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Beacon Harbor Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.13億
週轉率
39.08%
1年估算報酬率
48.98%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.84%
1年估算報酬率
+48.98%
3年估算報酬率
+142.7%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.13億
AUM 成長
+US$3608萬
(+7.6%)
資金流向
+US$495萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.55%
持股
87
新
17
增持
28
減碼
14
已平倉
17
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$1531萬 |
| 2 |
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
|
+US$1453萬 |
| 3 |
Davis Select Financial ETF
DFNL
|
+US$1376萬 |
| 4 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+US$1179萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1125萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$1464萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1456萬 |
| 3 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+US$1431萬 |
| 4 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$1348萬 |
| 5 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$1283萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.19% |
| 2 | 資訊科技 | 11.76% |
| 3 | 醫療保健 | 8.32% |
| 4 | 工業 | 7.4% |
| 5 | 通訊服務 | 6.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$300億
| US$4689萬 | 9.14% |
198,535
+66,816
| +51% | +US$1531萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$3209萬 | 6.25% |
46,736
+1,115
| +2% | +US$74.3萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628億
| US$2987萬 | 5.82% |
413,600
+38,386
| +10% | +US$282萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522億
| US$2484萬 | 4.84% |
320,008
+141,088
| +79% | +US$1125萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$114億
| US$1620萬 | 3.16% |
390,392
+186,118
| +91% | +US$787萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
US$1.61億
| US$1509萬 | 2.94% |
582,845
+70,536
| +14% | +US$185萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
7
Davis Select Financial ETF
DFNL
US$4.5億
| US$1502萬 | 2.93% |
+292,783
| 新 | +US$1376萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
8
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
US$1.23億
| US$1474萬 | 2.87% |
+316,416
| 新 | +US$1453萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904億
| US$1448萬 | 2.82% |
147,399
+41,476
| +39% | +US$398萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
10
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$33.1億
| US$1428萬 | 2.78% |
+133,709
| 新 | +US$1179萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
Lumentum
LITE
US$745億
| US$1275萬 | 2.48% |
17,863
-3,881
| -18% | -US$346萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$1112萬 | 2.17% |
220,208
+30,926
| +16% | +US$156萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
13
Flex
FLEX
US$323億
| US$1013萬 | 1.97% |
89,032
-13,567
| -13% | -US$165萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Amgen
AMGN
US$2373億
| US$962萬 | 1.87% |
24,965
+642
| +3% | +US$22萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1260億
| US$955萬 | 1.86% |
+146,238
| 新 | +US$840萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Home Depot
HD
US$3144億
| US$954萬 | 1.86% |
+28,735
| 新 | +US$935萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$884萬 | 1.72% |
24,836
-4,786
| -16% | -US$172萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
Prologis
PLD
US$1211億
| US$875萬 | 1.7% |
60,492
+994
| +2% | +US$14.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
Howmet Aerospace
HWM
US$844億
| US$872萬 | 1.7% |
+30,902
| 新 | +US$794萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$870萬 | 1.69% |
43,333
-367
| -0.8% | -US$7.55萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3700億
| US$853萬 | 1.66% |
+59,006
| 新 | +US$859萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Chevron
CVX
US$4428億
| US$848萬 | 1.65% |
43,099
+658
| +2% | +US$12.2萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
23
Fox Class A
FOXA
US$283億
| US$848萬 | 1.65% |
+145,618
| 新 | +US$900萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
NextEra Energy
NEE
US$1645億
| US$845萬 | 1.65% |
97,222
+2,599
| +3% | +US$23.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Verizon
VZ
US$1851億
| US$843萬 | 1.64% |
180,166
+20,240
| +13% | +US$95萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
相似基金
NI
Beacon Harbor Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Beacon Harbor Wealth Advisors持有87個部位，價值US$5.13億，較前一季的US$4.77億增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Beacon Harbor Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增17項、增加28檔、減碼14檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是Pacer American Energy Infrastructure ETF：共316,416股，價值US$1474萬。 最大的一筆賣出是WisdomTree Japan Hedged Equity Fund，估計金額為US$1464萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的50%，較前一季的49%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- Beacon Harbor Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Pacer American Energy Infrastructure ETF：共買進316,416股，價值US$1474萬。
- Beacon Harbor Wealth Advisors在2026年第2季增持Vanguard Extended Market ETF的幅度最大，估計增加US$1531萬。
- Beacon Harbor Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是ExxonMobil，估計減持了US$874萬。
- Beacon Harbor Wealth Advisors於2026年第2季完全出清WisdomTree Japan Hedged Equity Fund，估計賣出金額為US$1464萬。
- 在2026年第2季，Beacon Harbor Wealth Advisors的投資組合規模為US$5.13億，前十大持股占44%。
- Beacon Harbor Wealth Advisors在2026年第2季新增了17個部位，並平倉17個部位。
- Beacon Harbor Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$5.13億。
根據Beacon Harbor Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。