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HHWM

Hiley Hunt Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 257 Mio. $ Umschlag 7,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
257 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,3 Mio. $
Kapitalfluss
+7,85 Mio. $
Kapitalfluss %
3,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,45 %
Position
51
Neu
2
Aufgestockt
22
Reduziert
16
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+1,84 Mio. $
2
DUSB-Symbol
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+1,41 Mio. $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,4 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,04 Mio. $
5
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+668.489 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+241.222 $
2
UOCT-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
+210.401 $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+207.776 $
4
EALT-Symbol
Innovator US Equity 5 to 15 Buffer ETF Quarterly
EALT
+146.267 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+121.547 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,5 %
2 Finanzwesen 1,6 %
3 Technologie 1,09 %
4 Industrie 0,71 %
5 Basiskonsumgüter 0,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
40,5 Mio. $ 15,72 %
187.263
+4.680
+3 % +1,04 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
DFCF-Symbol
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
32,2 Mio. $ 12,49 %
801.411
+44.352
+6 % +1,84 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
31,1 Mio. $ 12,09 %
345.300
+6.727
+2 % +588.783 $
2023 Q4
11 Quartale
VCSH-Symbol
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
22,5 Mio. $ 8,76 %
291.906
+17.855
+7 % +1,4 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
18,1 Mio. $ 7,02 %
256.008
+5.444
+2 % +390.530 $
2023 Q4
11 Quartale
DFIC-Symbol
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
18 Mio. $ 7,01 %
479.777
+17.402
+4 % +668.489 $
2023 Q4
11 Quartale
DUSB-Symbol
7
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
14,1 Mio. $ 5,47 %
278.593
+27.866
+11 % +1,41 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
11,8 Mio. $ 4,6 %
164.451
+4.536
+3 % +342.284 $
2023 Q4
11 Quartale
DFEM-Symbol
9
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
9,4 Mio. $ 3,65 %
236.711
+5.533
+2 % +218.277 $
2023 Q4
11 Quartale
VWO-Symbol
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
9,34 Mio. $ 3,63 %
157.449
+4.928
+3 % +294.242 $
2023 Q4
11 Quartale
IJR-Symbol
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
9,34 Mio. $ 3,63 %
68.621
+1.523
+2 % +220.392 $
2023 Q4
11 Quartale
DFAS-Symbol
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
6,23 Mio. $ 2,42 %
80.433
+3.416
+4 % +277.728 $
2023 Q4
11 Quartale
BND-Symbol
13
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
5,43 Mio. $ 2,11 %
77.465
-735
-0,9 % -52.976 $
2023 Q4
11 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,41 Mio. $ 1,33 %
6.855
– –
2023 Q4
11 Quartale
DFNM-Symbol
15
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,93 %
52.074
+184
+0,4 % +8.737 $
2023 Q4
11 Quartale
EFA-Symbol
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,79 %
19.629
-336
-2 % -35.588 $
2023 Q4
11 Quartale
DFAU-Symbol
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,79 %
38.920
-1.913
-5 % -100.479 $
2023 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,48 Mio. $ 0,57 %
4.439
-278
-6 % -89.293 $
2023 Q4
11 Quartale
UNP-Symbol
19
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,57 %
5.378
-19
-0,4 % -5.525 $
2023 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,33 Mio. $ 0,52 %
2.590
-141
-5 % -65.207 $
2023 Q4
11 Quartale
VOOG-Symbol
21
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,51 %
15.396
-333
-2 % -27.753 $
2023 Q4
11 Quartale
VB-Symbol
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,5 %
4.508
-184
-4 % -54.791 $
2023 Q4
11 Quartale
VO-Symbol
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,48 %
15.774
+32
+0,2 % +2.603 $
2023 Q4
11 Quartale
UJAN-Symbol
24
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
255 Mio. $
1,13 Mio. $ 0,44 %
24.384
– –
2025 Q1
6 Quartale
SPYG-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
686.441 $ 0,27 %
5.577
– –
2023 Q4
11 Quartale
1
2 3

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ROC
Robertson Opportunity Capital Dallas, Texas 258 Mio. $ AUM 21,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UI
Untitled Investments New York 257 Mio. $ AUM 15,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHP
Great Hill Partners Boston, Massachusetts 258 Mio. $ AUM 80,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GFP
Guardian Financial Partners Orange, California 257 Mio. $ AUM 19,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Hiley Hunt Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Hiley Hunt Wealth Management 51 Positionen im Wert von 257 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 253 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Hiley Hunt Wealth Management investierte 7,85 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 22 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September: 6.946 Aktien im Wert von 291.940 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Bond ETF; sie wurde auf 241.222 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Hiley Hunt Wealth Management im Q3 2026 war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September: 6.946 Aktien im Wert von 291.940 $.
  • Hiley Hunt Wealth Management hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hiley Hunt Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 241.222 $.
  • Hiley Hunt Wealth Management hat seine Position in Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 210.401 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hiley Hunt Wealth Management machen im Q3 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 257 Mio. $ aus.
  • Hiley Hunt Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Hiley Hunt Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 257 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hiley Hunt Wealth Management für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .