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Fulcrum Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.25억
회전율
7.55%
1년 추정 수익률
23.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.88%
1년 예상 수익률
+23.04%
3년 예상 수익률
+101.92%
5년 예상 수익률
+114.9%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.25억
AUM 성장
+US$3199만
(+6.5%)
자금 흐름
+US$1609만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.75%
보유액
106
신규
3
증가
42
축소
23
청산됨
5
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$799만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$179만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$135만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$106만 |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+US$88.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Trade Desk
TTD
|
+US$136만 |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+US$64.4만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$44.1만 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$29.7만 |
| 5 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$24.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 38.4% |
| 2 | 기타 | 14.85% |
| 3 | 금융 | 10.6% |
| 4 | 건강관리 | 8.74% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5020만 | 9.56% |
97,875
+17,278
| +21% | +US$799만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$3956만 | 7.54% |
504,508
+4,414
| +0.9% | +US$35.9만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3279만 | 6.25% |
98,459
+2,356
| +2% | +US$75.7만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
4
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$2882만 | 5.49% |
161,231
-3,975
| -2% | -US$64.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2771만 | 5.28% |
121,330
+2,261
| +2% | +US$48.5만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2673만 | 5.09% |
107,299
+4,182
| +4% | +US$106만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2657만 | 5.06% |
77,212
+1,275
| +2% | +US$44.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
8
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$2310만 | 4.4% |
70,316
-950
| -1% | -US$29.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
9
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$1629만 | 3.1% |
36,034
+689
| +2% | +US$31.7만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
10
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1561만 | 2.97% |
28,310
+699
| +3% | +US$39.3만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1272만 | 2.42% |
38,458
+228
| +0.6% | +US$7.97만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
12
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
| US$1144만 | 2.18% |
132,586
+1,215
| +0.9% | +US$10.8만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
13
CME Group
CME
US$1057억
| US$1121만 | 2.14% |
42,790
+1,897
| +5% | +US$50만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
14
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$1105만 | 2.1% |
158,770
+23,820
| +18% | +US$179만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
15
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$1053만 | 2.01% |
26,694
+2,094
| +9% | +US$88.6만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
16
Waste Management
WM
US$907억
| US$1004만 | 1.91% |
49,226
+1,655
| +3% | +US$37.1만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$851만 | 1.62% |
23,176
-318
| -1% | -US$12.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
18
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$839만 | 1.6% |
16,044
+86
| +0.5% | +US$4.4만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$804만 | 1.53% |
51,007
-1,156
| -2% | -US$18.3만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
20
Adobe
ADBE
US$954억
| US$799만 | 1.52% |
33,294
-1,760
| -5% | -US$44.1만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
21
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$709만 | 1.35% |
12,985
+765
| +6% | +US$39.6만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
22
Linde
LIN
US$2298억
| US$696만 | 1.33% |
14,665
+421
| +3% | +US$20.7만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
23
Uber
UBER
US$1437억
| US$687만 | 1.31% |
100,265
+4,799
| +5% | +US$35.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$678만 | 1.29% |
75,226
+2,157
| +3% | +US$18.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
25
Xylem
XYL
US$243억
| US$617만 | 1.18% |
60,938
+2,224
| +4% | +US$25.5만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
유사한 펀드
BHPW
DAM
A
BB
DCM
4WM
HW
SCP
Fulcrum Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Fulcrum Capital는 US$5.25억 상당의 106개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.93억에서 6.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Fulcrum Capital는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1609만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 42개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Valero Energy으로, 1,182주를 보유했으며 가치는 US$45.8만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Fortinet으로, 보유분을 추정 US$64.4만 규모 줄였습니다.
- Fulcrum Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Valero Energy으로, US$45.8만 상당의 1,182주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fulcrum Capital로, 추정 증가액은 US$799만 규모예요.
- Fulcrum Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Fortinet이며, 추정 감소액은 US$64.4만예요.
- Fulcrum Capital는 2026년 3분기에 Trade Desk 보유분을 전량 매도해 추정 US$136만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fulcrum Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.25억 중 55%를 차지해요.
- Fulcrum Capital는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Fulcrum Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.5% 상승해 US$5.25억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Fulcrum Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.