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Brave Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 467 Mio. $ Umschlag 22,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+335,31 %
AUM
467 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,8 Mio. $
Kapitalfluss
-6,17 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,25 %
Position
173
Neu
12
Aufgestockt
18
Reduziert
50
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
5,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+6,41 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,57 Mio. $
3
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+2,55 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,38 Mio. $
5
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+1,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+15,2 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,68 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+967.660 $
4
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+891.378 $
5
GBTC-Symbol
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
+504.438 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,65 %
2 Technologie 13,41 %
3 Kommunikationsdienste 11,69 %
4 Finanzwesen 9,26 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFV-Symbol
1
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
62,8 Mio. $ 13,43 %
820.429
+82.770
+11 % +6,41 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
XLK-Symbol
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
52,1 Mio. $ 11,15 %
273.670
+6.115
+2 % +1,04 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
AGG-Symbol
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
37,9 Mio. $ 8,1 %
382.543
-16.947
-4 % -1,68 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
ZD-Symbol
4
Ziff Davis
ZD
1,96 Mrd. $
24,6 Mio. $ 5,27 %
470.282
– –
2014 Q4
46 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
24,2 Mio. $ 5,18 %
83.658
-3.383
-4 % -967.660 $
2013 Q4
50 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
23,9 Mio. $ 5,12 %
32.029
+1.905
+6 % +1,38 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
22,2 Mio. $ 4,74 %
62.732
+410
+0,7 % +146.530 $
2013 Q4
50 Quartale
VOO-Symbol
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
21,8 Mio. $ 4,67 %
31.788
+15
+0 % +10.000 $
2019 Q4
26 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
15,7 Mio. $ 3,36 %
47.930
-235
-0,5 % -72.979 $
2013 Q4
50 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
15,1 Mio. $ 3,23 %
40.481
+508
+1 % +205.537 $
2013 Q4
50 Quartale
XLV-Symbol
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
14,4 Mio. $ 3,08 %
90.815
+3.300
+4 % +490.938 $
2017 Q4
34 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,9 Mio. $ 2,33 %
45.652
+1.168
+3 % +293.178 $
2019 Q2
28 Quartale
VEU-Symbol
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,15 %
120.228
+14.617
+14 % +1,19 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
GLW-Symbol
14
Corning
GLW
114 Mrd. $
8,75 Mio. $ 1,87 %
34.250
– –
2013 Q4
50 Quartale
XLY-Symbol
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
8,57 Mio. $ 1,83 %
73.097
+2.862
+4 % +334.066 $
2018 Q4
30 Quartale
XLP-Symbol
16
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
6,66 Mio. $ 1,42 %
80.143
+3.810
+5 % +318.203 $
2018 Q2
32 Quartale
AXP-Symbol
17
American Express
AXP
212 Mrd. $
5,09 Mio. $ 1,09 %
15.046
-1.018
-6 % -325.938 $
2020 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,48 Mio. $ 0,96 %
12.546
-21
-0,2 % -7.559 $
2015 Q4
42 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,15 Mio. $ 0,89 %
8.290
-30
-0,4 % -14.423 $
2013 Q4
50 Quartale
XLU-Symbol
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
3,46 Mio. $ 0,74 %
76.334
+3.550
+5 % +160.786 $
2019 Q4
26 Quartale
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3,33 Mio. $ 0,71 %
24.333
+17.174
+240 % +2,57 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
IVE-Symbol
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,64 %
13.152
-90
-0,7 % -20.103 $
2020 Q3
23 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,71 Mio. $ 0,58 %
13.545
+814
+6 % +167.363 $
2021 Q2
20 Quartale
SHY-Symbol
24
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,55 %
+31.032
Neu +2,55 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,47 %
8.712
-655
-7 % -152.654 $
2013 Q4
50 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SCP
Steamboat Capital Partners Rye, New York 468 Mio. $ AUM 80,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MB
Mizuho Bank Tokyo, Japan 467 Mio. $ AUM 24,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FGP
Foyston, Gordon, & Payne Toronto, Ontario, Canada 468 Mio. $ AUM 6,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
Guidance Capital Lousville, Kentucky 468 Mio. $ AUM 26,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Talaria Asset Management Melbourne, Australia 467 Mio. $ AUM 14,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFS
Kelly Financial Services Braintree, Massachusetts 467 Mio. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THC
Truffle Hound Capital Bethesda, Maryland 468 Mio. $ AUM 42,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
STCG
Speece Thorson Capital Group Minnetonka, Minnesota 468 Mio. $ AUM 19,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Brave Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Brave Asset Management 173 Positionen im Wert von 467 Mio. $, ein Anstieg um 9,6 % gegenüber 427 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Brave Asset Management für Q2 2026 weist 12 neu, 18 erhöht, 50 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 31.032 Aktien im Wert von 2,55 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Gold Trust mit einem geschätzten Wert von 15,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Brave Asset Management im Q2 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 31.032 Aktien im Wert von 2,55 Mio. $.
  • Brave Asset Management hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brave Asset Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,68 Mio. $.
  • Brave Asset Management hat seine Position in iShares Gold Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brave Asset Management machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 467 Mio. $ aus.
  • Brave Asset Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Brave Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 467 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brave Asset Management für Q2 2026 am 8. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .