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IAM Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 513 M
Rotación
21.24%
Rendimiento estimado a 1 año
32.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.26%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 513 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 66.9 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 5.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.01%
Posición
113
Nuevas
18
Aumentadas
67
Reducidas
17
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+USD 2.34 M |
| 2 |
Reddit
RDDT
|
+USD 1.56 M |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 1.21 M |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.18 M |
| 5 |
nVent Electric
NVT
|
+USD 964 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 2.56 M |
| 2 |
Vistra
VST
|
+USD 1.49 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
Leidos
LDOS
|
+USD 1.09 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.99% |
| 2 | Tecnología | 8.79% |
| 3 | Industriales | 5.79% |
| 4 | Salud | 4.03% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
USD 2624 M
| USD 516 k | 0.1% |
3,065
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
77
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7421 M
| USD 426 k | 0.08% |
5,689
+120
| +2% | +USD 8.84 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
78
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7678 M
| USD 424 k | 0.08% |
2,403
+2
| +0.1% | +USD 343 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
79
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 8004 M
| USD 418 k | 0.08% |
9,140
+96
| +1% | +USD 4.39 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
80
Johnson & Johnson
JNJ
USD 662 mil M
| USD 390 k | 0.08% |
1,535
+20
| +1% | +USD 4.66 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
81
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5214 M
| USD 390 k | 0.08% |
7,323
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
82
AbbVie
ABBV
USD 514 mil M
| USD 351 k | 0.07% |
1,394
+58
| +4% | +USD 12.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
83
Altria Group
MO
USD 128 mil M
| USD 324 k | 0.06% |
4,506
+15
| +0.3% | +USD 1.05 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
84
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 117 mil M
| USD 317 k | 0.06% |
1,340
+6
| +0.4% | +USD 1.38 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
85
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
USD 1709 M
| USD 304 k | 0.06% |
+3,085
| Nuevas | +USD 264 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
86
Baker Hughes
BKR
USD 54.1 mil M
| USD 303 k | 0.06% |
5,462
+9
| +0.2% | +USD 569 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
87
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
USD 1448 M
| USD 276 k | 0.05% |
+13,098
| Nuevas | +USD 250 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
88
RTX Corp
RTX
USD 269 mil M
| USD 265 k | 0.05% |
1,395
+29
| +2% | +USD 5.32 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
89
Ecolab
ECL
USD 84.3 mil M
| USD 261 k | 0.05% |
936
+42
| +5% | +USD 11.1 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
90
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 259 k | 0.05% |
3,191
+157
| +5% | +USD 12.4 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
91
Procter & Gamble
PG
USD 372 mil M
| USD 257 k | 0.05% |
1,750
+84
| +5% | +USD 12.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
92
Chevron
CVX
USD 454 mil M
| USD 253 k | 0.05% |
1,526
+65
| +4% | +USD 12.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
93
Freeport-McMoran
FCX
USD 95 mil M
| USD 252 k | 0.05% |
4,002
+167
| +4% | +USD 10.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
94
Eaton
ETN
USD 153 mil M
| USD 249 k | 0.05% |
+584
| Nuevas | +USD 236 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
95
Corning
GLW
USD 111 mil M
| USD 245 k | 0.05% |
+961
| Nuevas | +USD 175 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
96
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 5342 M
| USD 242 k | 0.05% |
+1,463
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
97
Selective Insurance
SIGI
USD 5916 M
| USD 236 k | 0.05% |
+2,435
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
98
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
USD 1519 M
| USD 235 k | 0.05% |
2,655
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
99
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 229 k | 0.04% |
+333
| Nuevas | +USD 222 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
100
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 7130 M
| USD 222 k | 0.04% |
3,834
+24
| +0.6% | +USD 1.34 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de IAM Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, IAM Advisory mantenía 113 posiciones por un valor de USD 513 M, un aumento de 15% frente a los USD 446 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de IAM Advisory muestra 18 nuevos, Aumentaron 67, 17 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Reddit: 9,768 acciones con un valor de USD 1.7 M. La mayor venta fue State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 2.56 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de IAM Advisory en T2 2026 fue Reddit: 9,768 acciones por un valor de USD 1.7 M.
- IAM Advisory fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P Biotech ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.34 M.
- La mayor reducción de IAM Advisory durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 1.24 M.
- IAM Advisory cerró por completo su posición en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.56 M.
- Las diez principales posiciones de IAM Advisory representan 65% de su cartera de USD 513 M en T2 2026.
- IAM Advisory abrió 18 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de IAM Advisory aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 513 M.
Según el Informe 13F de IAM Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.