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IAM Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 513 mi
Giro
21,24%
Retorno est. (1 ano)
32,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,43%
Retorno est. (1 ano)
+32,24%
Retorno est. (3 anos)
+74,52%
Retorno est. (5 anos)
+82,26%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 513 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 66,9 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 5,17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,01%
Posição
113
Nova
18
Aumentada
67
Reduzida
17
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$ 2,34 mi |
| 2 |
Reddit
RDDT
|
+US$ 1,56 mi |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 1,21 mi |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 1,18 mi |
| 5 |
nVent Electric
NVT
|
+US$ 964 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 2,56 mi |
| 2 |
Vistra
VST
|
+US$ 1,49 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
Leidos
LDOS
|
+US$ 1,09 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,99% |
| 2 | Tecnologia | 8,79% |
| 3 | Bens industriais | 5,79% |
| 4 | Saúde | 4,03% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$ 2,62 bi
| US$ 516 mil | 0,1% |
3.065
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
77
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,42 bi
| US$ 426 mil | 0,08% |
5.689
+120
| +2% | +US$ 8,84 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
78
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,68 bi
| US$ 424 mil | 0,08% |
2.403
+2
| +0,1% | +US$ 343 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
79
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 8 bi
| US$ 418 mil | 0,08% |
9.140
+96
| +1% | +US$ 4,39 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
80
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 662 bi
| US$ 390 mil | 0,08% |
1.535
+20
| +1% | +US$ 4,66 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
81
Akre Focus ETF
AKRE
US$ 5,21 bi
| US$ 390 mil | 0,08% |
7.323
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
82
AbbVie
ABBV
US$ 514 bi
| US$ 351 mil | 0,07% |
1.394
+58
| +4% | +US$ 12,5 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
83
Altria Group
MO
US$ 128 bi
| US$ 324 mil | 0,06% |
4.506
+15
| +0,3% | +US$ 1,05 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
84
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 117 bi
| US$ 317 mil | 0,06% |
1.340
+6
| +0,4% | +US$ 1,38 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
85
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
US$ 1,71 bi
| US$ 304 mil | 0,06% |
+3.085
| Nova | +US$ 264 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
86
Baker Hughes
BKR
US$ 54,1 bi
| US$ 303 mil | 0,06% |
5.462
+9
| +0,2% | +US$ 569 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
87
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$ 1,45 bi
| US$ 276 mil | 0,05% |
+13.098
| Nova | +US$ 250 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
88
RTX Corp
RTX
US$ 269 bi
| US$ 265 mil | 0,05% |
1.395
+29
| +2% | +US$ 5,32 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
89
Ecolab
ECL
US$ 84,3 bi
| US$ 261 mil | 0,05% |
936
+42
| +5% | +US$ 11,1 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
90
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 259 mil | 0,05% |
3.191
+157
| +5% | +US$ 12,4 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
91
Procter & Gamble
PG
US$ 372 bi
| US$ 257 mil | 0,05% |
1.750
+84
| +5% | +US$ 12,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
92
Chevron
CVX
US$ 454 bi
| US$ 253 mil | 0,05% |
1.526
+65
| +4% | +US$ 12,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
93
Freeport-McMoran
FCX
US$ 95 bi
| US$ 252 mil | 0,05% |
4.002
+167
| +4% | +US$ 10,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
94
Eaton
ETN
US$ 153 bi
| US$ 249 mil | 0,05% |
+584
| Nova | +US$ 236 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
95
Corning
GLW
US$ 111 bi
| US$ 245 mil | 0,05% |
+961
| Nova | +US$ 175 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
96
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 5,34 bi
| US$ 242 mil | 0,05% |
+1.463
| Nova | +US$ 210 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
97
Selective Insurance
SIGI
US$ 5,92 bi
| US$ 236 mil | 0,05% |
+2.435
| Nova | +US$ 210 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
98
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$ 1,52 bi
| US$ 235 mil | 0,05% |
2.655
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
99
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 229 mil | 0,04% |
+333
| Nova | +US$ 222 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
100
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 7,13 bi
| US$ 222 mil | 0,04% |
3.834
+24
| +0,6% | +US$ 1,34 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de IAM Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, IAM Advisory detinha 113 posições avaliadas em US$ 513 mi, alta de 15% em relação a US$ 446 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T2 2026 de IAM Advisory mostra 18 novas, 67 aumentaram, 17 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Reddit: 9.768 ações no valor de US$ 1,7 mi. A maior venda foi de State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 2,56 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de IAM Advisory no T2 2026 foi Reddit: 9.768 ações no valor de US$ 1,7 mi.
- IAM Advisory foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P Biotech ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,34 mi.
- A maior redução de IAM Advisory em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 1,24 mi.
- IAM Advisory encerrou totalmente sua posição em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,56 mi.
- As dez maiores posições de IAM Advisory representam 65% de sua carteira de US$ 513 mi no T2 2026.
- IAM Advisory abriu 18 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de IAM Advisory subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 513 mi.
Com base no formulário declaração 13F de IAM Advisory referente a T2 2026, protocolado em 14 de jul. de 2026.