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WCM

Weaver Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 525 Mio. $ Umschlag 18,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
525 Mio. $
AUM-Wachstum
+71,5 Mio. $
Kapitalfluss
+27,5 Mio. $
Kapitalfluss %
5,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,55 %
Position
196
Neu
24
Aufgestockt
54
Reduziert
91
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+30,9 Mio. $
2
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+13,5 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+5,34 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+4,97 Mio. $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+4,92 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+26,7 Mio. $
2
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+8,62 Mio. $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+3,28 Mio. $
4
DDFN-Symbol
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November
DDFN
+3,06 Mio. $
5
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+2,93 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,11 %
2 Technologie 22,86 %
3 Finanzwesen 6,38 %
4 Kommunikationsdienste 6,06 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
31,6 Mio. $ 6,01 %
84.432
+82.394
+4.043 % +30,9 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SCHG-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
27,9 Mio. $ 5,32 %
777.880
-77.649
-9 % -2,72 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
FLXR-Symbol
3
TCW Flexible Income ETF
FLXR
3,63 Mrd. $
22 Mio. $ 4,2 %
581.107
+73.407
+14 % +2,84 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SCHA-Symbol
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
21,1 Mio. $ 4,02 %
647.076
+395.921
+158 % +13,5 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
19,1 Mio. $ 3,63 %
83.550
-1.409
-2 % -302.083 $
2023 Q4
11 Quartale
VTV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
16,4 Mio. $ 3,11 %
75.699
-2.622
-3 % -582.717 $
2023 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15,4 Mio. $ 2,93 %
46.146
+6.756
+17 % +2,17 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13,3 Mio. $ 2,53 %
25.864
+5.002
+24 % +2,31 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
STXF-Symbol
9
Strive 500 ETF
STXF
1,17 Mrd. $
13 Mio. $ 2,47 %
262.836
-14.807
-5 % -727.015 $
2024 Q1
10 Quartale
AVGO-Symbol
10
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
12,3 Mio. $ 2,33 %
34.924
-3.146
-8 % -1,18 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
12,1 Mio. $ 2,3 %
48.556
+8.437
+21 % +2,14 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
11,8 Mio. $ 2,25 %
16.313
+7.960
+95 % +4,97 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
MU-Symbol
13
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,82 %
8.968
+5.180
+137 % +4,92 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
LLY-Symbol
14
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
8,74 Mio. $ 1,66 %
7.552
+748
+11 % +882.639 $
2023 Q4
11 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8,67 Mio. $ 1,65 %
25.183
+10.937
+77 % +3,8 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
DDFO-Symbol
16
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October
DDFO
102 Mio. $
8,64 Mio. $ 1,64 %
376.062
-94.940
-20 % -2,16 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
8,26 Mio. $ 1,57 %
16.579
+756
+5 % +381.418 $
2023 Q4
11 Quartale
TSLA-Symbol
18
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
7,97 Mio. $ 1,52 %
22.474
+8.224
+58 % +2,94 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
AMD-Symbol
19
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
7,31 Mio. $ 1,39 %
11.947
+4.846
+68 % +2,49 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
HEFA-Symbol
20
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
7,28 Mio. $ 1,39 %
156.867
-55.708
-26 % -2,61 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,01 Mio. $ 1,34 %
9.196
-558
-6 % -423.896 $
2023 Q4
11 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,24 Mio. $ 1,19 %
18.867
+478
+3 % +167.189 $
2023 Q4
11 Quartale
EFA-Symbol
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
6 Mio. $ 1,14 %
57.750
-27.710
-32 % -2,93 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
CAT-Symbol
24
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
5,6 Mio. $ 1,07 %
6.910
+419
+6 % +355.359 $
2023 Q4
11 Quartale
XOM-Symbol
25
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
5,55 Mio. $ 1,06 %
+34.124
Neu +5,34 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

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BHPW
Beverly Hills Private Wealth Beverly Hills, California 525 Mio. $ AUM 24,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCP
Stevens Capital Partners Omaha, Nebraska 526 Mio. $ AUM 22,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAM
Decagon Asset Management London, United Kingdom 525 Mio. $ AUM 50,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
A
Alongside Austin, Texas 525 Mio. $ AUM
WMA
West Michigan Advisors Holland, Michigan 526 Mio. $ AUM 45,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BB
Berkshire Bank Pittsfield, Massachusetts 524 Mio. $ AUM 21,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UC
Unio Capital Princeton, New Jersey 526 Mio. $ AUM 25,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
DAFNA Capital Management Los Angeles, California 524 Mio. $ AUM 164,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Weaver Capital Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Weaver Capital Management 196 Positionen im Wert von 525 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 454 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Weaver Capital Management investierte 27,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 24 neue Positionen und stockte 54 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 34.124 Aktien im Wert von 5,55 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 26,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Weaver Capital Management im Q3 2026 war ExxonMobil: 34.124 Aktien im Wert von 5,55 Mio. $.
  • Weaver Capital Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 30,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Weaver Capital Management im Q3 2026 entfiel auf iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 26,7 Mio. $.
  • Weaver Capital Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Weaver Capital Management machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 525 Mio. $ aus.
  • Weaver Capital Management eröffnete 24 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Weaver Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 525 Mio. $.

Auf Grundlage der von Weaver Capital Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .