我們已在上線！
進一步了解
NBWM
North Berkeley Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.47億
週轉率
14.81%
1年估算報酬率
30.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.15%
1年估算報酬率
+30.06%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.47億
AUM 成長
+US$5817萬
(+31%)
資金流向
+US$2800萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
11.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.63%
持股
81
新
8
增持
37
減碼
15
已平倉
4
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$734萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$490萬 |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$441萬 |
| 4 |
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
|
+US$397萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$361萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$498萬 |
| 2 |
Simpson Manufacturing
SSD
|
+US$134萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$56.6萬 |
| 4 |
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
|
+US$26.5萬 |
| 5 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+US$25.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.06% |
| 2 | 科技 | 7.69% |
| 3 | 原物料 | 6.13% |
| 4 | 金融 | 2.63% |
| 5 | 通訊服務 | 1.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1616萬 | 6.53% |
163,252
+74,139
| +83% | +US$734萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7億
| US$1551萬 | 6.27% |
592,931
+171,714
| +41% | +US$441萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.3億
| US$1534萬 | 6.2% |
294,384
+533
| +0.2% | +US$2.62萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Simpson Manufacturing
SSD
US$72.3億
| US$1517萬 | 6.13% |
72,440
-7,150
| -9% | -US$134萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1408萬 | 5.69% |
18,801
+6,730
| +56% | +US$490萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$1355萬 | 5.48% |
86,342
+297
| +0.3% | +US$4.54萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1312萬 | 5.3% |
95,414
+1,634
| +2% | +US$21.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1163萬 | 4.7% |
140,401
-7,103
| -5% | -US$56.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1070萬 | 4.33% |
72,178
+3,048
| +4% | +US$41.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
US$4.84億
| US$987萬 | 3.99% |
116,086
+24,543
| +27% | +US$199萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
US$9.9億
| US$967萬 | 3.91% |
102,411
+17,588
| +21% | +US$159萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$12.1億
| US$898萬 | 3.63% |
143,033
+63,285
| +79% | +US$397萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$852萬 | 3.44% |
29,446
+933
| +3% | +US$26.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$845萬 | 3.42% |
109,587
+2,974
| +3% | +US$21.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$743萬 | 3% |
76,889
+37,563
| +96% | +US$361萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
Brown Advisory Sustainable Growth ETF
BASG
US$5.11億
| US$560萬 | 2.26% |
210,283
+47,778
| +29% | +US$122萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
US$4.81億
| US$520萬 | 2.1% |
456,331
-23,694
| -5% | -US$26.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8億
| US$426萬 | 1.72% |
77,840
+23,795
| +44% | +US$124萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
CVMC
US$1.19億
| US$402萬 | 1.63% |
52,819
+14,558
| +38% | +US$103萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$379萬 | 1.53% |
5,243
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$289萬 | 1.17% |
5,783
-73
| -1% | -US$3.51萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$236萬 | 0.95% |
3,158
+330
| +12% | +US$23.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
AXS Green Alpha ETF
NXTE
US$4751萬
| US$234萬 | 0.94% |
42,913
-2,285
| -5% | -US$10.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$225萬 | 0.91% |
3
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$193萬 | 0.78% |
9,648
+224
| +2% | +US$4.61萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
EF
WJS
TSM
LCG
PP
FU
TBBL
CCP
North Berkeley Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，North Berkeley Wealth Management持有81個部位，價值US$2.47億，較前一季的US$1.89億增加31%。 其前十大持股占投資組合的55%。
North Berkeley Wealth Management在2026年第2季投入US$2800萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼37個既有持股。 其最大的新持股是Intel：共3,977股，價值US$55.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的77%上升，其次為科技和原物料。
賣出方面，減碼金額最大的是Simpson Manufacturing，估計減持了US$134萬。
- North Berkeley Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Intel：共買進3,977股，價值US$55.5萬。
- North Berkeley Wealth Management在2026年第2季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$734萬。
- North Berkeley Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Simpson Manufacturing，估計減持了US$134萬。
- North Berkeley Wealth Management於2026年第2季完全出清Schwab Government Money Market ETF，估計賣出金額為US$498萬。
- 在2026年第2季，North Berkeley Wealth Management的投資組合規模為US$2.47億，前十大持股占55%。
- North Berkeley Wealth Management在2026年第2季新增了8個部位，並平倉4個部位。
- North Berkeley Wealth Management的投資組合價值較前一季上升31%，達到US$2.47億。
根據North Berkeley Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。