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Fulcrum Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 525 M
Rotación
7.55%
Rendimiento estimado a 1 año
23.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.9%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 525 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 16.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.75%
Posición
106
Nuevas
3
Aumentadas
42
Reducidas
23
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.99 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.35 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.06 M |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 886 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Trade Desk
TTD
|
+USD 1.36 M |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+USD 644 k |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 441 k |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 297 k |
| 5 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+USD 242 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 38.4% |
| 2 | Varios | 14.85% |
| 3 | Finanzas | 10.6% |
| 4 | Atención médica | 8.74% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 50.2 M | 9.56% |
97,875
+17,278
| +21% | +USD 7.99 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 39.6 M | 7.54% |
504,508
+4,414
| +0.9% | +USD 359 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 32.8 M | 6.25% |
98,459
+2,356
| +2% | +USD 757 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
4
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 28.8 M | 5.49% |
161,231
-3,975
| -2% | -USD 644 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 27.7 M | 5.28% |
121,330
+2,261
| +2% | +USD 485 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 26.7 M | 5.09% |
107,299
+4,182
| +4% | +USD 1.06 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 26.6 M | 5.06% |
77,212
+1,275
| +2% | +USD 443 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
8
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 23.1 M | 4.4% |
70,316
-950
| -1% | -USD 297 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
9
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 16.3 M | 3.1% |
36,034
+689
| +2% | +USD 317 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
10
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 15.6 M | 2.97% |
28,310
+699
| +3% | +USD 393 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 12.7 M | 2.42% |
38,458
+228
| +0.6% | +USD 79.7 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
12
Edwards Lifesciences
EW
USD 49.9 mil M
| USD 11.4 M | 2.18% |
132,586
+1,215
| +0.9% | +USD 108 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
13
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 11.2 M | 2.14% |
42,790
+1,897
| +5% | +USD 500 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
14
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 11 M | 2.1% |
158,770
+23,820
| +18% | +USD 1.79 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
15
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 10.5 M | 2.01% |
26,694
+2,094
| +9% | +USD 886 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
16
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 10 M | 1.91% |
49,226
+1,655
| +3% | +USD 371 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
17
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 8.51 M | 1.62% |
23,176
-318
| -1% | -USD 128 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 8.39 M | 1.6% |
16,044
+86
| +0.5% | +USD 44 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 8.04 M | 1.53% |
51,007
-1,156
| -2% | -USD 183 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
20
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 7.99 M | 1.52% |
33,294
-1,760
| -5% | -USD 441 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
21
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.4 mil M
| USD 7.09 M | 1.35% |
12,985
+765
| +6% | +USD 396 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
22
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 6.96 M | 1.33% |
14,665
+421
| +3% | +USD 207 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
23
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 6.87 M | 1.31% |
100,265
+4,799
| +5% | +USD 351 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 6.78 M | 1.29% |
75,226
+2,157
| +3% | +USD 189 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
25
Xylem
XYL
USD 24.3 mil M
| USD 6.17 M | 1.18% |
60,938
+2,224
| +4% | +USD 255 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
Fondos similares
BHPW
DAM
A
BB
DCM
4WM
HW
SCP
Revisión del portafolio de Fulcrum Capital en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Fulcrum Capital mantenía 106 posiciones por un valor de USD 525 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 493 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
Fulcrum Capital destinó USD 16.1 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 42 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Valero Energy: 1,182 acciones con un valor de USD 458 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Fortinet, por un valor estimado de USD 644 k.
- La mayor compra de Fulcrum Capital en T3 2026 fue Valero Energy: 1,182 acciones por un valor de USD 458 k.
- Fulcrum Capital fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.99 M.
- La mayor reducción de Fulcrum Capital durante T3 2026 fue en Fortinet, con un recorte estimado de USD 644 k.
- Fulcrum Capital cerró por completo su posición en Trade Desk en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.36 M.
- Las diez principales posiciones de Fulcrum Capital representan 55% de su cartera de USD 525 M en T3 2026.
- Fulcrum Capital abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Fulcrum Capital aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 525 M.
Según el Informe 13F de Fulcrum Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.