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HWP
Highline Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$4.93億
週轉率
20.36%
1年估算報酬率
19.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.18%
1年估算報酬率
+19.33%
3年估算報酬率
+82.94%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.93億
AUM 成長
+US$1.01億
(+26%)
資金流向
+US$6007萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
12.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.91%
持股
1,508
新
210
增持
524
減碼
216
已平倉
97
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$3709萬 |
| 2 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$2560萬 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$334萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$307萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$291萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$3509萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$690萬 |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$308萬 |
| 4 |
Iron Mountain
IRM
|
+US$126萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$99.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.46% |
| 2 | 科技 | 15.46% |
| 3 | 金融 | 5.68% |
| 4 | 通訊服務 | 5.02% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144億
| US$3701萬 | 7.51% |
+721,948
| 新 | +US$3709萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$3294萬 | 6.68% |
651,468
-136,526
| -17% | -US$690萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3189萬 | 6.47% |
159,366
+3,115
| +2% | +US$64萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
4
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$36.3億
| US$2646萬 | 5.37% |
674,889
+653,260
| +3,020% | +US$2560萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2590萬 | 5.25% |
37,706
+447
| +1% | +US$29.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$2393萬 | 4.85% |
247,779
+30,260
| +14% | +US$291萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$2150萬 | 4.36% |
70,971
+10,845
| +18% | +US$307萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$2051萬 | 4.16% |
659,630
+110,718
| +20% | +US$334萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1857萬 | 3.77% |
64,175
-253
| -0.4% | -US$7.24萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
10
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224億
| US$1229萬 | 2.49% |
115,623
+2,461
| +2% | +US$25.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1121萬 | 2.27% |
47,042
+3,146
| +7% | +US$79萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1029萬 | 2.09% |
27,580
+191
| +0.7% | +US$7.73萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$860萬 | 1.74% |
24,059
+898
| +4% | +US$32.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
14
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$819萬 | 1.66% |
19,482
+984
| +5% | +US$39.1萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$781萬 | 1.58% |
343,024
+51,263
| +18% | +US$117萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
16
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$780萬 | 1.58% |
146,736
-57,966
| -28% | -US$308萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$780萬 | 1.58% |
13,849
+79
| +0.6% | +US$4.83萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
18
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$765萬 | 1.55% |
7,561
+3
| +0% | +US$2,925 |
2022 Q3
15個季度
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$742萬 | 1.51% |
89,572
+2,804
| +3% | +US$22.4萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$722萬 | 1.46% |
20,436
+665
| +3% | +US$23.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$629萬 | 1.28% |
19,206
+61
| +0.3% | +US$1.89萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
22
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33億
| US$621萬 | 1.26% |
85,123
+42,807
| +101% | +US$286萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$579萬 | 1.17% |
7,862
+1,319
| +20% | +US$90.7萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
24
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$23.7億
| US$575萬 | 1.17% |
57,284
-5,143
| -8% | -US$51.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$551萬 | 1.12% |
46,125
+1,629
| +4% | +US$17.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
PAMS
SMC
UWP
DA
S
BMC
MCM
MIC
Highline Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Highline Wealth Partners持有1,508個部位，價值US$4.93億，較前一季的US$3.92億增加26%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Highline Wealth Partners在2026年第2季投入US$6007萬淨新增資金，建立210個新部位，並加碼524個既有持股。 其最大的新持股是PGIM AAA CLO ETF：共721,948股，價值US$3701萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的64%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Janus Henderson AAA CLO ETF，估計減持了US$3509萬。
- Highline Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是PGIM AAA CLO ETF：共買進721,948股，價值US$3701萬。
- Highline Wealth Partners在2026年第2季增持TCW Flexible Income ETF的幅度最大，估計增加US$2560萬。
- Highline Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Janus Henderson AAA CLO ETF，估計減持了US$3509萬。
- Highline Wealth Partners於2026年第2季完全出清Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF，估計賣出金額為US$44.7萬。
- 在2026年第2季，Highline Wealth Partners的投資組合規模為US$4.93億，前十大持股占51%。
- Highline Wealth Partners在2026年第2季新增了210個部位，並平倉97個部位。
- Highline Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$4.93億。
根據Highline Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。