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BHWA
Beacon Harbor Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 513 M
Rotación
39.08%
Rendimiento estimado a 1 año
48.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+48.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+142.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 513 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.1 M
(+7.6%)
Flujo de capital
+USD 4.95 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.55%
Posición
87
Nuevas
17
Aumentadas
28
Reducidas
14
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+USD 15.3 M |
| 2 |
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
|
+USD 14.5 M |
| 3 |
Davis Select Financial ETF
DFNL
|
+USD 13.8 M |
| 4 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+USD 11.8 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 11.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+USD 14.6 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 14.6 M |
| 3 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+USD 14.3 M |
| 4 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+USD 13.5 M |
| 5 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 12.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.19% |
| 2 | Tecnología | 11.76% |
| 3 | Atención médica | 8.32% |
| 4 | Industriales | 7.4% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 46.9 M | 9.14% |
198,535
+66,816
| +51% | +USD 15.3 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 32.1 M | 6.25% |
46,736
+1,115
| +2% | +USD 743 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 29.9 M | 5.82% |
413,600
+38,386
| +10% | +USD 2.82 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 24.8 M | 4.84% |
320,008
+141,088
| +79% | +USD 11.2 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 16.2 M | 3.16% |
390,392
+186,118
| +91% | +USD 7.87 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
USD 162 M
| USD 15.1 M | 2.94% |
582,845
+70,536
| +14% | +USD 1.85 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Davis Select Financial ETF
DFNL
USD 448 M
| USD 15 M | 2.93% |
+292,783
| Nuevas | +USD 13.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
USD 119 M
| USD 14.7 M | 2.87% |
+316,416
| Nuevas | +USD 14.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 14.5 M | 2.82% |
147,399
+41,476
| +39% | +USD 3.98 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
10
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3273 M
| USD 14.3 M | 2.78% |
+133,709
| Nuevas | +USD 11.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Lumentum
LITE
USD 74.7 mil M
| USD 12.8 M | 2.48% |
17,863
-3,881
| -18% | -USD 3.46 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 11.1 M | 2.17% |
220,208
+30,926
| +16% | +USD 1.56 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
Flex
FLEX
USD 33.4 mil M
| USD 10.1 M | 1.97% |
89,032
-13,567
| -13% | -USD 1.65 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 9.6 M | 1.87% |
24,965
+642
| +3% | +USD 220 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 9.6 M | 1.86% |
+146,238
| Nuevas | +USD 8.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 9.5 M | 1.86% |
+28,735
| Nuevas | +USD 9.35 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 8.84 M | 1.72% |
24,836
-4,786
| -16% | -USD 1.72 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 8.75 M | 1.7% |
60,492
+994
| +2% | +USD 141 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.1 mil M
| USD 8.72 M | 1.7% |
+30,902
| Nuevas | +USD 7.94 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 8.7 M | 1.69% |
43,333
-367
| -0.8% | -USD 75.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 8.53 M | 1.66% |
+59,006
| Nuevas | +USD 8.59 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 8.48 M | 1.65% |
43,099
+658
| +2% | +USD 122 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
23
Fox Class A
FOXA
USD 27.1 mil M
| USD 8.48 M | 1.65% |
+145,618
| Nuevas | +USD 9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 8.45 M | 1.65% |
97,222
+2,599
| +3% | +USD 235 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 8.43 M | 1.64% |
180,166
+20,240
| +13% | +USD 950 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
Fondos similares
IA
ACA
RCM
BA
BHC
AWMG
FMC
NI
Revisión del portafolio de Beacon Harbor Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Beacon Harbor Wealth Advisors mantenía 87 posiciones por un valor de USD 513 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 477 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Beacon Harbor Wealth Advisors muestra 17 nuevos, Aumentaron 28, 14 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Pacer American Energy Infrastructure ETF: 316,416 acciones con un valor de USD 14.7 M. La mayor venta fue WisdomTree Japan Hedged Equity Fund, por un valor estimado de USD 14.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Beacon Harbor Wealth Advisors en T2 2026 fue Pacer American Energy Infrastructure ETF: 316,416 acciones por un valor de USD 14.7 M.
- Beacon Harbor Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Extended Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 15.3 M.
- La mayor reducción de Beacon Harbor Wealth Advisors durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 8.74 M.
- Beacon Harbor Wealth Advisors cerró por completo su posición en WisdomTree Japan Hedged Equity Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.6 M.
- Las diez principales posiciones de Beacon Harbor Wealth Advisors representan 44% de su cartera de USD 513 M en T2 2026.
- Beacon Harbor Wealth Advisors abrió 17 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Beacon Harbor Wealth Advisors aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 513 M.
Según el Informe 13F de Beacon Harbor Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.