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IAM Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 513 M
Rotación
21.24%
Rendimiento estimado a 1 año
32.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.26%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 513 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 66.9 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 5.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.01%
Posición
113
Nuevas
18
Aumentadas
67
Reducidas
17
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+USD 2.34 M |
| 2 |
Reddit
RDDT
|
+USD 1.56 M |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 1.21 M |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.18 M |
| 5 |
nVent Electric
NVT
|
+USD 964 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 2.56 M |
| 2 |
Vistra
VST
|
+USD 1.49 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
Leidos
LDOS
|
+USD 1.09 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.99% |
| 2 | Tecnología | 8.79% |
| 3 | Industriales | 5.79% |
| 4 | Atención médica | 4.03% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 72.1 M | 14.06% |
1,463,839
+9,445
| +0.6% | +USD 445 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 63.9 M | 12.46% |
668,549
+4,804
| +0.7% | +USD 454 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 43.6 M | 8.49% |
775,768
+9,372
| +1% | +USD 507 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 35.5 M | 6.92% |
398,427
-236
| -0.1% | -USD 21.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 29.2 M | 5.68% |
617,766
-411
| -0.1% | -USD 18.6 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
6
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8397 M
| USD 29 M | 5.65% |
1,300,230
+25,359
| +2% | +USD 567 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
USD 1932 M
| USD 15.7 M | 3.05% |
132,680
-1,960
| -1% | -USD 223 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
8
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 15.5 M | 3.01% |
23,557
-1,588
| -6% | -USD 866 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
9
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
USD 2758 M
| USD 14.9 M | 2.91% |
579,852
+11,833
| +2% | +USD 306 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
USD 1169 M
| USD 14.3 M | 2.79% |
160,632
-897
| -0.6% | -USD 77.2 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 9.9 M | 1.93% |
79,536
+3,688
| +5% | +USD 440 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
12
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
| USD 9.6 M | 1.87% |
106,887
+4,043
| +4% | +USD 310 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 7.46 M | 1.45% |
12,848
-333
| -3% | -USD 137 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.62 M | 1.29% |
22,889
+37
| +0.2% | +USD 10.6 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 6.48 M | 1.26% |
17,150
-186
| -1% | -USD 74.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 6.25 M | 1.22% |
2,748
-34
| -1% | -USD 48.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3313 M
| USD 5.83 M | 1.14% |
77,844
+4,809
| +7% | +USD 337 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 5.56 M | 1.08% |
4,638
-13
| -0.3% | -USD 13.3 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
19
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9918 M
| USD 5.25 M | 1.02% |
80,034
+2,868
| +4% | +USD 171 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.56 M | 0.89% |
12,896
+68
| +0.5% | +USD 24.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
USD 1416 M
| USD 4.36 M | 0.85% |
103,899
+4,387
| +4% | +USD 186 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.2 M | 0.82% |
20,981
+182
| +0.9% | +USD 37.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 3.31 M | 0.64% |
9,700
+236
| +2% | +USD 54 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.29 M | 0.64% |
8,822
+298
| +3% | +USD 121 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
25
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 3.03 M | 0.59% |
19,117
+17,344
| +978% | +USD 2.34 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
BHWA
ACA
RCM
BA
BHC
AWMG
FMC
NI
Revisión del portafolio de IAM Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, IAM Advisory mantenía 113 posiciones por un valor de USD 513 M, un aumento de 15% frente a los USD 446 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de IAM Advisory muestra 18 nuevos, Aumentaron 67, 17 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Reddit: 9,768 acciones con un valor de USD 1.7 M. La mayor venta fue State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 2.56 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de IAM Advisory en T2 2026 fue Reddit: 9,768 acciones por un valor de USD 1.7 M.
- IAM Advisory fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P Biotech ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.34 M.
- La mayor reducción de IAM Advisory durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 1.24 M.
- IAM Advisory cerró por completo su posición en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.56 M.
- Las diez principales posiciones de IAM Advisory representan 65% de su cartera de USD 513 M en T2 2026.
- IAM Advisory abrió 18 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de IAM Advisory aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 513 M.
Según el Informe 13F de IAM Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.