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BHWA
Beacon Harbor Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 513 mi
Giro
39,08%
Retorno est. (1 ano)
48,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,84%
Retorno est. (1 ano)
+48,98%
Retorno est. (3 anos)
+142,7%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 513 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,1 mi
(+7,6%)
Fluxo de capital
+US$ 4,95 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,55%
Posição
87
Nova
17
Aumentada
28
Reduzida
14
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 15,3 mi |
| 2 |
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
|
+US$ 14,5 mi |
| 3 |
Davis Select Financial ETF
DFNL
|
+US$ 13,8 mi |
| 4 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+US$ 11,8 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 11,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$ 14,6 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+US$ 14,3 mi |
| 4 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$ 13,5 mi |
| 5 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 12,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,19% |
| 2 | Tecnologia | 11,76% |
| 3 | Saúde | 8,32% |
| 4 | Industriais | 7,4% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 46,9 mi | 9,14% |
198.535
+66.816
| +51% | +US$ 15,3 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 32,1 mi | 6,25% |
46.736
+1.115
| +2% | +US$ 743 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 29,9 mi | 5,82% |
413.600
+38.386
| +10% | +US$ 2,82 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 24,8 mi | 4,84% |
320.008
+141.088
| +79% | +US$ 11,2 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 16,2 mi | 3,16% |
390.392
+186.118
| +91% | +US$ 7,87 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
US$ 162 mi
| US$ 15,1 mi | 2,94% |
582.845
+70.536
| +14% | +US$ 1,85 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Davis Select Financial ETF
DFNL
US$ 448 mi
| US$ 15 mi | 2,93% |
+292.783
| Nova | +US$ 13,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
US$ 119 mi
| US$ 14,7 mi | 2,87% |
+316.416
| Nova | +US$ 14,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 14,5 mi | 2,82% |
147.399
+41.476
| +39% | +US$ 3,98 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
10
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,27 bi
| US$ 14,3 mi | 2,78% |
+133.709
| Nova | +US$ 11,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Lumentum
LITE
US$ 74,7 bi
| US$ 12,8 mi | 2,48% |
17.863
-3.881
| -18% | -US$ 3,46 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 11,1 mi | 2,17% |
220.208
+30.926
| +16% | +US$ 1,56 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
Flex
FLEX
US$ 33,4 bi
| US$ 10,1 mi | 1,97% |
89.032
-13.567
| -13% | -US$ 1,65 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 9,6 mi | 1,87% |
24.965
+642
| +3% | +US$ 220 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 9,6 mi | 1,86% |
+146.238
| Nova | +US$ 8,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 9,5 mi | 1,86% |
+28.735
| Nova | +US$ 9,35 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 8,84 mi | 1,72% |
24.836
-4.786
| -16% | -US$ 1,72 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 8,75 mi | 1,7% |
60.492
+994
| +2% | +US$ 141 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Howmet Aerospace
HWM
US$ 88,1 bi
| US$ 8,72 mi | 1,7% |
+30.902
| Nova | +US$ 7,94 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 8,7 mi | 1,69% |
43.333
-367
| -0,8% | -US$ 75,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 8,53 mi | 1,66% |
+59.006
| Nova | +US$ 8,59 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 8,48 mi | 1,65% |
43.099
+658
| +2% | +US$ 122 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
23
Fox Class A
FOXA
US$ 27,1 bi
| US$ 8,48 mi | 1,65% |
+145.618
| Nova | +US$ 9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 8,45 mi | 1,65% |
97.222
+2.599
| +3% | +US$ 235 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 8,43 mi | 1,64% |
180.166
+20.240
| +13% | +US$ 950 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Beacon Harbor Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Beacon Harbor Wealth Advisors detinha 87 posições avaliadas em US$ 513 mi, alta de 7,6% em relação a US$ 477 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Beacon Harbor Wealth Advisors mostra 17 novas, 28 aumentaram, 14 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pacer American Energy Infrastructure ETF: 316.416 ações no valor de US$ 14,7 mi. A maior venda foi de WisdomTree Japan Hedged Equity Fund, estimada em US$ 14,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 50% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Beacon Harbor Wealth Advisors no T2 2026 foi Pacer American Energy Infrastructure ETF: 316.416 ações no valor de US$ 14,7 mi.
- Beacon Harbor Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Extended Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 15,3 mi.
- A maior redução de Beacon Harbor Wealth Advisors em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 8,74 mi.
- Beacon Harbor Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em WisdomTree Japan Hedged Equity Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Beacon Harbor Wealth Advisors representam 44% de sua carteira de US$ 513 mi no T2 2026.
- Beacon Harbor Wealth Advisors abriu 17 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Beacon Harbor Wealth Advisors subiu 7,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 513 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Beacon Harbor Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.