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IAM Advisory Portfolio-Positionen

AUM 513 Mio. $ Umschlag 21,24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
513 Mio. $
AUM-Wachstum
+66,9 Mio. $
Kapitalfluss
+5,17 Mio. $
Kapitalfluss %
1,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,01 %
Position
113
Neu
18
Aufgestockt
67
Reduziert
17
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+2,34 Mio. $
2
RDDT-Symbol
Reddit
RDDT
+1,56 Mio. $
3
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+1,21 Mio. $
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,18 Mio. $
5
NVT-Symbol
nVent Electric
NVT
+963.556 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLC-Symbol
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+2,56 Mio. $
2
VST-Symbol
Vistra
VST
+1,49 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,24 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,09 Mio. $
5
LDOS-Symbol
Leidos
LDOS
+1,09 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,99 %
2 Technologie 8,79 %
3 Industrie 5,79 %
4 Gesundheitswesen 4,03 %
5 Kommunikationsdienste 1,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGDV-Symbol
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
72,1 Mio. $ 14,06 %
1.463.839
+9.445
+0,6 % +444.740 $
2024 Q4
6 Quartale
DGRW-Symbol
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
63,9 Mio. $ 12,46 %
668.549
+4.804
+0,7 % +453.865 $
2023 Q3
11 Quartale
NOBL-Symbol
3
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
43,6 Mio. $ 8,49 %
775.768
+9.372
+1 % +507.227 $
2021 Q3
19 Quartale
AVDE-Symbol
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
35,5 Mio. $ 6,92 %
398.427
-236
-0,1 % -21.164 $
2023 Q1
13 Quartale
CGGR-Symbol
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
29,2 Mio. $ 5,68 %
617.766
-411
-0,1 % -18.578 $
2023 Q2
12 Quartale
CGCP-Symbol
6
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,4 Mrd. $
29 Mio. $ 5,65 %
1.300.230
+25.359
+2 % +567.276 $
2023 Q1
13 Quartale
QGRO-Symbol
7
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
1,93 Mrd. $
15,7 Mio. $ 3,05 %
132.680
-1.960
-1 % -222.565 $
2021 Q3
19 Quartale
SMH-Symbol
8
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
15,5 Mio. $ 3,01 %
23.557
-1.588
-6 % -866.451 $
2023 Q3
11 Quartale
CGSD-Symbol
9
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,76 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,91 %
579.852
+11.833
+2 % +305.538 $
2025 Q2
4 Quartale
JHML-Symbol
10
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
1,17 Mrd. $
14,3 Mio. $ 2,79 %
160.632
-897
-0,6 % -77.217 $
2021 Q3
19 Quartale
AVUV-Symbol
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,93 %
79.536
+3.688
+5 % +439.913 $
2021 Q3
19 Quartale
CIBR-Symbol
12
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,87 %
106.887
+4.043
+4 % +310.288 $
2021 Q3
19 Quartale
AMD-Symbol
13
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
7,46 Mio. $ 1,45 %
12.848
-333
-3 % -136.527 $
2021 Q3
19 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,62 Mio. $ 1,29 %
22.889
+37
+0,2 % +10.583 $
2021 Q3
19 Quartale
AVGO-Symbol
15
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
6,48 Mio. $ 1,26 %
17.150
-186
-1 % -74.578 $
2023 Q1
13 Quartale
SNDK-Symbol
16
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
6,25 Mio. $ 1,22 %
2.748
-34
-1 % -48.535 $
2026 Q1
1 Quartal
KRE-Symbol
17
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
5,83 Mio. $ 1,14 %
77.844
+4.809
+7 % +336.531 $
2026 Q1
1 Quartal
LLY-Symbol
18
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,56 Mio. $ 1,08 %
4.638
-13
-0,3 % -13.283 $
2021 Q3
19 Quartale
AIQ-Symbol
19
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
5,25 Mio. $ 1,02 %
80.034
+2.868
+4 % +171.136 $
2025 Q1
5 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,56 Mio. $ 0,89 %
12.896
+68
+0,5 % +24.303 $
2023 Q2
12 Quartale
IDVO-Symbol
21
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
1,42 Mrd. $
4,36 Mio. $ 0,85 %
103.899
+4.387
+4 % +185.579 $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,2 Mio. $ 0,82 %
20.981
+182
+0,9 % +37.420 $
2023 Q1
13 Quartale
PANW-Symbol
23
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,64 %
9.700
+236
+2 % +54.020 $
2022 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,29 Mio. $ 0,64 %
8.822
+298
+3 % +120.571 $
2021 Q3
19 Quartale
XBI-Symbol
25
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,59 %
19.117
+17.344
+978 % +2,34 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Bull Harbor Capital Bethesda, Maryland 513 Mio. $ AUM
AWMG
Alliance Wealth Management Group Flemington, New Jersey 514 Mio. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FMC
FTV Management Company San Francisco, California 514 Mio. $ AUM 4,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Naria Inc Nassau, Bahamas 513 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von IAM Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt IAM Advisory 113 Positionen im Wert von 513 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 446 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von IAM Advisory für Q2 2026 weist 18 neu, 67 erhöht, 17 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Reddit: 9.768 Aktien im Wert von 1,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 2,56 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von IAM Advisory im Q2 2026 war Reddit: 9.768 Aktien im Wert von 1,7 Mio. $.
  • IAM Advisory hat seine Position in State Street SPDR S&P Biotech ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von IAM Advisory im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,24 Mio. $.
  • IAM Advisory hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,56 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von IAM Advisory machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 513 Mio. $ aus.
  • IAM Advisory eröffnete 18 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von IAM Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 513 Mio. $.

Auf Grundlage der von IAM Advisory für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .