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SGWM

Sterling Group Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 244 Mio. $ Umschlag 23,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
244 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,3 Mio. $
Kapitalfluss
+4,46 Mio. $
Kapitalfluss %
1,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,96 %
Position
68
Neu
10
Aufgestockt
21
Reduziert
23
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+7,4 Mio. $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+2,16 Mio. $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,16 Mio. $
4
TBIL-Symbol
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
+881.065 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+717.950 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+3,16 Mio. $
2
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+2,76 Mio. $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+1,51 Mio. $
4
CWI-Symbol
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
+573.174 $
5
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+558.390 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,21 %
2 Technologie 3,36 %
3 Finanzwesen 2,18 %
4 Kommunikationsdienste 1,38 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
96,1 Mio. $ 39,42 %
1.093.329
+13.647
+1 % +1,16 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
DYNF-Symbol
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
20,8 Mio. $ 8,52 %
305.402
+33.137
+12 % +2,16 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SPHQ-Symbol
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
17,4 Mio. $ 7,14 %
193.281
-38.018
-16 % -3,16 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
TBIL-Symbol
4
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
14,6 Mio. $ 5,99 %
292.952
+17.650
+6 % +881.065 $
2025 Q2
4 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
12,8 Mio. $ 5,27 %
180.332
-754
-0,4 % -52.521 $
2024 Q2
8 Quartale
EFA-Symbol
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
12,7 Mio. $ 5,2 %
122.087
-14.642
-11 % -1,51 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
BAI-Symbol
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
8,59 Mio. $ 3,53 %
+162.989
Neu +7,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CWI-Symbol
8
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,84 Mrd. $
5,75 Mio. $ 2,36 %
141.423
-14.459
-9 % -573.174 $
2024 Q2
8 Quartale
IVW-Symbol
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
5,66 Mio. $ 2,32 %
41.186
-20.900
-34 % -2,76 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SPYV-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
5,36 Mio. $ 2,2 %
88.092
-9.330
-10 % -558.390 $
2024 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,91 Mio. $ 2,01 %
16.960
+2.510
+17 % +717.950 $
2024 Q2
8 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,89 Mio. $ 2,01 %
7.124
+347
+5 % +231.323 $
2022 Q4
14 Quartale
VTV-Symbol
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,31 %
14.651
+503
+4 % +105.036 $
2024 Q2
8 Quartale
XBIL-Symbol
14
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
764 Mio. $
2,15 Mio. $ 0,88 %
42.952
-6.041
-12 % -302.578 $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,06 Mio. $ 0,85 %
5.530
-228
-4 % -92.249 $
2024 Q2
8 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,8 Mio. $ 0,74 %
7.569
-332
-4 % -83.335 $
2024 Q2
8 Quartale
LPLA-Symbol
17
LPL Financial
LPLA
25,3 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,67 %
5.827
-42
-0,7 % -12.606 $
2024 Q2
8 Quartale
IXN-Symbol
18
iShares Global Tech ETF
IXN
9,05 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,67 %
11.258
– –
2024 Q2
8 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,57 Mio. $ 0,64 %
4.446
-154
-3 % -55.038 $
2024 Q2
8 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,44 Mio. $ 0,59 %
4.040
-21
-0,5 % -7.559 $
2024 Q2
8 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,54 %
3.989
-31
-0,8 % -9.627 $
2024 Q2
8 Quartale
MTUM-Symbol
22
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,45 %
3.181
+1.467
+86 % +437.772 $
2024 Q2
8 Quartale
BRK.A-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
748.850 $ 0,31 %
1
– –
2024 Q2
8 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
738.343 $ 0,3 %
2.907
+697
+32 % +162.442 $
2024 Q2
8 Quartale
UHS-Symbol
25
Universal Health Services
UHS
10,9 Mrd. $
737.056 $ 0,3 %
4.957
– –
2024 Q2
8 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

GREM
Grey Rock Energy Management Dallas, Texas 244 Mio. $ AUM 30,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SNBOSCI
Security National Bank of Sioux City Iowa Sioux City, Iowa 244 Mio. $ AUM 23,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Powers Capital San Francisco, California 244 Mio. $ AUM 21,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHFP
Second Half Financial Partners Sebring, Florida 244 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GU
Georgetown University Washington, District of Columbia 244 Mio. $ AUM 25,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFPWM
Leicht Financial Planning & Wealth Management Parsippany, New Jersey 244 Mio. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCA
Cypress Capital Advisors Franklin, Tennessee 243 Mio. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Tejara Capital London, United Kingdom 243 Mio. $ AUM 9,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sterling Group Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sterling Group Wealth Management 68 Positionen im Wert von 244 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 211 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sterling Group Wealth Management für Q2 2026 weist 10 neu, 21 erhöht, 23 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF: 162.989 Aktien im Wert von 8,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Quality ETF mit einem geschätzten Wert von 3,16 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Sterling Group Wealth Management im Q2 2026 war iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF: 162.989 Aktien im Wert von 8,59 Mio. $.
  • Sterling Group Wealth Management hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sterling Group Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,16 Mio. $.
  • Sterling Group Wealth Management hat seine Position in Marsh im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 262.083 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sterling Group Wealth Management machen im Q2 2026 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 244 Mio. $ aus.
  • Sterling Group Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sterling Group Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 244 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sterling Group Wealth Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .