¡Ya estamos en ! Descubre más
HHWM

Hiley Hunt Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 257 M Rotación 7.84%
Rendimiento estimado a 1 año 9.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.4%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 257 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.3 M
Flujo de capital
+USD 7.85 M
Flujo de capital %
3.05%
10 principales posiciones (%)
80.45%
Posición
51
Nuevas
2
Aumentadas
22
Reducidas
16
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+USD 1.84 M
2
icono de DUSB
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+USD 1.41 M
3
icono de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+USD 1.4 M
4
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 1.04 M
5
icono de DFIC
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+USD 668 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+USD 241 k
2
icono de UOCT
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
+USD 210 k
3
icono de TSLA
Tesla
TSLA
+USD 208 k
4
icono de EALT
Innovator US Equity 5 to 15 Buffer ETF Quarterly
EALT
+USD 146 k
5
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 122 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 95.5%
2 Finanzas 1.6%
3 Tecnología 1.09%
4 Industriales 0.71%
5 Productos básicos de consumo 0.55%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VTV
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 40.5 M 15.72%
187,263
+4,680
+3% +USD 1.04 M
2023 Q4
11 trimestres
icono de DFCF
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
USD 32.2 M 12.49%
801,411
+44,352
+6% +USD 1.84 M
2023 Q4
11 trimestres
icono de VUG
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 31.1 M 12.09%
345,300
+6,727
+2% +USD 589 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de VCSH
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 22.5 M 8.76%
291,906
+17,855
+7% +USD 1.4 M
2023 Q4
11 trimestres
icono de VEA
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 18.1 M 7.02%
256,008
+5,444
+2% +USD 391 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de DFIC
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
USD 18 M 7.01%
479,777
+17,402
+4% +USD 668 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de DUSB
7
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2772 M
USD 14.1 M 5.47%
278,593
+27,866
+11% +USD 1.41 M
2024 Q2
9 trimestres
icono de IJH
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 11.8 M 4.6%
164,451
+4,536
+3% +USD 342 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de DFEM
9
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
USD 9.4 M 3.65%
236,711
+5,533
+2% +USD 218 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de VWO
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 9.34 M 3.63%
157,449
+4,928
+3% +USD 294 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de IJR
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 9.34 M 3.63%
68,621
+1,523
+2% +USD 220 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de DFAS
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
USD 6.23 M 2.42%
80,433
+3,416
+4% +USD 278 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de BND
13
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 5.43 M 2.11%
77,465
-735
-0.9% -USD 53 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de BRK.B
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 3.41 M 1.33%
6,855
– –
2023 Q4
11 trimestres
icono de DFNM
15
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
USD 2.4 M 0.93%
52,074
+184
+0.4% +USD 8.74 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de EFA
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 2.04 M 0.79%
19,629
-336
-2% -USD 35.6 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de DFAU
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
USD 2.04 M 0.79%
38,920
-1,913
-5% -USD 100 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de AAPL
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.48 M 0.57%
4,439
-278
-6% -USD 89.3 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de UNP
19
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
USD 1.46 M 0.57%
5,378
-19
-0.4% -USD 5.52 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de MSFT
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.33 M 0.52%
2,590
-141
-5% -USD 65.2 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de VOOG
21
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
USD 1.32 M 0.51%
15,396
-333
-2% -USD 27.8 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de VB
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 1.28 M 0.5%
4,508
-184
-4% -USD 54.8 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de VO
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 1.24 M 0.48%
15,774
+32
+0.2% +USD 2.6 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de UJAN
24
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
USD 255 M
USD 1.13 M 0.44%
24,384
– –
2025 Q1
6 trimestres
icono de SPYG
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
USD 686 k 0.27%
5,577
– –
2023 Q4
11 trimestres
1
2 3

Fondos similares

PHM
Prospect Hill Management Short Hills, New Jersey AUM de USD 257 M 35.28% Rendimiento estimado a 1 año
EA
Ergawealth Advisors Oak Brook, Illinois AUM de USD 258 M 16.76% Rendimiento estimado a 1 año
TCG
Transcendent Capital Group Edmond, Oklahoma AUM de USD 257 M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
IMC
Inherent Management Corp New York AUM de USD 258 M 15.08% Rendimiento estimado a 1 año
ROC
Robertson Opportunity Capital Dallas, Texas AUM de USD 258 M 21.5% Rendimiento estimado a 1 año
UI
Untitled Investments New York AUM de USD 257 M 15.31% Rendimiento estimado a 1 año
GHP
Great Hill Partners Boston, Massachusetts AUM de USD 258 M 80.72% Rendimiento estimado a 1 año
GFP
Guardian Financial Partners Orange, California AUM de USD 257 M 19.03% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Hiley Hunt Wealth Management en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Hiley Hunt Wealth Management mantenía 51 posiciones por un valor de USD 257 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 253 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.

Hiley Hunt Wealth Management destinó USD 7.85 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 22 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September: 6,946 acciones con un valor de USD 292 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 241 k.

  • La mayor compra de Hiley Hunt Wealth Management en T3 2026 fue Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September: 6,946 acciones por un valor de USD 292 k.
  • Hiley Hunt Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.84 M.
  • La mayor reducción de Hiley Hunt Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 241 k.
  • Hiley Hunt Wealth Management cerró por completo su posición en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October en T3 2026, con una venta estimada de USD 210 k.
  • Las diez principales posiciones de Hiley Hunt Wealth Management representan 80% de su cartera de USD 257 M en T3 2026.
  • Hiley Hunt Wealth Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Hiley Hunt Wealth Management aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 257 M.

Según el Informe 13F de Hiley Hunt Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.