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Great Oak Capital Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 463 M
Rotación
8.33%
Rendimiento estimado a 1 año
21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+21%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 463 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.9 M
(+7.6%)
Flujo de capital
+USD 10.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
89.54%
Posición
48
Nuevas
1
Aumentadas
20
Reducidas
21
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 3.41 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 3.26 M |
| 3 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 1.37 M |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 885 k |
| 5 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+USD 666 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 572 k |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 331 k |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 291 k |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+USD 241 k |
| 5 |
Eversource Energy
ES
|
+USD 186 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.47% |
| 2 | Tecnología | 0.62% |
| 3 | Finanzas | 0.59% |
| 4 | Salud | 0.52% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.3 mil M
| USD 100 M | 21.67% |
1,438,350
+6,049
| +0.4% | +USD 404 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.9 mil M
| USD 44.5 M | 9.62% |
1,070,846
+22,195
| +2% | +USD 885 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8998 M
| USD 42 M | 9.09% |
1,087,715
-14,570
| -1% | -USD 572 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.6 mil M
| USD 37.3 M | 8.07% |
893,243
+80,728
| +10% | +USD 3.41 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7318 M
| USD 37 M | 7.99% |
922,973
+9,267
| +1% | +USD 355 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5085 M
| USD 35.5 M | 7.67% |
871,449
+33,105
| +4% | +USD 1.37 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3572 M
| USD 33 M | 7.13% |
400,422
+5,422
| +1% | +USD 430 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7315 M
| USD 31.6 M | 6.82% |
663,877
+68,158
| +11% | +USD 3.26 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1701 M
| USD 28.7 M | 6.2% |
1,081,514
+25,839
| +2% | +USD 664 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6531 M
| USD 24.4 M | 5.28% |
722,192
+18,312
| +3% | +USD 620 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 16.5 M | 3.56% |
297,894
+10,768
| +4% | +USD 592 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
12
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2786 M
| USD 4.43 M | 0.96% |
87,106
+13,121
| +18% | +USD 666 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 2.66 M | 0.58% |
3,867
-1
| -0% | -USD 667 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.2 mil M
| USD 2.18 M | 0.47% |
49,051
-2,353
| -5% | -USD 101 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 2 M | 0.43% |
6,364
-440
| -6% | -USD 131 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 640 mil M
| USD 1.88 M | 0.41% |
7,311
-5
| -0.1% | -USD 1.16 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2249 M
| USD 1.82 M | 0.39% |
37,722
+1,128
| +3% | +USD 54.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 1.71 M | 0.37% |
5,381
-101
| -2% | -USD 28.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 889 mil M
| USD 1.58 M | 0.34% |
4,738
+32
| +0.7% | +USD 9.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8316 M
| USD 1.51 M | 0.33% |
38,824
+397
| +1% | +USD 14.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
| USD 1.03 M | 0.22% |
1,372
+3
| +0.2% | +USD 2.18 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
22
Eversource Energy
ES
USD 25.5 mil M
| USD 973 k | 0.21% |
13,001
-2,687
| -17% | -USD 186 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 940 k | 0.2% |
2,680
-55
| -2% | -USD 19.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.92 B
| USD 913 k | 0.2% |
2,336
-24
| -1% | -USD 9.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4148 M
| USD 751 k | 0.16% |
14,461
+29
| +0.2% | +USD 1.51 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
BCH
Revisión del portafolio de Great Oak Capital Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Great Oak Capital Partners mantenía 48 posiciones por un valor de USD 463 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 430 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Great Oak Capital Partners muestra 1 nuevos, Aumentaron 20, 21 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF: 3,143 acciones con un valor de USD 219 k. La mayor venta fue Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 572 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Great Oak Capital Partners en T2 2026 fue Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF: 3,143 acciones por un valor de USD 219 k.
- Great Oak Capital Partners fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.41 M.
- La mayor reducción de Great Oak Capital Partners durante T2 2026 fue en Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 572 k.
- Great Oak Capital Partners cerró por completo su posición en iShares Core S&P Mid-Cap ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 331 k.
- Las diez principales posiciones de Great Oak Capital Partners representan 90% de su cartera de USD 463 M en T2 2026.
- Great Oak Capital Partners abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Great Oak Capital Partners aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 463 M.
Según el Informe 13F de Great Oak Capital Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.