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WCM
Weaver Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 525 M
Rotación
18.88%
Rendimiento estimado a 1 año
12.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.36%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 525 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 71.5 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 27.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.55%
Posición
196
Nuevas
24
Aumentadas
54
Reducidas
91
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 30.9 M |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 13.5 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 5.34 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 4.97 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 4.92 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 26.7 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 8.62 M |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+USD 3.28 M |
| 4 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November
DDFN
|
+USD 3.06 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 2.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.11% |
| 2 | Tecnología | 22.86% |
| 3 | Finanzas | 6.38% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.06% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 31.6 M | 6.01% |
84,432
+82,394
| +4,043% | +USD 30.9 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 27.9 M | 5.32% |
777,880
-77,649
| -9% | -USD 2.72 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
TCW Flexible Income ETF
FLXR
USD 3629 M
| USD 22 M | 4.2% |
581,107
+73,407
| +14% | +USD 2.84 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 21.1 M | 4.02% |
647,076
+395,921
| +158% | +USD 13.5 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 19.1 M | 3.63% |
83,550
-1,409
| -2% | -USD 302 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 16.4 M | 3.11% |
75,699
-2,622
| -3% | -USD 583 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 15.4 M | 2.93% |
46,146
+6,756
| +17% | +USD 2.17 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 13.3 M | 2.53% |
25,864
+5,002
| +24% | +USD 2.31 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
Strive 500 ETF
STXF
USD 1167 M
| USD 13 M | 2.47% |
262,836
-14,807
| -5% | -USD 727 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 12.3 M | 2.33% |
34,924
-3,146
| -8% | -USD 1.18 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 12.1 M | 2.3% |
48,556
+8,437
| +21% | +USD 2.14 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 11.8 M | 2.25% |
16,313
+7,960
| +95% | +USD 4.97 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
13
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 9.6 M | 1.82% |
8,968
+5,180
| +137% | +USD 4.92 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 8.74 M | 1.66% |
7,552
+748
| +11% | +USD 883 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 8.67 M | 1.65% |
25,183
+10,937
| +77% | +USD 3.8 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
16
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October
DDFO
USD 102 M
| USD 8.64 M | 1.64% |
376,062
-94,940
| -20% | -USD 2.16 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 8.26 M | 1.57% |
16,579
+756
| +5% | +USD 381 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 7.97 M | 1.52% |
22,474
+8,224
| +58% | +USD 2.94 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 7.31 M | 1.39% |
11,947
+4,846
| +68% | +USD 2.49 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
20
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7508 M
| USD 7.28 M | 1.39% |
156,867
-55,708
| -26% | -USD 2.61 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 7.01 M | 1.34% |
9,196
-558
| -6% | -USD 424 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 6.24 M | 1.19% |
18,867
+478
| +3% | +USD 167 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 6 M | 1.14% |
57,750
-27,710
| -32% | -USD 2.93 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
24
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 5.6 M | 1.07% |
6,910
+419
| +6% | +USD 355 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
25
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 5.55 M | 1.06% |
+34,124
| Nuevas | +USD 5.34 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
BHPW
SCP
DAM
A
WMA
BB
UC
DCM
Revisión del portafolio de Weaver Capital Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Weaver Capital Management mantenía 196 posiciones por un valor de USD 525 M, un aumento de 16% frente a los USD 454 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Weaver Capital Management destinó USD 27.5 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 24 nuevas posiciones y aumentó 54 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 34,124 acciones con un valor de USD 5.55 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 42% de los activos, por debajo del 45% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 26.7 M.
- La mayor compra de Weaver Capital Management en T3 2026 fue ExxonMobil: 34,124 acciones por un valor de USD 5.55 M.
- Weaver Capital Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 30.9 M.
- La mayor reducción de Weaver Capital Management durante T3 2026 fue en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 26.7 M.
- Weaver Capital Management cerró por completo su posición en Berkshire Hathaway Class A en T3 2026, con una venta estimada de USD 8.62 M.
- Las diez principales posiciones de Weaver Capital Management representan 37% de su cartera de USD 525 M en T3 2026.
- Weaver Capital Management abrió 24 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Weaver Capital Management aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 525 M.
Según el Informe 13F de Weaver Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.