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NBWM
North Berkeley Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 247 mi
Giro
14,81%
Retorno est. (1 ano)
30,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,15%
Retorno est. (1 ano)
+30,06%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 247 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 58,2 mi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,63%
Posição
81
Nova
8
Aumentada
37
Reduzida
15
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 7,34 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,9 mi |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$ 4,41 mi |
| 4 |
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
|
+US$ 3,97 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 3,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$ 4,98 mi |
| 2 |
Simpson Manufacturing
SSD
|
+US$ 1,34 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 566 mil |
| 4 |
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
|
+US$ 265 mil |
| 5 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+US$ 251 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,06% |
| 2 | Tecnologia | 7,69% |
| 3 | Materiais | 6,13% |
| 4 | Financeiro | 2,63% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 16,2 mi | 6,53% |
163.252
+74.139
| +83% | +US$ 7,34 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
| US$ 15,5 mi | 6,27% |
592.931
+171.714
| +41% | +US$ 4,41 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,23 bi
| US$ 15,3 mi | 6,2% |
294.384
+533
| +0,2% | +US$ 26,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Simpson Manufacturing
SSD
US$ 7,23 bi
| US$ 15,2 mi | 6,13% |
72.440
-7.150
| -9% | -US$ 1,34 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 14,1 mi | 5,69% |
18.801
+6.730
| +56% | +US$ 4,9 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 13,6 mi | 5,48% |
86.342
+297
| +0,3% | +US$ 45,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 13,1 mi | 5,3% |
95.414
+1.634
| +2% | +US$ 216 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 11,6 mi | 4,7% |
140.401
-7.103
| -5% | -US$ 566 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 10,7 mi | 4,33% |
72.178
+3.048
| +4% | +US$ 418 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
US$ 484 mi
| US$ 9,9 mi | 3,99% |
116.086
+24.543
| +27% | +US$ 1,99 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
US$ 988 mi
| US$ 9,7 mi | 3,91% |
102.411
+17.588
| +21% | +US$ 1,59 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$ 1,21 bi
| US$ 8,98 mi | 3,63% |
143.033
+63.285
| +79% | +US$ 3,97 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,52 mi | 3,44% |
29.446
+933
| +3% | +US$ 267 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 8,45 mi | 3,42% |
109.587
+2.974
| +3% | +US$ 218 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 7,43 mi | 3% |
76.889
+37.563
| +96% | +US$ 3,61 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Brown Advisory Sustainable Growth ETF
BASG
US$ 511 mi
| US$ 5,6 mi | 2,26% |
210.283
+47.778
| +29% | +US$ 1,22 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
US$ 481 mi
| US$ 5,2 mi | 2,1% |
456.331
-23.694
| -5% | -US$ 265 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,48 bi
| US$ 4,26 mi | 1,72% |
77.840
+23.795
| +44% | +US$ 1,24 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
CVMC
US$ 119 mi
| US$ 4,02 mi | 1,63% |
52.819
+14.558
| +38% | +US$ 1,03 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 3,79 mi | 1,53% |
5.243
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,89 mi | 1,17% |
5.783
-73
| -1% | -US$ 35,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,36 mi | 0,95% |
3.158
+330
| +12% | +US$ 239 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
AXS Green Alpha ETF
NXTE
US$ 47,5 mi
| US$ 2,34 mi | 0,94% |
42.913
-2.285
| -5% | -US$ 108 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 2,25 mi | 0,91% |
3
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,93 mi | 0,78% |
9.648
+224
| +2% | +US$ 46,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de North Berkeley Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, North Berkeley Wealth Management detinha 81 posições avaliadas em US$ 247 mi, alta de 31% em relação a US$ 189 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
North Berkeley Wealth Management alocou US$ 28 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 8 novas posições e aumentando 37 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Intel: 3.977 ações no valor de US$ 555 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Materiais.
Entre as reduções, a maior foi em Simpson Manufacturing, com um corte estimado de US$ 1,34 mi.
- A maior compra de North Berkeley Wealth Management no T2 2026 foi Intel: 3.977 ações no valor de US$ 555 mil.
- North Berkeley Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,34 mi.
- A maior redução de North Berkeley Wealth Management em T2 2026 foi em Simpson Manufacturing, com um corte estimado de US$ 1,34 mi.
- North Berkeley Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Schwab Government Money Market ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,98 mi.
- As dez maiores posições de North Berkeley Wealth Management representam 55% de sua carteira de US$ 247 mi no T2 2026.
- North Berkeley Wealth Management abriu 8 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de North Berkeley Wealth Management subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 247 mi.
Com base no formulário declaração 13F de North Berkeley Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.