Wir sind mit live! Mehr erfahren
BHWA

Beacon Harbor Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 513 Mio. $ Umschlag 39,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 48,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+48,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+142,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
513 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,1 Mio. $
Kapitalfluss
+4,95 Mio. $
Kapitalfluss %
0,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,55 %
Position
87
Neu
17
Aufgestockt
28
Reduziert
14
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+15,3 Mio. $
2
USAI-Symbol
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
+14,5 Mio. $
3
DFNL-Symbol
Davis Select Financial ETF
DFNL
+13,8 Mio. $
4
HACK-Symbol
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
+11,8 Mio. $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+11,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DXJ-Symbol
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
+14,6 Mio. $
2
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+14,6 Mio. $
3
LVHI-Symbol
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
+14,3 Mio. $
4
DBMF-Symbol
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
+13,5 Mio. $
5
SLV-Symbol
iShares Silver Trust
SLV
+12,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,19 %
2 Technologie 11,76 %
3 Gesundheitswesen 8,32 %
4 Industrie 7,4 %
5 Kommunikationsdienste 6,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VXF-Symbol
1
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
46,9 Mio. $ 9,14 %
198.535
+66.816
+51 % +15,3 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
32,1 Mio. $ 6,25 %
46.736
+1.115
+2 % +743.300 $
2019 Q2
28 Quartale
BND-Symbol
3
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
29,9 Mio. $ 5,82 %
413.600
+38.386
+10 % +2,82 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IEMG-Symbol
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
24,8 Mio. $ 4,84 %
320.008
+141.088
+79 % +11,2 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
DFCF-Symbol
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
16,2 Mio. $ 3,16 %
390.392
+186.118
+91 % +7,87 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
COMB-Symbol
6
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
162 Mio. $
15,1 Mio. $ 2,94 %
582.845
+70.536
+14 % +1,85 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DFNL-Symbol
7
Davis Select Financial ETF
DFNL
448 Mio. $
15 Mio. $ 2,93 %
+292.783
Neu +13,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
USAI-Symbol
8
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
119 Mio. $
14,7 Mio. $ 2,87 %
+316.416
Neu +14,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IEFA-Symbol
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
14,5 Mio. $ 2,82 %
147.399
+41.476
+39 % +3,98 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
HACK-Symbol
10
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,27 Mrd. $
14,3 Mio. $ 2,78 %
+133.709
Neu +11,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LITE-Symbol
11
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,48 %
17.863
-3.881
-18 % -3,46 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
JAAA-Symbol
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,17 %
220.208
+30.926
+16 % +1,56 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
FLEX-Symbol
13
Flex
FLEX
33,4 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,97 %
89.032
-13.567
-13 % -1,65 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMGN-Symbol
14
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,87 %
24.965
+642
+3 % +219.765 $
2024 Q4
6 Quartale
BMY-Symbol
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,86 %
+146.238
Neu +8,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HD-Symbol
16
Home Depot
HD
309 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,86 %
+28.735
Neu +9,35 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8,84 Mio. $ 1,72 %
24.836
-4.786
-16 % -1,72 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
PLD-Symbol
18
Prologis
PLD
120 Mrd. $
8,75 Mio. $ 1,7 %
60.492
+994
+2 % +140.936 $
2024 Q2
8 Quartale
HWM-Symbol
19
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
8,72 Mio. $ 1,7 %
+30.902
Neu +7,94 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,7 Mio. $ 1,69 %
43.333
-367
-0,8 % -75.457 $
2025 Q3
3 Quartale
PG-Symbol
21
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
8,53 Mio. $ 1,66 %
+59.006
Neu +8,59 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CVX-Symbol
22
Chevron
CVX
441 Mrd. $
8,48 Mio. $ 1,65 %
43.099
+658
+2 % +122.471 $
2019 Q2
28 Quartale
FOXA-Symbol
23
Fox Class A
FOXA
27,1 Mrd. $
8,48 Mio. $ 1,65 %
+145.618
Neu +9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NEE-Symbol
24
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
8,45 Mio. $ 1,65 %
97.222
+2.599
+3 % +235.094 $
2025 Q3
3 Quartale
VZ-Symbol
25
Verizon
VZ
186 Mrd. $
8,43 Mio. $ 1,64 %
180.166
+20.240
+13 % +949.501 $
2019 Q2
28 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

IA
IAM Advisory Easton, Pennsylvania 513 Mio. $ AUM 32,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
Aspire Capital Advisors Seattle, Washington 514 Mio. $ AUM 19,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
RB Capital Management Reno, Nevada 513 Mio. $ AUM 23,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BA
BCM Advisors Lafayette, Louisiana 514 Mio. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHC
Bull Harbor Capital Bethesda, Maryland 513 Mio. $ AUM
AWMG
Alliance Wealth Management Group Flemington, New Jersey 514 Mio. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FMC
FTV Management Company San Francisco, California 514 Mio. $ AUM 4,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Naria Inc Nassau, Bahamas 513 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Beacon Harbor Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Harbor Wealth Advisors 87 Positionen im Wert von 513 Mio. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 477 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Beacon Harbor Wealth Advisors für Q2 2026 weist 17 neu, 28 erhöht, 14 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pacer American Energy Infrastructure ETF: 316.416 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree Japan Hedged Equity Fund mit einem geschätzten Wert von 14,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Beacon Harbor Wealth Advisors im Q2 2026 war Pacer American Energy Infrastructure ETF: 316.416 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
  • Beacon Harbor Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard Extended Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Beacon Harbor Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 8,74 Mio. $.
  • Beacon Harbor Wealth Advisors hat seine Position in WisdomTree Japan Hedged Equity Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Beacon Harbor Wealth Advisors machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 513 Mio. $ aus.
  • Beacon Harbor Wealth Advisors eröffnete 17 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Beacon Harbor Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 513 Mio. $.

Auf Grundlage der von Beacon Harbor Wealth Advisors für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .