7 % +686.584 $
2021 Q4
18 Quartale
VTIP-Symbol
10
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
8,2 Mio. $ 3,16 %
163.287
+7.188
+5 % +361.318 $
2023 Q1
13 Quartale
VTV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
7,76 Mio. $ 2,99 %
35.630
-208
-0,6 % -43.434 $
2021 Q4
18 Quartale
VUG-Symbol
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
6,11 Mio. $ 2,35 %
70.948
-2
-0 % -168 $
2021 Q4
18 Quartale
VWO-Symbol
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,51 %
65.553
-173
-0,3 % -10.168 $
2021 Q4
18 Quartale
AAUA-Symbol
14
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
372 Mio. $
3,59 Mio. $ 1,38 %
63.129
– –
2026 Q1
1 Quartal
DFIV-Symbol
15
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,34 %
64.540
-69
-0,1 % -3.792 $
2023 Q1
13 Quartale
VXF-Symbol
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,33 %
14.089
-383
-3 % -87.770 $
2021 Q4
18 Quartale
DFUV-Symbol
17
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,16 %
54.645
-777
-1 % -40.798 $
2022 Q2
16 Quartale
VEA-Symbol
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,08 %
39.454
+295
+0,8 % +20.549 $
2021 Q4
18 Quartale
VEU-Symbol
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,91 %
28.128
-439
-2 % -35.878 $
2021 Q4
18 Quartale
VNQ-Symbol
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,84 %
22.729
+58
+0,3 % +5.543 $
2021 Q4
18 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,12 Mio. $ 0,81 %
+5.600
Neu +2,25 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DUSB-Symbol
22
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,56 %
28.419
+612
+2 % +31.083 $
2025 Q1
5 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,39 Mio. $ 0,53 %
2.768
-270
-9 % -129.803 $
2021 Q4
18 Quartale
VSGX-Symbol
24
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,53 %
16.779
+166
+1 % +13.169 $
2021 Q4
18 Quartale
ESGV-Symbol
25
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,49 %
9.678
+314
+3 % +40.037 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

HWMT
Heritage Wealth Management (Texas) Houston, Texas 260 Mio. $ AUM 21,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PKC
Palmer Knight Company Jacksonville, Florida 260 Mio. $ AUM 27,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCG
PFC Capital Group Los Angeles, California 260 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PP
Patron Partners Houston, Texas 260 Mio. $ AUM 31,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAMHA
MY.Alpha Management HK Advisors Hong Kong 260 Mio. $ AUM 108,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QHA
Quarry Hill Advisors St Paul, Minnesota 260 Mio. $ AUM 27,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Weik Capital Management Wyomissing, Pennsylvania 260 Mio. $ AUM 14,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
4A
4D Advisors Redondo Beach, California 260 Mio. $ AUM 105,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Family CFO für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Family CFO 47 Positionen im Wert von 260 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Family CFO für Q2 2026 weist 6 neu, 12 erhöht und 19 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Broadcom: 5.600 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Bloom Energy mit einem geschätzten Wert von 2,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Family CFO im Q2 2026 war Broadcom: 5.600 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • Family CFO hat seine Position in Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Family CFO im Q2 2026 entfiel auf Bloom Energy und belief sich schätzungsweise auf 2,4 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Family CFO machen im Q2 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 260 Mio. $ aus.
  • Family CFO eröffnete 6 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Family CFO stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 260 Mio. $.

Auf Grundlage der von Family CFO für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .