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SGWM

Sterling Group Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 244 M Rotación 23.53%
Rendimiento estimado a 1 año 21.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.68%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 244 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.3 M
Flujo de capital
+USD 4.46 M
Flujo de capital %
1.83%
10 principales posiciones (%)
81.96%
Posición
68
Nuevas
10
Aumentadas
21
Reducidas
23
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+USD 7.4 M
2
icono de DYNF
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+USD 2.16 M
3
icono de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+USD 1.16 M
4
icono de TBIL
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
+USD 881 k
5
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 718 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+USD 3.16 M
2
icono de IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+USD 2.76 M
3
icono de EFA
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+USD 1.51 M
4
icono de CWI
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
+USD 573 k
5
icono de SPYV
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+USD 558 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 90.21%
2 Tecnología 3.36%
3 Finanzas 2.18%
4 Servicios de comunicación 1.38%
5 Consumo discrecional 1.07%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPYM
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 96.1 M 39.42%
1,093,329
+13,647
+1% +USD 1.16 M
2024 Q2
8 trimestres
icono de DYNF
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
USD 20.8 M 8.52%
305,402
+33,137
+12% +USD 2.16 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de SPHQ
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
USD 17.4 M 7.14%
193,281
-38,018
-16% -USD 3.16 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de TBIL
4
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7516 M
USD 14.6 M 5.99%
292,952
+17,650
+6% +USD 881 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VEA
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 12.8 M 5.27%
180,332
-754
-0.4% -USD 52.5 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de EFA
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 12.7 M 5.2%
122,087
-14,642
-11% -USD 1.51 M
2024 Q2
8 trimestres
icono de BAI
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
USD 8.59 M 3.53%
+162,989
Nuevas +USD 7.4 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de CWI
8
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2842 M
USD 5.75 M 2.36%
141,423
-14,459
-9% -USD 573 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de IVW
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 5.66 M 2.32%
41,186
-20,900
-34% -USD 2.76 M
2024 Q2
8 trimestres
icono de SPYV
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
USD 5.36 M 2.2%
88,092
-9,330
-10% -USD 558 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de AAPL
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.91 M 2.01%
16,960
+2,510
+17% +USD 718 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de VOO
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 4.89 M 2.01%
7,124
+347
+5% +USD 231 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VTV
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 3.19 M 1.31%
14,651
+503
+4% +USD 105 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de XBIL
14
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
USD 764 M
USD 2.15 M 0.88%
42,952
-6,041
-12% -USD 303 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de MSFT
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.06 M 0.85%
5,530
-228
-4% -USD 92.2 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de AMZN
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.8 M 0.74%
7,569
-332
-4% -USD 83.3 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de LPLA
17
LPL Financial
LPLA
USD 25.3 mil M
USD 1.64 M 0.67%
5,827
-42
-0.7% -USD 12.6 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de IXN
18
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9053 M
USD 1.63 M 0.67%
11,258
– –
2024 Q2
8 trimestres
icono de GOOG
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 1.57 M 0.64%
4,446
-154
-3% -USD 55 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de GOOGL
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.44 M 0.59%
4,040
-21
-0.5% -USD 7.56 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de JPM
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 1.31 M 0.54%
3,989
-31
-0.8% -USD 9.6 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de MTUM
22
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
USD 1.09 M 0.45%
3,181
+1,467
+86% +USD 438 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de BRK.A
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
USD 749 k 0.31%
1
– –
2024 Q2
8 trimestres
icono de JNJ
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 738 k 0.3%
2,907
+697
+32% +USD 162 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de UHS
25
Universal Health Services
UHS
USD 10.9 mil M
USD 737 k 0.3%
4,957
– –
2024 Q2
8 trimestres
1
2 3

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PC
Powers Capital San Francisco, California AUM de USD 244 M 21.25% Rendimiento estimado a 1 año
SHFP
Second Half Financial Partners Sebring, Florida AUM de USD 244 M 13.37% Rendimiento estimado a 1 año
GU
Georgetown University Washington, District of Columbia AUM de USD 244 M 25.82% Rendimiento estimado a 1 año
LFPWM
Leicht Financial Planning & Wealth Management Parsippany, New Jersey AUM de USD 244 M 17.11% Rendimiento estimado a 1 año
CCA
Cypress Capital Advisors Franklin, Tennessee AUM de USD 243 M 19.53% Rendimiento estimado a 1 año
TC
Tejara Capital London, United Kingdom AUM de USD 243 M 9.84% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Sterling Group Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Sterling Group Wealth Management mantenía 68 posiciones por un valor de USD 244 M, un aumento de 15% frente a los USD 211 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Sterling Group Wealth Management muestra 10 nuevos, Aumentaron 21, 23 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF: 162,989 acciones con un valor de USD 8.59 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Quality ETF, por un valor estimado de USD 3.16 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Sterling Group Wealth Management en T2 2026 fue iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF: 162,989 acciones por un valor de USD 8.59 M.
  • Sterling Group Wealth Management fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.16 M.
  • La mayor reducción de Sterling Group Wealth Management durante T2 2026 fue en Invesco S&P 500 Quality ETF, con un recorte estimado de USD 3.16 M.
  • Sterling Group Wealth Management cerró por completo su posición en Marsh en T2 2026, con una venta estimada de USD 262 k.
  • Las diez principales posiciones de Sterling Group Wealth Management representan 82% de su cartera de USD 244 M en T2 2026.
  • Sterling Group Wealth Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Sterling Group Wealth Management aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 244 M.

Según el Informe 13F de Sterling Group Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.