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MFS

Mattson Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 478 Mio. $ Umschlag 16,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
478 Mio. $
AUM-Wachstum
+59 Mio. $
Kapitalfluss
+18,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,91 %
Position
254
Neu
22
Aufgestockt
138
Reduziert
68
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+9,05 Mio. $
2
XTEN-Symbol
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
+5,78 Mio. $
3
XTWY-Symbol
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF
XTWY
+5,13 Mio. $
4
AIS-Symbol
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
+3,86 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,49 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XTRE-Symbol
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF
XTRE
+4,86 Mio. $
2
XFIV-Symbol
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
+4,65 Mio. $
3
ARKW-Symbol
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
+3,77 Mio. $
4
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+1,72 Mio. $
5
PODD-Symbol
Insulet
PODD
+1,43 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,09 %
2 Technologie 16,59 %
3 Finanzwesen 10,59 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,5 %
5 Gesundheitswesen 6,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
17,9 Mio. $ 3,74 %
86.067
+16.981
+25 % +3,49 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SPYM-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
17,4 Mio. $ 3,63 %
196.513
+12.788
+7 % +1,09 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
DMBS-Symbol
3
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
681 Mio. $
17,3 Mio. $ 3,62 %
355.426
+27.472
+8 % +1,35 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,4 Mio. $ 2,8 %
40.151
+146
+0,4 % +41.761 $
2024 Q2
8 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
13,2 Mio. $ 2,76 %
52.818
-3.849
-7 % -966.131 $
2024 Q2
8 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
12 Mio. $ 2,5 %
33.785
-2.333
-6 % -833.792 $
2024 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,6 Mio. $ 2,22 %
26.391
-2.187
-8 % -884.862 $
2024 Q2
8 Quartale
XTEN-Symbol
8
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
1,34 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,07 %
219.983
+127.142
+137 % +5,78 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
8,97 Mio. $ 1,88 %
13.491
+345
+3 % +210.961 $
2024 Q2
8 Quartale
XSVN-Symbol
10
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
554 Mio. $
8,06 Mio. $ 1,69 %
171.964
+57.525
+50 % +2,72 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AVUS-Symbol
11
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
7,04 Mio. $ 1,47 %
54.927
+7.045
+15 % +867.900 $
2025 Q1
5 Quartale
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
6,74 Mio. $ 1,41 %
18.010
+1.147
+7 % +459.896 $
2024 Q2
8 Quartale
GS-Symbol
13
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
6,68 Mio. $ 1,4 %
6.094
– –
2024 Q2
8 Quartale
IETC-Symbol
14
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
672 Mio. $
6,18 Mio. $ 1,29 %
60.068
+15.128
+34 % +1,58 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
PANW-Symbol
15
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
6,12 Mio. $ 1,28 %
17.282
-635
-4 % -145.350 $
2024 Q2
8 Quartale
MS-Symbol
16
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
6,08 Mio. $ 1,27 %
27.861
-1.305
-4 % -258.423 $
2024 Q2
8 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,06 Mio. $ 1,27 %
17.658
+743
+4 % +230.737 $
2024 Q2
8 Quartale
UNH-Symbol
18
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
5,33 Mio. $ 1,12 %
12.583
-1.360
-10 % -504.083 $
2024 Q2
8 Quartale
CVX-Symbol
19
Chevron
CVX
441 Mrd. $
5,17 Mio. $ 1,08 %
28.131
+732
+3 % +136.244 $
2024 Q2
8 Quartale
XTWY-Symbol
20
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF
XTWY
245 Mio. $
5,01 Mio. $ 1,05 %
+137.868
Neu +5,13 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LRCX-Symbol
21
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
4,84 Mio. $ 1,01 %
15.073
+554
+4 % +168.173 $
2024 Q2
8 Quartale
V-Symbol
22
Visa
V
756 Mrd. $
4,78 Mio. $ 1 %
13.080
+864
+7 % +277.383 $
2024 Q2
8 Quartale
BLOK-Symbol
23
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
978 Mio. $
4,75 Mio. $ 0,99 %
79.643
-443
-0,6 % -27.341 $
2024 Q2
8 Quartale
BBBS-Symbol
24
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
170 Mio. $
4,7 Mio. $ 0,98 %
92.345
-25.971
-22 % -1,33 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
DABS-Symbol
25
DoubleLine Asset-Backed Securities ETF
DABS
155 Mio. $
4,54 Mio. $ 0,95 %
89.871
-3.610
-4 % -182.509 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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TFP
Triune Financial Partners Overland Park, Kansas 479 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Gator Capital Management Tampa, Florida 477 Mio. $ AUM 48,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mattson Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mattson Financial Services 254 Positionen im Wert von 478 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 419 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Mattson Financial Services investierte 18,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 138 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CrowdStrike: 63.708 Aktien im Wert von 3,25 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF; sie wurde auf 4,65 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Mattson Financial Services im Q2 2026 war CrowdStrike: 63.708 Aktien im Wert von 3,25 Mio. $.
  • Mattson Financial Services hat seine Position in BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mattson Financial Services im Q2 2026 entfiel auf BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,65 Mio. $.
  • Mattson Financial Services hat seine Position in BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,86 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mattson Financial Services machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 478 Mio. $ aus.
  • Mattson Financial Services eröffnete 22 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Mattson Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 478 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mattson Financial Services für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .