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OWA
Outlook Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 463 M
Rotación
18.05%
Rendimiento estimado a 1 año
26.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+78.33%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 463 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 49.6 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 5.79 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.55%
Posición
338
Nuevas
28
Aumentadas
129
Reducidas
107
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+USD 6.55 M |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+USD 4.23 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+USD 3.81 M |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
FEBW
|
+USD 3.79 M |
| 5 |
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
|
+USD 2.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
|
+USD 5.2 M |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
|
+USD 4.12 M |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+USD 4 M |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
|
+USD 3.71 M |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF
JULU
|
+USD 1.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.51% |
| 2 | Tecnología | 11.64% |
| 3 | Finanzas | 2.58% |
| 4 | Industriales | 2.56% |
| 5 | Energía | 2.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 21.1 M | 4.56% |
28,200
+157
| +0.6% | +USD 114 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 18.3 M | 3.96% |
84,073
+814
| +1% | +USD 170 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 17.9 M | 3.86% |
24,240
-65
| -0.3% | -USD 44.7 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
USD 463 M
| USD 16.9 M | 3.65% |
320,071
+2,051
| +0.6% | +USD 106 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 14.7 M | 3.18% |
73,506
-373
| -0.5% | -USD 76.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
USD 1544 M
| USD 11.3 M | 2.45% |
242,213
-5,117
| -2% | -USD 239 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 11.1 M | 2.4% |
74,930
+955
| +1% | +USD 131 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
USD 700 M
| USD 10.9 M | 2.36% |
313,875
+1,807
| +0.6% | +USD 60.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8317 M
| USD 9.9 M | 2.14% |
239,217
+4,483
| +2% | +USD 196 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 9.18 M | 1.98% |
95,081
+1,621
| +2% | +USD 156 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
11
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 7.98 M | 1.72% |
82,741
+1,240
| +2% | +USD 119 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 7.82 M | 1.69% |
114,378
+1,311
| +1% | +USD 85.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.76 M | 1.46% |
23,357
-163
| -0.7% | -USD 46.6 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
14
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
USD 456 M
| USD 6.61 M | 1.43% |
+190,171
| Nuevas | +USD 6.55 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 5.77 M | 1.25% |
75,388
+1,700
| +2% | +USD 132 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
USD 1200 M
| USD 5.74 M | 1.24% |
20,140
+500
| +3% | +USD 116 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
17
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 5.62 M | 1.21% |
107,144
+1,081
| +1% | +USD 56.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.64 M | 1% |
6,215
+515
| +9% | +USD 373 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
USD 357 M
| USD 4.57 M | 0.99% |
118,060
+509
| +0.4% | +USD 19.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
USD 378 M
| USD 4.25 M | 0.92% |
+123,684
| Nuevas | +USD 4.23 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 4.19 M | 0.9% |
9,697
-711
| -7% | -USD 216 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
USD 847 M
| USD 4.16 M | 0.9% |
56,096
+882
| +2% | +USD 66.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
USD 512 M
| USD 3.88 M | 0.84% |
106,513
+3,301
| +3% | +USD 117 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.85 M | 0.83% |
10,782
-233
| -2% | -USD 83.9 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
25
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
USD 444 M
| USD 3.85 M | 0.83% |
+89,510
| Nuevas | +USD 3.81 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
MIA
GOCP
SP
SCM
BCH
MIG
FCG
MW
Revisión del portafolio de Outlook Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Outlook Wealth Advisors mantenía 338 posiciones por un valor de USD 463 M, un aumento de 12% frente a los USD 413 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Outlook Wealth Advisors muestra 28 nuevos, Aumentaron 129, 107 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 190,171 acciones con un valor de USD 6.61 M. La mayor venta fue FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September, por un valor estimado de USD 5.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Outlook Wealth Advisors en T2 2026 fue AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 190,171 acciones por un valor de USD 6.61 M.
- Outlook Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.4 M.
- La mayor reducción de Outlook Wealth Advisors durante T2 2026 fue en FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September, con un recorte estimado de USD 5.2 M.
- Outlook Wealth Advisors cerró por completo su posición en AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.12 M.
- Las diez principales posiciones de Outlook Wealth Advisors representan 31% de su cartera de USD 463 M en T2 2026.
- Outlook Wealth Advisors abrió 28 posiciones nuevas y cerró 33 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Outlook Wealth Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 463 M.
Según el Informe 13F de Outlook Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.