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Cerity Partners Retirement Plan Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 470 M
Rotación
59.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.46%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 470 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 230 M
(+96%)
Flujo de capital
+USD 232 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
49.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.49%
Posición
72
Nuevas
38
Aumentadas
11
Reducidas
16
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+USD 24 M |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 22.4 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 17.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+USD 880 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 866 k |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 602 k |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 425 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 394 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 67.2 M | 14.32% |
88,159
-519
| -0.6% | -USD 394 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 54.4 M | 11.58% |
145,329
+11,999
| +9% | +USD 4.5 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 53.6 M | 11.41% |
76,478
+69,883
| +1,060% | +USD 48.8 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 42.6 M | 9.06% |
606,794
+246,599
| +68% | +USD 17.8 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 32.1 M | 6.83% |
540,719
+132,889
| +33% | +USD 7.93 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 25.1 M | 5.34% |
265,289
+230,340
| +659% | +USD 22.4 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6380 M
| USD 23.9 M | 5.09% |
+696,997
| Nuevas | +USD 24 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.3 mil M
| USD 22.8 M | 4.85% |
+143,425
| Nuevas | +USD 22.8 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 21.2 M | 4.51% |
260,949
-4,774
| -2% | -USD 384 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 16.5 M | 3.5% |
233,091
+43,886
| +23% | +USD 3.15 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.2 mil M
| USD 14.5 M | 3.09% |
+85,797
| Nuevas | +USD 13.8 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 13.8 M | 2.95% |
+64,064
| Nuevas | +USD 14.2 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 34.1 mil M
| USD 9.33 M | 1.99% |
104,289
+86,591
| +489% | +USD 7.89 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.9 mil M
| USD 8.4 M | 1.79% |
+246,777
| Nuevas | +USD 8.74 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4150 M
| USD 7.43 M | 1.58% |
+58,705
| Nuevas | +USD 7.88 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.6 mil M
| USD 7.1 M | 1.51% |
324,591
+15,059
| +5% | +USD 337 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
17
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 7.08 M | 1.51% |
+70,326
| Nuevas | +USD 7.07 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 3.86 M | 0.82% |
5,046
+2,775
| +122% | +USD 2.12 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 3.2 M | 0.68% |
+41,478
| Nuevas | +USD 3.25 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 43.8 mil M
| USD 3.18 M | 0.68% |
+24,636
| Nuevas | +USD 3.1 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 53.5 mil M
| USD 2.58 M | 0.55% |
20,960
-7,212
| -26% | -USD 866 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
22
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2833 M
| USD 2.47 M | 0.53% |
61,151
-21,592
| -26% | -USD 880 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
USD 902 M
| USD 2.02 M | 0.43% |
50,841
-3,100
| -6% | -USD 126 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
24
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.4 mil M
| USD 1.71 M | 0.36% |
+25,764
| Nuevas | +USD 1.81 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5765 M
| USD 1.62 M | 0.35% |
+44,821
| Nuevas | +USD 1.64 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cerity Partners Retirement Plan Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cerity Partners Retirement Plan Advisors mantenía 72 posiciones por un valor de USD 470 M, un aumento de 96% frente a los USD 239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
Cerity Partners Retirement Plan Advisors destinó USD 232 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 38 nuevas posiciones y aumentó 11 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Capital Group International Focus Equity ETF: 696,997 acciones con un valor de USD 23.9 M.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF, por un valor estimado de USD 880 k.
- La mayor compra de Cerity Partners Retirement Plan Advisors en T3 2026 fue Capital Group International Focus Equity ETF: 696,997 acciones por un valor de USD 23.9 M.
- Cerity Partners Retirement Plan Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 48.8 M.
- La mayor reducción de Cerity Partners Retirement Plan Advisors durante T3 2026 fue en State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF, con un recorte estimado de USD 880 k.
- Cerity Partners Retirement Plan Advisors cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 602 k.
- Las diez principales posiciones de Cerity Partners Retirement Plan Advisors representan 76% de su cartera de USD 470 M en T3 2026.
- Cerity Partners Retirement Plan Advisors abrió 38 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cerity Partners Retirement Plan Advisors aumentó 96% respecto al trimestre anterior, hasta USD 470 M.
Según el Informe 13F de Cerity Partners Retirement Plan Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.