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WCM
Weaver Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.25억
회전율
18.88%
1년 추정 수익률
12.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.72%
1년 예상 수익률
+12.9%
3년 예상 수익률
+79.36%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.25억
AUM 성장
+US$7145만
(+16%)
자금 흐름
+US$2750만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.55%
보유액
196
신규
24
증가
54
축소
91
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$3088만 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1354만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$534만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$497만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$492만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$2674만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$862만 |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+US$328만 |
| 4 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November
DDFN
|
+US$306만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$293만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.11% |
| 2 | 정보기술 | 22.86% |
| 3 | 금융 | 6.38% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.06% |
| 5 | 임의소비재 | 5.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$3160만 | 6.01% |
84,432
+82,394
| +4,043% | +US$3088만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$2795만 | 5.32% |
777,880
-77,649
| -9% | -US$272만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
3
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$36.3억
| US$2204만 | 4.2% |
581,107
+73,407
| +14% | +US$284만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$2111만 | 4.02% |
647,076
+395,921
| +158% | +US$1354만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1908만 | 3.63% |
83,550
-1,409
| -2% | -US$30.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1636만 | 3.11% |
75,699
-2,622
| -3% | -US$58.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1537만 | 2.93% |
46,146
+6,756
| +17% | +US$217만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1327만 | 2.53% |
25,864
+5,002
| +24% | +US$231만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
9
Strive 500 ETF
STXF
US$11.7억
| US$1296만 | 2.47% |
262,836
-14,807
| -5% | -US$72.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1226만 | 2.33% |
34,924
-3,146
| -8% | -US$118만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1210만 | 2.3% |
48,556
+8,437
| +21% | +US$214만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1183만 | 2.25% |
16,313
+7,960
| +95% | +US$497만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
13
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$955만 | 1.82% |
8,968
+5,180
| +137% | +US$492만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$874만 | 1.66% |
7,552
+748
| +11% | +US$88.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$867만 | 1.65% |
25,183
+10,937
| +77% | +US$380만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
16
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October
DDFO
US$1.02억
| US$864만 | 1.64% |
376,062
-94,940
| -20% | -US$216만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$826만 | 1.57% |
16,579
+756
| +5% | +US$38.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
18
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$797만 | 1.52% |
22,474
+8,224
| +58% | +US$294만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$731만 | 1.39% |
11,947
+4,846
| +68% | +US$249만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
20
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1억
| US$728만 | 1.39% |
156,867
-55,708
| -26% | -US$261만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$701만 | 1.34% |
9,196
-558
| -6% | -US$42.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$624만 | 1.19% |
18,867
+478
| +3% | +US$16.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$600만 | 1.14% |
57,750
-27,710
| -32% | -US$293만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$560만 | 1.07% |
6,910
+419
| +6% | +US$35.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$555만 | 1.06% |
+34,124
| 신규 | +US$534만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
BHPW
SCP
DAM
A
WMA
BB
UC
DCM
Weaver Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Weaver Capital Management는 US$5.25억 상당의 196개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.54억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Weaver Capital Management는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2750만을 투입해 신규 포지션 24개를 개설하고 기존 보유 종목 54개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil으로, 34,124주를 보유했으며 가치는 US$555만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 45%에서 42%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$2674만 규모 줄였습니다.
- Weaver Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil으로, US$555만 상당의 34,124주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Weaver Capital Management로, 추정 증가액은 US$3088만 규모예요.
- Weaver Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2674만예요.
- Weaver Capital Management는 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$862만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Weaver Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.25억 중 37%를 차지해요.
- Weaver Capital Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Weaver Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$5.25억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Weaver Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.