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Cerity Partners Retirement Plan Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 470 mi
Giro
59,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,46%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 470 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 230 mi
(+96%)
Fluxo de capital
+US$ 232 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
49,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,49%
Posição
72
Nova
38
Aumentada
11
Reduzida
16
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 22,4 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 17,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$ 880 mil |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 866 mil |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 602 mil |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 425 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 394 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 67,2 mi | 14,32% |
88.159
-519
| -0,6% | -US$ 394 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 54,4 mi | 11,58% |
145.329
+11.999
| +9% | +US$ 4,5 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 53,6 mi | 11,41% |
76.478
+69.883
| +1.060% | +US$ 48,8 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 42,6 mi | 9,06% |
606.794
+246.599
| +68% | +US$ 17,8 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 32,1 mi | 6,83% |
540.719
+132.889
| +33% | +US$ 7,93 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 25,1 mi | 5,34% |
265.289
+230.340
| +659% | +US$ 22,4 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,38 bi
| US$ 23,9 mi | 5,09% |
+696.997
| Nova | +US$ 24 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,3 bi
| US$ 22,8 mi | 4,85% |
+143.425
| Nova | +US$ 22,8 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 21,2 mi | 4,51% |
260.949
-4.774
| -2% | -US$ 384 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 16,5 mi | 3,5% |
233.091
+43.886
| +23% | +US$ 3,15 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,2 bi
| US$ 14,5 mi | 3,09% |
+85.797
| Nova | +US$ 13,8 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 13,8 mi | 2,95% |
+64.064
| Nova | +US$ 14,2 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 34,1 bi
| US$ 9,33 mi | 1,99% |
104.289
+86.591
| +489% | +US$ 7,89 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,9 bi
| US$ 8,4 mi | 1,79% |
+246.777
| Nova | +US$ 8,74 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4,15 bi
| US$ 7,43 mi | 1,58% |
+58.705
| Nova | +US$ 7,88 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,6 bi
| US$ 7,1 mi | 1,51% |
324.591
+15.059
| +5% | +US$ 337 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
17
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 7,08 mi | 1,51% |
+70.326
| Nova | +US$ 7,07 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 3,86 mi | 0,82% |
5.046
+2.775
| +122% | +US$ 2,12 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 3,2 mi | 0,68% |
+41.478
| Nova | +US$ 3,25 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 43,8 bi
| US$ 3,18 mi | 0,68% |
+24.636
| Nova | +US$ 3,1 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 53,5 bi
| US$ 2,58 mi | 0,55% |
20.960
-7.212
| -26% | -US$ 866 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
22
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,83 bi
| US$ 2,47 mi | 0,53% |
61.151
-21.592
| -26% | -US$ 880 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$ 902 mi
| US$ 2,02 mi | 0,43% |
50.841
-3.100
| -6% | -US$ 126 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
24
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,4 bi
| US$ 1,71 mi | 0,36% |
+25.764
| Nova | +US$ 1,81 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 1,62 mi | 0,35% |
+44.821
| Nova | +US$ 1,64 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cerity Partners Retirement Plan Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cerity Partners Retirement Plan Advisors detinha 72 posições avaliadas em US$ 470 mi, alta de 96% em relação a US$ 239 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
Cerity Partners Retirement Plan Advisors alocou US$ 232 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 38 novas posições e aumentando 11 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Capital Group International Focus Equity ETF: 696.997 ações no valor de US$ 23,9 mi.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 880 mil.
- A maior compra de Cerity Partners Retirement Plan Advisors no T3 2026 foi Capital Group International Focus Equity ETF: 696.997 ações no valor de US$ 23,9 mi.
- Cerity Partners Retirement Plan Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 48,8 mi.
- A maior redução de Cerity Partners Retirement Plan Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 880 mil.
- Cerity Partners Retirement Plan Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 602 mil.
- As dez maiores posições de Cerity Partners Retirement Plan Advisors representam 76% de sua carteira de US$ 470 mi no T3 2026.
- Cerity Partners Retirement Plan Advisors abriu 38 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cerity Partners Retirement Plan Advisors subiu 96% em relação ao trimestre anterior, para US$ 470 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cerity Partners Retirement Plan Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de nov. de 2026.