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HHWM

Hiley Hunt Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 257 mi Giro 7,84%
Retorno est. (1 ano) 9,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,18%
Retorno est. (1 ano)
+9,22%
Retorno est. (3 anos)
+48,4%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 257 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,3 mi
Fluxo de capital
+US$ 7,85 mi
Fluxo de capital (%)
3,05%
10 maiores posições (%)
80,45%
Posição
51
Nova
2
Aumentada
22
Reduzida
16
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+US$ 1,84 mi
2
ícone de DUSB
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+US$ 1,41 mi
3
ícone de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+US$ 1,4 mi
4
ícone de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$ 1,04 mi
5
ícone de DFIC
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+US$ 668 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+US$ 241 mil
2
ícone de UOCT
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
+US$ 210 mil
3
ícone de TSLA
Tesla
TSLA
+US$ 208 mil
4
ícone de EALT
Innovator US Equity 5 to 15 Buffer ETF Quarterly
EALT
+US$ 146 mil
5
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 122 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 95,5%
2 Financeiro 1,6%
3 Tecnologia 1,09%
4 Industriais 0,71%
5 Bens de consumo básico 0,55%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VTV
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
US$ 40,5 mi 15,72%
187.263
+4.680
+3% +US$ 1,04 mi
2023 Q4
11 trimestres
ícone de DFCF
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
US$ 32,2 mi 12,49%
801.411
+44.352
+6% +US$ 1,84 mi
2023 Q4
11 trimestres
ícone de VUG
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
US$ 31,1 mi 12,09%
345.300
+6.727
+2% +US$ 589 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de VCSH
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
US$ 22,5 mi 8,76%
291.906
+17.855
+7% +US$ 1,4 mi
2023 Q4
11 trimestres
ícone de VEA
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 18,1 mi 7,02%
256.008
+5.444
+2% +US$ 391 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de DFIC
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
US$ 18 mi 7,01%
479.777
+17.402
+4% +US$ 668 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de DUSB
7
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,77 bi
US$ 14,1 mi 5,47%
278.593
+27.866
+11% +US$ 1,41 mi
2024 Q2
9 trimestres
ícone de IJH
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 11,8 mi 4,6%
164.451
+4.536
+3% +US$ 342 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de DFEM
9
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
US$ 9,4 mi 3,65%
236.711
+5.533
+2% +US$ 218 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de VWO
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 9,34 mi 3,63%
157.449
+4.928
+3% +US$ 294 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de IJR
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 9,34 mi 3,63%
68.621
+1.523
+2% +US$ 220 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de DFAS
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
US$ 6,23 mi 2,42%
80.433
+3.416
+4% +US$ 278 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de BND
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 5,43 mi 2,11%
77.465
-735
-0,9% -US$ 53 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de BRK.B
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 3,41 mi 1,33%
6.855
– –
2023 Q4
11 trimestres
ícone de DFNM
15
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
US$ 2,4 mi 0,93%
52.074
+184
+0,4% +US$ 8,74 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de EFA
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 2,04 mi 0,79%
19.629
-336
-2% -US$ 35,6 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de DFAU
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
US$ 2,04 mi 0,79%
38.920
-1.913
-5% -US$ 100 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de AAPL
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 1,48 mi 0,57%
4.439
-278
-6% -US$ 89,3 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de UNP
19
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
US$ 1,46 mi 0,57%
5.378
-19
-0,4% -US$ 5,52 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de MSFT
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 1,33 mi 0,52%
2.590
-141
-5% -US$ 65,2 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de VOOG
21
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,2 bi
US$ 1,32 mi 0,51%
15.396
-333
-2% -US$ 27,8 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de VB
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
US$ 1,28 mi 0,5%
4.508
-184
-4% -US$ 54,8 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de VO
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
US$ 1,24 mi 0,48%
15.774
+32
+0,2% +US$ 2,6 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de UJAN
24
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
US$ 255 mi
US$ 1,13 mi 0,44%
24.384
– –
2025 Q1
6 trimestres
ícone de SPYG
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
US$ 686 mil 0,27%
5.577
– –
2023 Q4
11 trimestres
1
2 3

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Prospect Hill Management Short Hills, New Jersey AUM de US$ 257 mi 35,28% Retorno est. (1 ano)
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Ergawealth Advisors Oak Brook, Illinois AUM de US$ 258 mi 16,76% Retorno est. (1 ano)
TCG
Transcendent Capital Group Edmond, Oklahoma AUM de US$ 257 mi 25,68% Retorno est. (1 ano)
IMC
Inherent Management Corp New York AUM de US$ 258 mi 15,08% Retorno est. (1 ano)
ROC
Robertson Opportunity Capital Dallas, Texas AUM de US$ 258 mi 21,5% Retorno est. (1 ano)
UI
Untitled Investments New York AUM de US$ 257 mi 15,31% Retorno est. (1 ano)
GHP
Great Hill Partners Boston, Massachusetts AUM de US$ 258 mi 80,72% Retorno est. (1 ano)
GFP
Guardian Financial Partners Orange, California AUM de US$ 257 mi 19,03% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Hiley Hunt Wealth Management no T3 2026

No fechamento de T3 2026, Hiley Hunt Wealth Management detinha 51 posições avaliadas em US$ 257 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 253 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.

Hiley Hunt Wealth Management alocou US$ 7,85 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 2 novas posições e aumentando 22 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September: 6.946 ações no valor de US$ 292 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.

Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 241 mil.

  • A maior compra de Hiley Hunt Wealth Management no T3 2026 foi Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September: 6.946 ações no valor de US$ 292 mil.
  • Hiley Hunt Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,84 mi.
  • A maior redução de Hiley Hunt Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 241 mil.
  • Hiley Hunt Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 210 mil.
  • As dez maiores posições de Hiley Hunt Wealth Management representam 80% de sua carteira de US$ 257 mi no T3 2026.
  • Hiley Hunt Wealth Management abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Hiley Hunt Wealth Management subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 257 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Hiley Hunt Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.