Wir sind mit live!
Mehr erfahren
IAM Advisory Portfolio-Positionen
AUM
513 Mio. $
Umschlag
21,24 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
513 Mio. $
AUM-Wachstum
+66,9 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+5,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,01 %
Position
113
Neu
18
Aufgestockt
67
Reduziert
17
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+2,34 Mio. $ |
| 2 |
Reddit
RDDT
|
+1,56 Mio. $ |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+1,21 Mio. $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+1,18 Mio. $ |
| 5 |
nVent Electric
NVT
|
+963.556 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+2,56 Mio. $ |
| 2 |
Vistra
VST
|
+1,49 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
Leidos
LDOS
|
+1,09 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,99 % |
| 2 | Technologie | 8,79 % |
| 3 | Industrie | 5,79 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,03 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,52 Mrd. $
| 516.261 $ | 0,1 % |
3.065
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
77
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,39 Mrd. $
| 426.111 $ | 0,08 % |
5.689
+120
| +2 % | +8.840 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
78
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,33 Mrd. $
| 424.426 $ | 0,08 % |
2.403
+2
| +0,1 % | +343 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
79
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,02 Mrd. $
| 417.696 $ | 0,08 % |
9.140
+96
| +1 % | +4.394 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
80
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
| 389.758 $ | 0,08 % |
1.535
+20
| +1 % | +4.661 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
81
Akre Focus ETF
AKRE
5,38 Mrd. $
| 389.510 $ | 0,08 % |
7.323
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
82
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 350.724 $ | 0,07 % |
1.394
+58
| +4 % | +12.478 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
83
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 324.182 $ | 0,06 % |
4.506
+15
| +0,3 % | +1.047 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
84
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
| 317.089 $ | 0,06 % |
1.340
+6
| +0,4 % | +1.378 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
85
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
1,59 Mrd. $
| 304.396 $ | 0,06 % |
+3.085
| Neu | +263.906 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
86
Baker Hughes
BKR
53,2 Mrd. $
| 303.123 $ | 0,06 % |
5.462
+9
| +0,2 % | +569 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
87
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
1,45 Mrd. $
| 275.713 $ | 0,05 % |
+13.098
| Neu | +250.165 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
88
RTX Corp
RTX
262 Mrd. $
| 264.755 $ | 0,05 % |
1.395
+29
| +2 % | +5.318 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
89
Ecolab
ECL
81,9 Mrd. $
| 260.872 $ | 0,05 % |
936
+42
| +5 % | +11.062 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
90
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
| 259.359 $ | 0,05 % |
3.191
+157
| +5 % | +12.399 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
91
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
| 256.661 $ | 0,05 % |
1.750
+84
| +5 % | +12.226 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
92
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 253.001 $ | 0,05 % |
1.526
+65
| +4 % | +12.098 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
93
Freeport-McMoran
FCX
92,8 Mrd. $
| 251.661 $ | 0,05 % |
4.002
+167
| +4 % | +10.736 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
94
Eaton
ETN
143 Mrd. $
| 248.895 $ | 0,05 % |
+584
| Neu | +235.509 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
95
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 245.497 $ | 0,05 % |
+961
| Neu | +174.841 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
96
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,13 Mrd. $
| 242.032 $ | 0,05 % |
+1.463
| Neu | +210.317 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
97
Selective Insurance
SIGI
5,46 Mrd. $
| 236.219 $ | 0,05 % |
+2.435
| Neu | +210.428 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
98
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,47 Mrd. $
| 234.951 $ | 0,05 % |
2.655
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
99
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 228.671 $ | 0,04 % |
+333
| Neu | +221.990 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
100
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,87 Mrd. $
| 221.796 $ | 0,04 % |
3.834
+24
| +0,6 % | +1.345 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
NI
Portfolio-Rückblick von IAM Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IAM Advisory 113 Positionen im Wert von 513 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 446 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von IAM Advisory für Q2 2026 weist 18 neu, 67 erhöht, 17 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Reddit: 9.768 Aktien im Wert von 1,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 2,56 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von IAM Advisory im Q2 2026 war Reddit: 9.768 Aktien im Wert von 1,7 Mio. $.
- IAM Advisory hat seine Position in State Street SPDR S&P Biotech ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IAM Advisory im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,24 Mio. $.
- IAM Advisory hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,56 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IAM Advisory machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 513 Mio. $ aus.
- IAM Advisory eröffnete 18 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IAM Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 513 Mio. $.
Auf Grundlage der von IAM Advisory für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .