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BHWA
Beacon Harbor Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.13억
회전율
39.08%
1년 추정 수익률
48.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.84%
1년 예상 수익률
+48.98%
3년 예상 수익률
+142.7%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.13억
AUM 성장
+US$3608만
(+7.6%)
자금 흐름
+US$495만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.55%
보유액
87
신규
17
증가
28
축소
14
청산됨
17
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$1531만 |
| 2 |
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
|
+US$1453만 |
| 3 |
Davis Select Financial ETF
DFNL
|
+US$1376만 |
| 4 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+US$1179만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1125만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$1464만 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1456만 |
| 3 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+US$1431만 |
| 4 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$1348만 |
| 5 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$1283만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.19% |
| 2 | 정보기술 | 11.76% |
| 3 | 건강관리 | 8.32% |
| 4 | 산업재 | 7.4% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$4689만 | 9.14% |
198,535
+66,816
| +51% | +US$1531만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3209만 | 6.25% |
46,736
+1,115
| +2% | +US$74.3만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$2987만 | 5.82% |
413,600
+38,386
| +10% | +US$282만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$2484만 | 4.84% |
320,008
+141,088
| +79% | +US$1125만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$1620만 | 3.16% |
390,392
+186,118
| +91% | +US$787만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
US$1.62억
| US$1509만 | 2.94% |
582,845
+70,536
| +14% | +US$185만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
Davis Select Financial ETF
DFNL
US$4.48억
| US$1502만 | 2.93% |
+292,783
| 신규 | +US$1376만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
US$1.19억
| US$1474만 | 2.87% |
+316,416
| 신규 | +US$1453만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1448만 | 2.82% |
147,399
+41,476
| +39% | +US$398만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
10
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$32.7억
| US$1428만 | 2.78% |
+133,709
| 신규 | +US$1179만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Lumentum
LITE
US$747억
| US$1275만 | 2.48% |
17,863
-3,881
| -18% | -US$346만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$1112만 | 2.17% |
220,208
+30,926
| +16% | +US$156만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
13
Flex
FLEX
US$334억
| US$1013만 | 1.97% |
89,032
-13,567
| -13% | -US$165만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$962만 | 1.87% |
24,965
+642
| +3% | +US$22만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$955만 | 1.86% |
+146,238
| 신규 | +US$840만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Home Depot
HD
US$3089억
| US$954만 | 1.86% |
+28,735
| 신규 | +US$935만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$884만 | 1.72% |
24,836
-4,786
| -16% | -US$172만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
Prologis
PLD
US$1195억
| US$875만 | 1.7% |
60,492
+994
| +2% | +US$14.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$872만 | 1.7% |
+30,902
| 신규 | +US$794만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$870만 | 1.69% |
43,333
-367
| -0.8% | -US$7.55만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$853만 | 1.66% |
+59,006
| 신규 | +US$859만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Chevron
CVX
US$4413억
| US$848만 | 1.65% |
43,099
+658
| +2% | +US$12.2만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
23
Fox Class A
FOXA
US$271억
| US$848만 | 1.65% |
+145,618
| 신규 | +US$900만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$845만 | 1.65% |
97,222
+2,599
| +3% | +US$23.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
Verizon
VZ
US$1861억
| US$843만 | 1.64% |
180,166
+20,240
| +13% | +US$95만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
유사한 펀드
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ACA
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Beacon Harbor Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Beacon Harbor Wealth Advisors는 US$5.13억 상당의 87개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.77억에서 7.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Beacon Harbor Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 28개 증가, 14개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pacer American Energy Infrastructure ETF으로, 316,416주를 보유했으며 가치는 US$1474만였어요. 가장 큰 매도 종목은 WisdomTree Japan Hedged Equity Fund으로, 추정 금액은 US$1464만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 50%로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Beacon Harbor Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Pacer American Energy Infrastructure ETF으로, US$1474만 상당의 316,416주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Extended Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Beacon Harbor Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$1531만 규모예요.
- Beacon Harbor Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$874만예요.
- Beacon Harbor Wealth Advisors는 2026년 2분기에 WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$1464만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Beacon Harbor Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.13억 중 44%를 차지해요.
- Beacon Harbor Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Beacon Harbor Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.6% 상승해 US$5.13억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Beacon Harbor Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.