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Cerity Partners Retirement Plan Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.7億
売買回転率
59.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.46%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.7億
運用資産残高の伸び率
+$2.3億
(+96%)
資金フロー
+$2.32億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
49.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.49%
保有額
72
新規
38
買い増し
11
減少
16
解消
5
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$4881万 |
| 2 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+$2403万 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+$2278万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$2238万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$1777万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+$88万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$86.6万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$60.2万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$42.5万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$39.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $6723万 | 14.32% |
88,159
-519
| -0.6% | -$39.4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $5439万 | 11.58% |
145,329
+11,999
| +9% | +$450万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $5360万 | 11.41% |
76,478
+69,883
| +1,060% | +$4881万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
$1651億
| $4257万 | 9.06% |
606,794
+246,599
| +68% | +$1777万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $3207万 | 6.83% |
540,719
+132,889
| +33% | +$793万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1371億
| $2508万 | 5.34% |
265,289
+230,340
| +659% | +$2238万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
7
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
$63.8億
| $2390万 | 5.09% |
+696,997
| 新規 | +$2403万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
8
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$323億
| $2277万 | 4.85% |
+143,425
| 新規 | +$2278万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1458億
| $2118万 | 4.51% |
260,949
-4,774
| -2% | -$38.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $1646万 | 3.5% |
233,091
+43,886
| +23% | +$315万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
11
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
$102億
| $1450万 | 3.09% |
+85,797
| 新規 | +$1376万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1972億
| $1384万 | 2.95% |
+64,064
| 新規 | +$1424万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
13
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$341億
| $933万 | 1.99% |
104,289
+86,591
| +489% | +$789万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$149億
| $840万 | 1.79% |
+246,777
| 新規 | +$874万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
15
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
$41.5億
| $743万 | 1.58% |
+58,705
| 新規 | +$788万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
16
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$426億
| $710万 | 1.51% |
324,591
+15,059
| +5% | +$33.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
17
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1171億
| $708万 | 1.51% |
+70,326
| 新規 | +$707万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $386万 | 0.82% |
5,046
+2,775
| +122% | +$212万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$455億
| $320万 | 0.68% |
+41,478
| 新規 | +$325万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
20
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$438億
| $318万 | 0.68% |
+24,636
| 新規 | +$310万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$535億
| $258万 | 0.55% |
20,960
-7,212
| -26% | -$86.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
22
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
$28.3億
| $247万 | 0.53% |
61,151
-21,592
| -26% | -$88万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
23
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
$9.02億
| $202万 | 0.43% |
50,841
-3,100
| -6% | -$12.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
24
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$144億
| $171万 | 0.36% |
+25,764
| 新規 | +$181万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
25
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.7億
| $162万 | 0.35% |
+44,821
| 新規 | +$164万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Cerity Partners Retirement Plan Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Cerity Partners Retirement Plan Advisorsは72銘柄を保有し、保有額は$4.7億でした。前四半期の$2.39億から96%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
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- Cerity Partners Retirement Plan Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETFで、推定$88万相当を減らしました。
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- 2026年第3四半期時点で、Cerity Partners Retirement Plan Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.7億のポートフォリオの76%を占めています。
- Cerity Partners Retirement Plan Advisorsは2026年第3四半期に新たに38件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Cerity Partners Retirement Plan Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で96%増加し、$4.7億となりました。
2026年11月13日に提出された、2026年第3四半期分のCerity Partners Retirement Plan Advisorsの 13F報告書 に基づいています。