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HHWM
Hiley Hunt Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.57億
週轉率
7.84%
1年估算報酬率
9.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.18%
1年估算報酬率
+9.22%
3年估算報酬率
+48.4%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.57億
AUM 成長
+US$430萬
(+1.7%)
資金流向
+US$785萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.45%
持股
51
新
2
增持
22
減碼
16
已平倉
2
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$184萬 |
| 2 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$141萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$140萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$104萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$66.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$24.1萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
|
+US$21萬 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$20.8萬 |
| 4 |
Innovator US Equity 5 to 15 Buffer ETF Quarterly
EALT
|
+US$14.6萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$12.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.5% |
| 2 | 金融 | 1.6% |
| 3 | 科技 | 1.09% |
| 4 | 工業 | 0.71% |
| 5 | 必需消費品 | 0.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$4046萬 | 15.72% |
187,263
+4,680
| +3% | +US$104萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$3215萬 | 12.49% |
801,411
+44,352
| +6% | +US$184萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$3111萬 | 12.09% |
345,300
+6,727
| +2% | +US$58.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$2255萬 | 8.76% |
291,906
+17,855
| +7% | +US$140萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1808萬 | 7.02% |
256,008
+5,444
| +2% | +US$39.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$1804萬 | 7.01% |
479,777
+17,402
| +4% | +US$66.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
7
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7億
| US$1407萬 | 5.47% |
278,593
+27,866
| +11% | +US$141萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1183萬 | 4.6% |
164,451
+4,536
| +3% | +US$34.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$940萬 | 3.65% |
236,711
+5,533
| +2% | +US$21.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$934萬 | 3.63% |
157,449
+4,928
| +3% | +US$29.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$934萬 | 3.63% |
68,621
+1,523
| +2% | +US$22萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$623萬 | 2.42% |
80,433
+3,416
| +4% | +US$27.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$543萬 | 2.11% |
77,465
-735
| -0.9% | -US$5.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$341萬 | 1.33% |
6,855
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$240萬 | 0.93% |
52,074
+184
| +0.4% | +US$8,737 |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$204萬 | 0.79% |
19,629
-336
| -2% | -US$3.56萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$204萬 | 0.79% |
38,920
-1,913
| -5% | -US$10萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$148萬 | 0.57% |
4,439
-278
| -6% | -US$8.93萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$146萬 | 0.57% |
5,378
-19
| -0.4% | -US$5,525 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$133萬 | 0.52% |
2,590
-141
| -5% | -US$6.52萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272億
| US$132萬 | 0.51% |
15,396
-333
| -2% | -US$2.78萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$128萬 | 0.5% |
4,508
-184
| -4% | -US$5.48萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$124萬 | 0.48% |
15,774
+32
| +0.2% | +US$2,603 |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
US$2.55億
| US$113萬 | 0.44% |
24,384
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$68.6萬 | 0.27% |
5,577
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
PHM
EA
TCG
IMC
ROC
UI
GHP
GFP
Hiley Hunt Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Hiley Hunt Wealth Management持有51個部位，價值US$2.57億，較前一季的US$2.53億增加1.7%。 其前十大持股占投資組合的80%。
Hiley Hunt Wealth Management在2026年第3季投入US$785萬淨新增資金，建立2個新部位，並加碼22個既有持股。 其最大的新持股是Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September：共6,946股，價值US$29.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的96%，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計減持了US$24.1萬。
- Hiley Hunt Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September：共買進6,946股，價值US$29.2萬。
- Hiley Hunt Wealth Management在2026年第3季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$184萬。
- Hiley Hunt Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計減持了US$24.1萬。
- Hiley Hunt Wealth Management於2026年第3季完全出清Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October，估計賣出金額為US$21萬。
- 在2026年第3季，Hiley Hunt Wealth Management的投資組合規模為US$2.57億，前十大持股占80%。
- Hiley Hunt Wealth Management在2026年第3季新增了2個部位，並平倉2個部位。
- Hiley Hunt Wealth Management的投資組合價值較前一季上升1.7%，達到US$2.57億。
根據Hiley Hunt Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。