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Aspire Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.14億
週轉率
20.98%
1年估算報酬率
19.47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.46%
1年估算報酬率
+19.47%
3年估算報酬率
+59.25%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.14億
AUM 成長
+US$6941萬
(+16%)
資金流向
+US$2445萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.09%
持股
143
新
21
增持
68
減碼
38
已平倉
9
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
|
+US$362萬 |
| 2 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+US$361萬 |
| 3 |
JPMorgan International Value ETF
JIVE
|
+US$337萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$299萬 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$225萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$326萬 |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$258萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$217萬 |
| 4 |
F/m Emerald Special Situations ETF
SPIT
|
+US$119萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$111萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.45% |
| 2 | 資訊科技 | 6.16% |
| 3 | 工業 | 1.98% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.9% |
| 5 | 必需消費品 | 0.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$143億
| US$4188萬 | 8.15% |
144,097
-1,137
| -0.8% | -US$32.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959億
| US$3877萬 | 7.55% |
56,453
-1,468
| -3% | -US$97.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$166億
| US$3650萬 | 7.11% |
381,712
+1,866
| +0.5% | +US$17.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1189億
| US$3141萬 | 6.12% |
990,458
+9,658
| +1% | +US$30.6萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
5
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$21.7億
| US$2027萬 | 3.95% |
504,916
+8,721
| +2% | +US$32.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1648億
| US$1921萬 | 3.74% |
261,716
+16,849
| +7% | +US$124萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$102億
| US$1912萬 | 3.72% |
149,668
+4,590
| +3% | +US$57萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$1716萬 | 3.34% |
46,004
-203
| -0.4% | -US$8.21萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1046億
| US$1712萬 | 3.33% |
212,442
-28,050
| -12% | -US$217萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
10
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$22.7億
| US$1578萬 | 3.07% |
256,195
+10,749
| +4% | +US$63.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
11
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$44.5億
| US$1552萬 | 3.02% |
168,752
+36,983
| +28% | +US$337萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF
TSME
US$8.57億
| US$1442萬 | 2.81% |
275,341
-8,085
| -3% | -US$38.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$1360億
| US$1417萬 | 2.76% |
38,456
+4,156
| +12% | +US$172萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$47.9億
| US$1388萬 | 2.7% |
205,341
+3,509
| +2% | +US$23.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$1257萬 | 2.45% |
218,016
+3
| +0% | +US$160 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$810億
| US$1026萬 | 2% |
64,909
+14,379
| +28% | +US$225萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774億
| US$893萬 | 1.74% |
11,960
-67
| -0.6% | -US$4.86萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
18
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$132億
| US$706萬 | 1.37% |
119,828
+45
| +0% | +US$2,526 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$654萬 | 1.27% |
22,596
+352
| +2% | +US$10.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$435億
| US$622萬 | 1.21% |
65,724
+4,975
| +8% | +US$47.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$16.5億
| US$587萬 | 1.14% |
44,369
+6,463
| +17% | +US$83.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$578萬 | 1.13% |
24,270
-365
| -1% | -US$9.16萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$112億
| US$578萬 | 1.13% |
94,434
+13,913
| +17% | +US$84.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
24
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$313億
| US$563萬 | 1.1% |
45,096
+1,750
| +4% | +US$20.9萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
25
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$192億
| US$554萬 | 1.08% |
89,043
+1,717
| +2% | +US$10.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
Aspire Capital Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Aspire Capital Advisors持有143個部位，價值US$5.14億，較前一季的US$4.44億增加16%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Aspire Capital Advisors在2026年第2季投入US$2445萬淨新增資金，建立21個新部位，並加碼68個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund：共59,567股，價值US$299萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的86%上升，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard International High Dividend Yield ETF，估計減持了US$326萬。
- Aspire Capital Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund：共買進59,567股，價值US$299萬。
- Aspire Capital Advisors在2026年第2季增持Alerian Energy Infrastructure ETF的幅度最大，估計增加US$362萬。
- Aspire Capital Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard International High Dividend Yield ETF，估計減持了US$326萬。
- Aspire Capital Advisors於2026年第2季完全出清Pacer Trendpilot US Large Cap ETF，估計賣出金額為US$45.6萬。
- 在2026年第2季，Aspire Capital Advisors的投資組合規模為US$5.14億，前十大持股占50%。
- Aspire Capital Advisors在2026年第2季新增了21個部位，並平倉9個部位。
- Aspire Capital Advisors的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$5.14億。
根據Aspire Capital Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。