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RCM
RB Capital Management 投資組合持股
AUM
US$5.13億
週轉率
13.81%
1年估算報酬率
23.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.64%
1年估算報酬率
+23.42%
3年估算報酬率
+79.44%
5年估算報酬率
+100.78%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.13億
AUM 成長
+US$4217萬
(+9%)
資金流向
-US$296萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.42%
持股
210
新
23
增持
68
減碼
101
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.4
年
平均持有時間 僅限股票
5.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$201萬 |
| 2 |
Rocket Companies
RKT
|
+US$126萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$102萬 |
| 4 |
Affirm
AFRM
|
+US$76.2萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$72.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$162萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$103萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$101萬 |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+US$94.2萬 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$91.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 27.73% |
| 2 | 其他 | 18.13% |
| 3 | 金融 | 14.47% |
| 4 | 通訊服務 | 8.58% |
| 5 | 工業 | 7.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$7641萬 | 14.9% |
264,080
-3,527
| -1% | -US$101萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2267萬 | 4.42% |
45,308
-590
| -1% | -US$28.4萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2217萬 | 4.32% |
110,824
-3,417
| -3% | -US$70.3萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1783萬 | 3.48% |
50,456
-1,608
| -3% | -US$57.5萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
5
Costco
COST
US$4383億
| US$1539萬 | 3% |
16,453
-87
| -0.5% | -US$8.67萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1422萬 | 2.77% |
19,045
+229
| +1% | +US$16.6萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1119萬 | 2.18% |
46,962
-16
| -0% | -US$4,016 |
2017 Q1
37個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1117萬 | 2.18% |
31,266
-1,397
| -4% | -US$50.3萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1097萬 | 2.14% |
29,047
-1,240
| -4% | -US$49.7萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1041萬 | 2.03% |
27,919
-51
| -0.2% | -US$2.06萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
11
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$974萬 | 1.9% |
9,149
-212
| -2% | -US$18.6萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
12
Visa
V
US$7558億
| US$964萬 | 1.88% |
28,097
+101
| +0.4% | +US$3.24萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$955萬 | 1.86% |
29,173
-86
| -0.3% | -US$2.67萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
14
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$42.7億
| US$945萬 | 1.84% |
8,167
-79
| -1% | -US$9.32萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$901萬 | 1.76% |
15,996
-50
| -0.3% | -US$3.06萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
16
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$36.1億
| US$862萬 | 1.68% |
6,870
-188
| -3% | -US$22.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$725萬 | 1.41% |
143,526
-11,604
| -7% | -US$58.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Iron Mountain
IRM
US$335億
| US$591萬 | 1.15% |
46,766
-597
| -1% | -US$7.32萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
19
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$584萬 | 1.14% |
16,121
+38
| +0.2% | +US$1.3萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$575萬 | 1.12% |
4,795
-25
| -0.5% | -US$2.55萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
21
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.1億
| US$567萬 | 1.11% |
194,169
+13,218
| +7% | +US$36.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
22
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$31.9億
| US$540萬 | 1.05% |
211,303
+4,227
| +2% | +US$10.4萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
23
Mastercard
MA
US$5409億
| US$536萬 | 1.05% |
10,439
+70
| +0.7% | +US$3.49萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
24
Chevron
CVX
US$4413億
| US$535萬 | 1.04% |
32,274
+326
| +1% | +US$6.07萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
25
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$517萬 | 1.01% |
50,605
+183
| +0.4% | +US$1.84萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
相似基金
BHC
IA
BHWA
NI
MC
ACA
BA
AWMG
RB Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，RB Capital Management持有210個部位，價值US$5.13億，較前一季的US$4.71億增加9%。 其前十大持股占投資組合的41%。
RB Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增23項、增加68檔、減碼101檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Rocket Companies：共87,555股，價值US$138萬。 最大的一筆賣出是Salesforce，估計金額為US$162萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的28%，較前一季的27%上升，其次為其他和金融。
- RB Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Rocket Companies：共買進87,555股，價值US$138萬。
- RB Capital Management在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$201萬。
- RB Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Salesforce，估計減持了US$162萬。
- RB Capital Management於2026年第2季完全出清lululemon athletica，估計賣出金額為US$79.2萬。
- 在2026年第2季，RB Capital Management的投資組合規模為US$5.13億，前十大持股占41%。
- RB Capital Management在2026年第2季新增了23個部位，並平倉6個部位。
- RB Capital Management的投資組合價值較前一季上升9%，達到US$5.13億。
根據RB Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月18日提交。