Wir sind mit live! Mehr erfahren
NBWM

North Berkeley Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 247 Mio. $ Umschlag 14,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
247 Mio. $
AUM-Wachstum
+58,2 Mio. $
Kapitalfluss
+28 Mio. $
Kapitalfluss %
11,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,63 %
Position
81
Neu
8
Aufgestockt
37
Reduziert
15
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+7,34 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,9 Mio. $
3
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+4,41 Mio. $
4
VCEB-Symbol
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
+3,97 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+3,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGVT-Symbol
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
+4,98 Mio. $
2
SSD-Symbol
Simpson Manufacturing
SSD
+1,34 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+566.173 $
4
VGSR-Symbol
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
+264.861 $
5
URTH-Symbol
iShares MSCI World ETF
URTH
+251.128 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,06 %
2 Technologie 7,69 %
3 Grundstoffe 6,13 %
4 Finanzwesen 2,63 %
5 Kommunikationsdienste 1,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
16,2 Mio. $ 6,53 %
163.252
+74.139
+83 % +7,34 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFAR-Symbol
2
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
15,5 Mio. $ 6,27 %
592.931
+171.714
+41 % +4,41 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NUSC-Symbol
3
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,23 Mrd. $
15,3 Mio. $ 6,2 %
294.384
+533
+0,2 % +26.221 $
2024 Q4
6 Quartale
SSD-Symbol
4
Simpson Manufacturing
SSD
7,23 Mrd. $
15,2 Mio. $ 6,13 %
72.440
-7.150
-9 % -1,34 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
14,1 Mio. $ 5,69 %
18.801
+6.730
+56 % +4,9 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
ACWI-Symbol
6
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
13,6 Mio. $ 5,48 %
86.342
+297
+0,3 % +45.375 $
2024 Q4
6 Quartale
IVW-Symbol
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
13,1 Mio. $ 5,3 %
95.414
+1.634
+2 % +215.765 $
2024 Q4
6 Quartale
IEMG-Symbol
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
11,6 Mio. $ 4,7 %
140.401
-7.103
-5 % -566.173 $
2024 Q4
6 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
10,7 Mio. $ 4,33 %
72.178
+3.048
+4 % +418.294 $
2024 Q4
6 Quartale
CVIE-Symbol
10
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
484 Mio. $
9,9 Mio. $ 3,99 %
116.086
+24.543
+27 % +1,99 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CVLC-Symbol
11
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
988 Mio. $
9,7 Mio. $ 3,91 %
102.411
+17.588
+21 % +1,59 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VCEB-Symbol
12
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
1,21 Mrd. $
8,98 Mio. $ 3,63 %
143.033
+63.285
+79 % +3,97 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,52 Mio. $ 3,44 %
29.446
+933
+3 % +266.872 $
2024 Q4
6 Quartale
IJH-Symbol
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
8,45 Mio. $ 3,42 %
109.587
+2.974
+3 % +218.215 $
2024 Q4
6 Quartale
IEFA-Symbol
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
7,43 Mio. $ 3 %
76.889
+37.563
+96 % +3,61 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BASG-Symbol
16
Brown Advisory Sustainable Growth ETF
BASG
511 Mio. $
5,6 Mio. $ 2,26 %
210.283
+47.778
+29 % +1,22 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VGSR-Symbol
17
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
481 Mio. $
5,2 Mio. $ 2,1 %
456.331
-23.694
-5 % -264.861 $
2024 Q4
6 Quartale
ESGE-Symbol
18
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
4,26 Mio. $ 1,72 %
77.840
+23.795
+44 % +1,24 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CVMC-Symbol
19
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
CVMC
119 Mio. $
4,02 Mio. $ 1,63 %
52.819
+14.558
+38 % +1,03 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMAT-Symbol
20
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
3,79 Mio. $ 1,53 %
5.243
– –
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,89 Mio. $ 1,17 %
5.783
-73
-1 % -35.095 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,95 %
3.158
+330
+12 % +239.252 $
2024 Q4
6 Quartale
NXTE-Symbol
23
AXS Green Alpha ETF
NXTE
47,5 Mio. $
2,34 Mio. $ 0,94 %
42.913
-2.285
-5 % -107.722 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.A-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
2,25 Mio. $ 0,91 %
3
– –
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,93 Mio. $ 0,78 %
9.648
+224
+2 % +46.056 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

EF
Elite Financial Lewiston, Idaho 248 Mio. $ AUM 22,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WJS
William John Sempolinski Easton, Massachusetts 248 Mio. $ AUM
TSM
Two Star Manager Miami Beach, Florida 247 Mio. $ AUM 10,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCG
Lynx Capital Group Beachwood, Ohio 248 Mio. $ AUM 15,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PP
PFS Partners Mine Hill, New Jersey 247 Mio. $ AUM 29,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FU
Fairfield University Fairfield, Connecticut 247 Mio. $ AUM 20,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBBL
True Blue (BVI) Ltd Road Town, Tortola 248 Mio. $ AUM 57,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCP
Cunning Capital Partners Morrisville, North Carolina 248 Mio. $ AUM 67,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von North Berkeley Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt North Berkeley Wealth Management 81 Positionen im Wert von 247 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

North Berkeley Wealth Management investierte 28 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 37 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intel: 3.977 Aktien im Wert von 555.309 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Simpson Manufacturing; sie wurde auf 1,34 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von North Berkeley Wealth Management im Q2 2026 war Intel: 3.977 Aktien im Wert von 555.309 $.
  • North Berkeley Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von North Berkeley Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Simpson Manufacturing und belief sich schätzungsweise auf 1,34 Mio. $.
  • North Berkeley Wealth Management hat seine Position in Schwab Government Money Market ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,98 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von North Berkeley Wealth Management machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 247 Mio. $ aus.
  • North Berkeley Wealth Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von North Berkeley Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 247 Mio. $.

Auf Grundlage der von North Berkeley Wealth Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .