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BAM
Brave Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.67億
売買回転率
22.54%
推定1年リターン
33.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.31%
1年予想リターン
+33.05%
3年間の予想リターン
+76.26%
5年予想リターン
+83.39%
10年間の推定リターン
+335.31%
AUM
$4.67億
運用資産残高の伸び率
+$4076万
(+9.6%)
資金フロー
-$617万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.25%
保有額
173
新規
12
買い増し
18
減少
50
解消
27
平均保有期間
株式＋オプション
5.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.5
年
平均保有期間 株式のみ
5.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$641万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$257万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$255万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$138万 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$119万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$1517万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$168万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$96.8万 |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+$89.1万 |
| 5 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+$50.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 54.65% |
| 2 | 情報技術 | 13.41% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 11.69% |
| 4 | 金融 | 9.26% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $6280万 | 13.43% |
820,429
+82,770
| +11% | +$641万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $5214万 | 11.15% |
273,670
+6,115
| +2% | +$104万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $3786万 | 8.1% |
382,543
-16,947
| -4% | -$168万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4
Ziff Davis
ZD
$19.6億
| $2463万 | 5.27% |
470,282
| – | – |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2421万 | 5.18% |
83,658
-3,383
| -4% | -$96.8万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2392万 | 5.12% |
32,029
+1,905
| +6% | +$138万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2217万 | 4.74% |
62,732
+410
| +0.7% | +$14.7万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2183万 | 4.67% |
31,788
+15
| +0% | +$1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1569万 | 3.36% |
47,930
-235
| -0.5% | -$7.3万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1510万 | 3.23% |
40,481
+508
| +1% | +$20.6万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $1441万 | 3.08% |
90,815
+3,300
| +4% | +$49.1万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1088万 | 2.33% |
45,652
+1,168
| +3% | +$29.3万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $1007万 | 2.15% |
120,228
+14,617
| +14% | +$119万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
14
Corning
GLW
$1137億
| $875万 | 1.87% |
34,250
| – | – |
2013 Q4
50四半期
|
|
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $857万 | 1.83% |
73,097
+2,862
| +4% | +$33.4万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
16
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $666万 | 1.42% |
80,143
+3,810
| +5% | +$31.8万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
17
American Express
AXP
$2118億
| $509万 | 1.09% |
15,046
-1,018
| -6% | -$32.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $448万 | 0.96% |
12,546
-21
| -0.2% | -$7,559 |
2015 Q4
42四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $415万 | 0.89% |
8,290
-30
| -0.4% | -$1.44万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $346万 | 0.74% |
76,334
+3,550
| +5% | +$16.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
21
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $333万 | 0.71% |
24,333
+17,174
| +240% | +$257万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $299万 | 0.64% |
13,152
-90
| -0.7% | -$2.01万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
23
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $271万 | 0.58% |
13,545
+814
| +6% | +$16.7万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
24
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $255万 | 0.55% |
+31,032
| 新規 | +$255万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $221万 | 0.47% |
8,712
-655
| -7% | -$15.3万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
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Brave Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Brave Asset Managementは173銘柄を保有し、保有額は$4.67億でした。前四半期の$4.27億から9.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Brave Asset Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 12件、18件増加しました、50件減少、27件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、保有株数は31,032株、評価額は$255万でした。 最も大きな売却はiShares Gold Trustで、推定額は$1517万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の55%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の56%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Brave Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、株数は31,032株、評価額は$255万でした。
- Brave Asset Managementは2026年第2四半期にiShares MSCI EAFE Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$641万でした。
- Brave Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$168万相当を減らしました。
- Brave Asset Managementは2026年第2四半期にiShares Gold Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1517万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Brave Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.67億のポートフォリオの64%を占めています。
- Brave Asset Managementは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- Brave Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.6%増加し、$4.67億となりました。
2026年7月8日に提出された、2026年第2四半期分のBrave Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。